ИИС

1 836 695 ₽
Акции РФ 1 079 367 ₽ 16.10%
Облигации 757 328 ₽ -5.13%
Общая стоимость 1 836 695 ₽  
Прибыль 108 717 ₽ 5.92%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2021-09-02 09:29:52 ГМКНорНик GMKN 130.34 +0.79% 800 179.88 143 904 104 272 9.7 -39 632 -27.54%
2 2021-09-02 09:30:38 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.00 +0.3% 810 198.21 160 550 93 960 8.7 -66 590 -41.48%
3 2021-09-02 09:31:49 ЛУКОЙЛ LKOH 7 209.0 -0.25% 20 4 781.2 95 624 144 180 13.4 +48 556 +50.78%
4 2021-09-02 09:33:11 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI 13.350 +0.38% 8214 10.758 88 366 109 657 10.2 +21 291 +24.09%
5 2021-10-22 11:23:16 Сбербанк-п SBERP 327.15 -0.17% 650 154.75 100 588 212 648 19.7 +112 060 +111.41%
6 2022-08-06 13:44:53 СевСт-ао CHMF 1 545.0 -0.28% 95 882.4 83 828 146 775 13.6 +62 947 +75.09%
7 2023-02-05 13:03:51 ФосАгро ао PHOR 5 857 +0.02% 18 6596 118 728 105 426 9.8 -13 302 -11.20%
8 2023-09-07 11:32:45 Транснф ап TRNFP 1 624.5 +1.95% 100 1 380.828 138 083 162 450 15.1 +24 367 +17.65%
Нач. стоимость активов, руб 929 671 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 079 367 ₽
прибыль/убыток + 149 697 ₽
прирост активов, % + 16.10%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26238 53.7330 15.0% 2041-05-15 35.40 30 55.43 16 120 2.1 -509 1 062 152 2 130 2 +12.81% 04.12.2024
2 ОФЗ 26244 81.9440 15.4% 2034-03-15 56.10 30 83.9 24 583 3.2 -587 1 683 888 3 375 2 +13.41% 25.09.2024
3 ОФЗ 26230 58.5680 15.2% 2039-03-16 38.39 30 62.55 17 570 2.3 -1 195 1 152 563 2 310 2 +12.31% 02.10.2024
4 ММЦБ П01-2 91.00 19.4% 2027-01-26 69.81 30 101.01 27 300 3.6 -3 003 2 094 1 760 4 200 2 +13.86% 30.07.2024
5 iСелкт1Р3R 91.55 19.1% 2026-08-14 66.32 30 101.88 27 465 3.6 -3 099 1 990 1 487 3 990 2 +13.06% 16.08.2024
6 ОФЗ 26241 75.0730 15.3% 2032-11-17 47.37 30 81.65 22 522 3.0 -1 973 1 421 258 2 850 2 +11.64% 27.11.2024
7 iКарРус1P1 94.96 19.4% 2025-08-06 32.41 30 99.85 28 488 3.8 -1 467 972 577 3 900 4 +13.02% 07.08.2024
8 ЯТЭК 1P-3 96.82 21.4% 2026-10-09 38.27 30 100.61 29 046 3.8 -1 137 1 148 1 009 4 605 4 +15.26% 12.07.2024 16.04.2025
9 ЭталонФин1   90.96 21.9% 2038-02-03 34.16 30 100.48 27 288 3.6 -2 856 1 025 450 4 110 4 +13.64% 21.08.2024 20.02.2026
10 СэтлГрБ2P1 93.50 20.1% 2025-08-13 30.29 30 100.57 28 050 3.7 -2 121 909 470 3 645 4 +12.08% 14.08.2024
11 ЖКХРСЯ БО1 99.09 27.3% 2026-07-28 33.03 30 101.11 29 727 3.9 -606 991 675 3 974 4 +13.10% 30.07.2024 04.08.2023
12 ИнтЛиз1Р06 91.10 22.1% 2026-08-24 33.66 30 97.99 27 330 3.6 -2 067 1 010 389 4 050 4 +13.78% 26.08.2024
13 МгдОбл2023 95.31 16.5% 2028-09-20 34.28 30 101.91 28 593 3.8 -1 980 1 028 56 4 125 4 +13.49% 25.09.2024
14 СамолетP12 95.77 19.1% 2025-07-11 33.03 30 101.44 28 731 3.8 -1 701 991 871 3 974 4 +13.06% 12.07.2024
15 Инаркт2Р1 95.00 17.7% 2027-02-26 35.53 30 100.09 28 500 3.8 -1 527 1 066 363 4 275 4 +14.24% 30.08.2024
16 Джи-гр 2Р3   94.00 21.7% 2026-09-29 38.39 30 100.26 28 200 3.7 -1 878 1 152 1 139 4 619 4 +15.36% 02.07.2024
17 Аэрфью2Р02 93.71 21.4% 2026-11-27 39.89 30 98.44 28 113 3.7 -1 419 1 197 408 4 800 4 +16.25% 30.08.2024
18 СКБФ 01   100.16 16.8% 2029-01-23 39.89 30 101.9 30 048 4.0 -522 1 197 815 4 800 4 +15.70% 30.07.2024
19 ВИС Ф БП03 91.30 20.2% 2026-03-31 32.16 30 100.17 27 390 3.6 -2 661 965 138 3 870 4 +12.88% 17.09.2024
20 ГТЛК 2P-02 86.95 19.8% 2037-11-17 29.17 30 100.98 26 085 3.4 -4 209 875 260 3 510 4 +11.59% 03.09.2024 04.12.2026
21 ТГК-14 1Р2   88.50 19.0% 2027-07-27 32.04 30 100.78 26 550 3.5 -3 684 961 655 3 855 4 +12.75% 30.07.2024
22 Автодор6Р1 99.92 15.1% 2024-09-20 32.47 30 100.39 29 976 4.0 -141 974 47 4 233 4 +14.05% 28.06.2024 05.04.2024
23 ПрактЛК1Р2 97.44 19.7% 2026-11-14 11.73 30 100.55 25 724 3.4 -3 536 352 22 4 143 12 +14.16% 29.06.2024
24 А101 1P01 102.95 16.9% 2027-05-16 13.97 30 100 30 885 4.1 +885 419 14 5 099 12 +17.00% 30.06.2024
25 ТелХолБ2-6   97.45 19.3% 2029-03-14 13.19 30 99.99 29 235 3.9 -762 396 303 4 814 12 +16.05% 08.07.2024
26 ВТБРКС01 88.57 20.7% 2030-12-01 6.58 30 71.27 26 571 3.5 +5 190 197 0 2 402 12 +11.23% 01.07.2024
27 Роделен2P2   95.69 20.5% 2028-01-23 14.79 30 100.34 28 707 3.8 -1 395 444 281 5 398 12 +17.93% 12.07.2024
28 НовТехнБ3 95.10 21.1% 2027-03-07 13.03 30 98.5 28 530 3.8 -1 020 391 143 4 756 12 +16.09% 20.07.2024 16.03.2026
Общая стоимость, руб 757 328 ₽
прибыль/убыток -40 979 ₽
Общий годовой купон 111 815 ₽
Куп дох портфеля + 14.76%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,2% 21 645 21,5%
2 Транснф ап 2023, год 18.07.2024 177,2 10,9% 17 720 12,8%
3 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 5,0% 5 292 4,5%
4 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 270 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 44 927₽
Ваша див. доходность див. бумаг 9,4%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
30.06.2024 PHOR: ГОСА по дивидендам за 2023 год (294 руб) и 1 кв 2024 года (15 руб) >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
18.07.2024 TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб
19.07.2024 TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 ГМК Норникель 1 992 2 672 1 172 210.7 702.3% 66% 9.5 1.7 3.6 4.5 50% 1.2 LTM-МСФО
2 Газпром 2 746 7 801 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
3 Лукойл 4 995 4 211 7 928 1 155.0 13.1% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО
4 Северсталь 1 294 1 056 917 241.3 14.9% 80% 5.4 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
5 ФосАгро 758 1 018 443 98.1 10.2% 79% 7.7 1.7 4.5 5.9 39% 1.5 LTM-МСФО
6 Транснефть 1 078 803 1 331 296.5 0.0% 10.9% 43% 3.6 0.8 0.4 1.5 42% -0.5 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 375 3 428.0 1 508.6 10.2% 10.2% 50% 4.9 1.12 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: