ИИС
1 832 468 ₽
Акции РФ | 1 075 548 ₽ | 15.69% |
Облигации | 756 919 ₽ | -5.18% |
Общая стоимость | 1 832 468 ₽ | |
Прибыль | 104 490 ₽ | 5.70% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Первая Ответствен инвест | SBRI | 13.300 | -0.15% | 8214 | 10.758 | 109 246 | 10.2 | +20 880 | +23.63% | ||
2 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.02 | -0.84% | 810 | 198.21 | 93 976 | 8.7 | -66 574 | -41.47% | ||
3 | ГМКНорНик | GMKN | 129.34 | -1.12% | 800 | 179.88 | 103 472 | 9.6 | -40 432 | -28.10% | ||
4 | Сбербанк-п | SBERP | 327.64 | + 1.01% | 650 | 154.75 | 212 966 | 19.8 | +112 379 | +111.72% | ||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1 544.8 | + 0.18% | 95 | 882.4 | 146 756 | 13.6 | +62 928 | +75.07% | ||
6 | Транснф ап | TRNFP | 1 592.5 | 0% | 100 | 1 380.8 | 159 250 | 14.8 | +21 167 | +15.33% | ||
7 | ФосАгро ао | PHOR | 5 864 | -0.15% | 18 | 6 596 | 105 552 | 9.8 | -13 176 | -11.10% | ||
8 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 216.5 | -0.8% | 20 | 4 781.2 | 144 330 | 13.4 | +48 706 | +50.93% |
Нач. стоимость активов, руб | 929 671 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 075 548 ₽ |
прибыль/убыток | + 145 878 ₽ |
прирост активов, % | + 15.69% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26238 | 54.0240 | 14.9% | 2041-05-15 | 35.40 | 30 | 55.43 | 16 207 | 2.1 | -422 | 1 062 | 152 | 2 130 | 2 | +12.81% | 04.12.2024 | ||
2 | ОФЗ 26230 | 59.2490 | 15.0% | 2039-03-16 | 38.39 | 30 | 62.55 | 17 775 | 2.3 | -990 | 1 152 | 563 | 2 310 | 2 | +12.31% | 02.10.2024 | ||
3 | ОФЗ 26241 | 75.1600 | 15.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 81.65 | 22 548 | 3.0 | -1 947 | 1 421 | 258 | 2 850 | 2 | +11.64% | 27.11.2024 | ||
4 | ОФЗ 26244 | 82.2960 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 30 | 83.9 | 24 689 | 3.3 | -481 | 1 683 | 888 | 3 375 | 2 | +13.41% | 25.09.2024 | ||
5 | ГТЛК 2P-02 | 87.02 | 19.8% | 2037-11-17 | 29.17 | 30 | 100.98 | 26 106 | 3.4 | -4 188 | 875 | 260 | 3 510 | 4 | +11.59% | 03.09.2024 | 04.12.2026 | |
6 | ТГК-14 1Р2 | 88.24 | 19.2% | 2027-07-27 | 32.04 | 30 | 100.78 | 26 472 | 3.5 | -3 762 | 961 | 655 | 3 855 | 4 | +12.75% | 30.07.2024 | ||
7 | ВТБРКС01 | 88.40 | 20.9% | 2030-12-01 | 6.58 | 30 | 71.27 | 26 520 | 3.5 | +5 139 | 197 | 0 | 2 402 | 12 | +11.23% | 01.07.2024 | ||
8 | ММЦБ П01-2 | 89.64 | 20.2% | 2027-01-26 | 69.81 | 30 | 101.01 | 26 892 | 3.6 | -3 411 | 2 094 | 1 760 | 4 200 | 2 | +13.86% | 30.07.2024 | ||
9 | ИнтЛиз1Р06 | 90.89 | 22.3% | 2026-08-24 | 33.66 | 30 | 97.99 | 27 267 | 3.6 | -2 130 | 1 010 | 389 | 4 050 | 4 | +13.78% | 26.08.2024 | ||
10 | ВИС Ф БП03 | 91.04 | 20.4% | 2026-03-31 | 32.16 | 30 | 100.17 | 27 312 | 3.6 | -2 739 | 965 | 138 | 3 870 | 4 | +12.88% | 17.09.2024 | ||
11 | ЭталонФин1 | 91.14 | 21.8% | 2038-02-03 | 34.16 | 30 | 100.48 | 27 342 | 3.6 | -2 802 | 1 025 | 450 | 4 110 | 4 | +13.64% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
12 | iСелкт1Р3R | 91.88 | 18.9% | 2026-08-14 | 66.32 | 30 | 101.88 | 27 564 | 3.6 | -3 000 | 1 990 | 1 487 | 3 990 | 2 | +13.06% | 16.08.2024 | ||
13 | СэтлГрБ2P1 | 93.25 | 20.4% | 2025-08-13 | 30.29 | 30 | 100.57 | 27 975 | 3.7 | -2 196 | 909 | 470 | 3 645 | 4 | +12.08% | 14.08.2024 | ||
14 | Аэрфью2Р02 | 93.90 | 21.2% | 2026-11-27 | 39.89 | 30 | 98.44 | 28 170 | 3.7 | -1 362 | 1 197 | 408 | 4 800 | 4 | +16.25% | 30.08.2024 | ||
15 | Джи-гр 2Р3 | 94.49 | 21.2% | 2026-09-29 | 38.39 | 30 | 100.26 | 28 347 | 3.7 | -1 731 | 1 152 | 1 139 | 4 619 | 4 | +15.36% | 02.07.2024 | ||
16 | iКарРус1P1 | 94.66 | 19.8% | 2025-08-06 | 32.41 | 30 | 99.85 | 28 398 | 3.8 | -1 557 | 972 | 577 | 3 900 | 4 | +13.02% | 07.08.2024 | ||
17 | НовТехнБ3 | 94.95 | 21.2% | 2027-03-07 | 13.03 | 30 | 98.5 | 28 485 | 3.8 | -1 065 | 391 | 143 | 4 756 | 12 | +16.09% | 20.07.2024 | 16.03.2026 | |
18 | Инаркт2Р1 | 95.00 | 17.7% | 2027-02-26 | 35.53 | 30 | 100.09 | 28 500 | 3.8 | -1 527 | 1 066 | 363 | 4 275 | 4 | +14.24% | 30.08.2024 | ||
19 | СамолетP12 | 95.40 | 19.5% | 2025-07-11 | 33.03 | 30 | 101.44 | 28 620 | 3.8 | -1 812 | 991 | 871 | 3 974 | 4 | +13.06% | 12.07.2024 | ||
20 | Роделен2P2 | 95.49 | 20.7% | 2028-01-23 | 14.79 | 30 | 100.34 | 28 647 | 3.8 | -1 455 | 444 | 281 | 5 398 | 12 | +17.93% | 12.07.2024 | ||
21 | МгдОбл2023 | 95.99 | 16.2% | 2028-09-20 | 34.28 | 30 | 101.91 | 28 797 | 3.8 | -1 776 | 1 028 | 56 | 4 125 | 4 | +13.49% | 25.09.2024 | ||
22 | ЯТЭК 1P-3 | 96.97 | 21.1% | 2026-10-09 | 38.27 | 30 | 100.61 | 29 091 | 3.8 | -1 092 | 1 148 | 1 009 | 4 605 | 4 | +15.26% | 12.07.2024 | 16.04.2025 | |
23 | ПрактЛК1Р2 | 97.21 | 19.9% | 2026-11-14 | 11.73 | 30 | 100.55 | 25 663 | 3.4 | -3 597 | 352 | 22 | 4 143 | 12 | +15.61% | 29.06.2024 | ||
24 | ТелХолБ2-6 | 97.39 | 19.3% | 2029-03-14 | 13.19 | 30 | 99.99 | 29 217 | 3.9 | -780 | 396 | 303 | 4 814 | 12 | +16.05% | 08.07.2024 | ||
25 | ЖКХРСЯ БО1 | 98.65 | 34.5% | 2026-07-28 | 33.03 | 30 | 101.11 | 29 595 | 3.9 | -738 | 991 | 675 | 3 974 | 4 | +13.10% | 30.07.2024 | 04.08.2023 | |
26 | Автодор6Р1 | 99.92 | 15.1% | 2024-09-20 | 32.47 | 30 | 100.39 | 29 976 | 4.0 | -141 | 974 | 47 | 4 233 | 4 | +14.05% | 28.06.2024 | 05.04.2024 | |
27 | СКБФ 01 | 100.05 | 16.9% | 2029-01-23 | 39.89 | 30 | 101.9 | 30 015 | 4.0 | -555 | 1 197 | 815 | 4 800 | 4 | +15.70% | 30.07.2024 | ||
28 | А101 1P01 | 102.43 | 17.2% | 2027-05-16 | 13.97 | 30 | 100 | 30 729 | 4.1 | +729 | 419 | 14 | 5 099 | 12 | +17.00% | 30.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 756 919 ₽ |
прибыль/убыток | -41 388 ₽ |
Общий годовой купон | 111 815 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.77% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 21 645 | 21,5% |
2 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 11,1% | 17 720 | 12,8% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 5 292 | 4,5% |
4 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 270 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 44 927₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
28.06.2024 | GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
28.06.2024 | GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
30.06.2024 | PHOR: ГОСА по дивидендам за 2023 год (294 руб) и 1 кв 2024 года (15 руб) | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 2 747 | 7 802 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | ГМК Норникель | 1 977 | 2 656 | 1 172 | 210.7 | 707.7% | 66% | 9.4 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
3 | Северсталь | 1 294 | 1 056 | 917 | 241.3 | 14.9% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Транснефть | 1 073 | 798 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 11.1% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
5 | ФосАгро | 759 | 1 019 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 5 000 | 4 216 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 404 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |