ИИС
1 836 358 ₽
Акции РФ | 1 080 878 ₽ | 16.26% |
Облигации | 755 480 ₽ | -5.36% |
Общая стоимость | 1 836 358 ₽ | |
Прибыль | 108 380 ₽ | 5.90% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-02 09:29:52 | ГМКНорНик | GMKN | 129.56 | -0.28% | 800 | 179.88 | 143 904 | 103 648 | 9.6 | -40 256 | -27.97% | ||
2 | 2021-09-02 09:30:38 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.40 | +0.4% | 810 | 198.21 | 160 550 | 94 284 | 8.7 | -66 266 | -41.27% | ||
3 | 2021-09-02 09:31:49 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 199.0 | -0.17% | 20 | 4 781.2 | 95 624 | 143 980 | 13.3 | +48 356 | +50.57% | ||
4 | 2021-09-02 09:33:11 | БПИФ Первая Ответствен инвест | SBRI | 13.356 | +0.04% | 8214 | 10.758 | 88 366 | 109 706 | 10.1 | +21 340 | +24.15% | ||
5 | 2021-10-22 11:23:16 | Сбербанк-п | SBERP | 329.59 | +0.51% | 650 | 154.75 | 100 588 | 214 234 | 19.8 | +113 646 | +112.98% | ||
6 | 2022-08-06 13:44:53 | СевСт-ао | CHMF | 1 551.6 | +0.12% | 95 | 882.4 | 83 828 | 147 402 | 13.6 | +63 574 | +75.84% | ||
7 | 2023-02-05 13:03:51 | ФосАгро ао | PHOR | 5 868 | -0.02% | 18 | 6596 | 118 728 | 105 624 | 9.8 | -13 104 | -11.04% | ||
8 | 2023-09-07 11:32:45 | Транснф ап | TRNFP | 1 620.0 | -0.09% | 100 | 1 380.828 | 138 083 | 162 000 | 15.0 | +23 917 | +17.32% |
Нач. стоимость активов, руб | 929 671 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 080 878 ₽ |
прибыль/убыток | + 151 207 ₽ |
прирост активов, % | + 16.26% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автодор6Р1 | 99.92 | 15.1% | 2024-09-20 | 32.47 | 30 | 100.39 | 29 976 | 4.0 | -141 | 974 | 47 | 4 233 | 4 | +14.05% | 28.06.2024 | 05.04.2024 | |
2 | СамолетP12 | 95.92 | 18.9% | 2025-07-11 | 33.03 | 30 | 101.44 | 28 776 | 3.8 | -1 656 | 991 | 882 | 3 974 | 4 | +13.06% | 12.07.2024 | ||
3 | iКарРус1P1 | 94.44 | 20.1% | 2025-08-06 | 32.41 | 30 | 99.85 | 28 332 | 3.8 | -1 623 | 972 | 588 | 3 900 | 4 | +13.02% | 07.08.2024 | ||
4 | СэтлГрБ2P1 | 93.27 | 20.4% | 2025-08-13 | 30.29 | 30 | 100.57 | 27 981 | 3.7 | -2 190 | 909 | 479 | 3 645 | 4 | +12.08% | 14.08.2024 | ||
5 | ВИС Ф БП03 | 91.50 | 20.1% | 2026-03-31 | 32.16 | 30 | 100.17 | 27 450 | 3.6 | -2 601 | 965 | 149 | 3 870 | 4 | +12.88% | 17.09.2024 | ||
6 | ЖКХРСЯ БО1 | 98.93 | 30.5% | 2026-07-28 | 33.03 | 30 | 101.11 | 29 679 | 3.9 | -654 | 991 | 686 | 3 974 | 4 | +13.10% | 30.07.2024 | 04.08.2023 | |
7 | iСелкт1Р3R | 91.28 | 19.3% | 2026-08-14 | 66.32 | 30 | 101.88 | 27 384 | 3.6 | -3 180 | 1 990 | 1 498 | 3 990 | 2 | +13.06% | 16.08.2024 | ||
8 | ИнтЛиз1Р06 | 91.06 | 22.2% | 2026-08-24 | 33.66 | 30 | 97.99 | 27 318 | 3.6 | -2 079 | 1 010 | 400 | 4 050 | 4 | +13.78% | 26.08.2024 | ||
9 | Джи-гр 2Р3 | 94.39 | 21.3% | 2026-09-29 | 38.39 | 30 | 100.26 | 28 317 | 3.7 | -1 761 | 1 152 | 0 | 4 619 | 4 | +15.36% | 02.07.2024 | ||
10 | ЯТЭК 1P-3 | 96.57 | 21.8% | 2026-10-09 | 38.27 | 30 | 100.61 | 28 971 | 3.8 | -1 212 | 1 148 | 1 022 | 4 605 | 4 | +15.26% | 12.07.2024 | 16.04.2025 | |
11 | ПрактЛК1Р2 | 97.41 | 19.7% | 2026-11-14 | 11.33 | 30 | 100.55 | 24 840 | 3.3 | -4 421 | 340 | 33 | 4 002 | 12 | +13.68% | 30.07.2024 | ||
12 | Аэрфью2Р02 | 93.70 | 21.4% | 2026-11-27 | 39.89 | 30 | 98.44 | 28 110 | 3.7 | -1 422 | 1 197 | 421 | 4 800 | 4 | +16.25% | 30.08.2024 | ||
13 | ММЦБ П01-2 | 91.61 | 19.0% | 2027-01-26 | 69.81 | 30 | 101.01 | 27 483 | 3.6 | -2 820 | 2 094 | 1 772 | 4 200 | 2 | +13.86% | 30.07.2024 | ||
14 | Инаркт2Р1 | 95.09 | 17.6% | 2027-02-26 | 35.53 | 30 | 100.09 | 28 527 | 3.8 | -1 500 | 1 066 | 375 | 4 275 | 4 | +14.24% | 30.08.2024 | ||
15 | НовТехнБ3 | 95.79 | 20.5% | 2027-03-07 | 13.03 | 30 | 98.5 | 28 737 | 3.8 | -813 | 391 | 156 | 4 756 | 12 | +16.09% | 20.07.2024 | 16.03.2026 | |
16 | А101 1P01 | 103.79 | 16.5% | 2027-05-16 | 13.97 | 30 | 100 | 31 137 | 4.1 | +1 137 | 419 | 28 | 5 099 | 12 | +17.00% | 30.07.2024 | ||
17 | ТГК-14 1Р2 | 88.48 | 19.0% | 2027-07-27 | 32.04 | 30 | 100.78 | 26 544 | 3.5 | -3 690 | 961 | 665 | 3 855 | 4 | +12.75% | 30.07.2024 | ||
18 | Роделен2P2 | 95.64 | 20.6% | 2028-01-23 | 14.79 | 30 | 100.34 | 28 692 | 3.8 | -1 410 | 444 | 296 | 5 398 | 12 | +17.93% | 12.07.2024 | ||
19 | МгдОбл2023 | 95.76 | 16.3% | 2028-09-20 | 34.28 | 30 | 101.91 | 28 728 | 3.8 | -1 845 | 1 028 | 68 | 4 125 | 4 | +13.49% | 25.09.2024 | ||
20 | СКБФ 01 | 99.94 | 17.0% | 2029-01-23 | 39.89 | 30 | 101.9 | 29 982 | 4.0 | -588 | 1 197 | 829 | 4 800 | 4 | +15.70% | 30.07.2024 | ||
21 | ТелХолБ2-6 | 97.29 | 19.4% | 2029-03-14 | 13.19 | 30 | 99.99 | 29 187 | 3.9 | -810 | 396 | 317 | 4 814 | 12 | +16.05% | 08.07.2024 | ||
22 | ВТБРКС01 | 88.84 | 20.4% | 2030-12-01 | 6.40 | 30 | 71.27 | 25 113 | 3.3 | +3 732 | 192 | 6 | 2 261 | 12 | +10.57% | 01.08.2024 | ||
23 | ОФЗ 26241 | 75.4500 | 15.2% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 81.65 | 22 635 | 3.0 | -1 860 | 1 421 | 266 | 2 850 | 2 | +11.64% | 27.11.2024 | ||
24 | ОФЗ 26244 | 81.8650 | 15.4% | 2034-03-15 | 56.10 | 30 | 83.9 | 24 560 | 3.3 | -611 | 1 683 | 897 | 3 375 | 2 | +13.41% | 25.09.2024 | ||
25 | ГТЛК 2P-02 | 86.94 | 19.9% | 2037-11-17 | 29.17 | 30 | 100.98 | 26 082 | 3.5 | -4 212 | 875 | 269 | 3 510 | 4 | +11.59% | 03.09.2024 | 04.12.2026 | |
26 | ЭталонФин1 | 90.93 | 22.0% | 2038-02-03 | 34.16 | 30 | 100.48 | 27 279 | 3.6 | -2 865 | 1 025 | 462 | 4 110 | 4 | +13.64% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
27 | ОФЗ 26230 | 58.6410 | 15.1% | 2039-03-16 | 38.39 | 30 | 62.55 | 17 592 | 2.3 | -1 173 | 1 152 | 569 | 2 310 | 2 | +12.31% | 02.10.2024 | ||
28 | ОФЗ 26238 | 53.5610 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 30 | 55.43 | 16 068 | 2.1 | -561 | 1 062 | 158 | 2 130 | 2 | +12.81% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 755 480 ₽ |
прибыль/убыток | -42 827 ₽ |
Общий годовой купон | 111 532 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.76% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 21 645 | 21,5% |
2 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 17 720 | 12,8% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 5 292 | 4,5% |
4 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 270 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 44 927₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 1 980 | 2 660 | 1 172 | 210.7 | 706.5% | 66% | 9.4 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Газпром | 2 756 | 7 811 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | Лукойл | 4 988 | 4 204 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Северсталь | 1 300 | 1 061 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
5 | ФосАгро | 760 | 1 020 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
6 | Транснефть | 1 077 | 802 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 430 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |