Облигация ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 (RU000A100PB0) Доходность, Цена

Облигация ЖКХРСЯ БО1 стоит сейчас 985.7 руб или 98.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-30 в размере 33.03.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.39% годовых.

Котировка облигации, %

98.57%

Доходность*

20.39%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

529

Лет до погашения

2.26

Дата размещения

06-08-2019

Дата погашения

28-07-2026

Дата оферты (?)

04-08-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

13.44%

Купон, руб (?)

33.03 руб

Годовой купон

132.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-04-2024

НКД (?)

31.58 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.25%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЖКХРСЯ БО1

Имя облигации

ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01

Назв, англ

GUP JKH RS (Ya) BO-01

ISIN

RU000A100PB0

Рег. номер

4B02-01-26004-R

Код бумаги

RU000A100PB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 (RU000A100PB0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-04-2024	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
2	30-07-2024	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
3	29-10-2024	—	—	—	—
4	28-01-2025	—	—	—	—
5	29-04-2025	—	—	—	—
6	29-07-2025	—	—	—	—
7	28-10-2025	—	—	—	—
8	27-01-2026	—	—	—	—
9	28-04-2026	—	—	—	—
10	28-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 (RU000A100PB0)