Сводные данные
11 070 997 ₽
Акции РФ | 8 258 504 ₽ | 40.21% |
Облигации | 2 790 430 ₽ | -14.61% |
Наличность руб | 1 000 ₽ | |
Наличность $ | $ 236 | |
Общая стоимость | 11 070 997 ₽ | |
Прибыль | 2 061 120 ₽ | 18.62% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 734.45 | -1.13% | 290 | 319.95 | 212 991 | 2.6 | +120 205 | +129.55% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 254.0 | -1.4% | 850 | 719.6 | 1 915 900 | 23.2 | +1 304 210 | +213.21% | ||
3 | ЛСР ао | LSRG | 802.4 | -5.04% | 923 | 614.3 | 740 615 | 9.0 | +173 633 | +30.62% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 133.75 | -0.7% | 1810 | 175.68 | 242 088 | 2.9 | -75 886 | -23.87% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 152.24 | -1.18% | 2000 | 171.50 | 304 480 | 3.7 | -38 514 | -11.23% | ||
6 | Сбербанк | SBER | 321.30 | -0.69% | 2000 | 186.67 | 642 600 | 7.8 | +269 260 | +72.12% | ||
7 | Татнфт 3ао | TATN | 736.1 | -0.98% | 3268 | 461.7 | 2 405 575 | 29.1 | +896 753 | +59.43% | ||
8 | АЛРОСА ао | ALRS | 80.79 | -0.52% | 7150 | 59.98 | 577 649 | 7.0 | +148 777 | +34.69% | ||
9 | Система ао | AFKS | 27.834 | -3.23% | 10000 | 14.126 | 278 340 | 3.4 | +137 080 | +97.04% | ||
10 | Сегежа | SGZH | 3.341 | -3.63% | 11400 | 7.169 | 38 087 | 0.5 | -43 636 | -53.39% | ||
11 | Юнипро ао | UPRO | 2.035 | -2.02% | 53000 | 2.690 | 107 855 | 1.3 | -34 715 | -24.35% | ||
12 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6040 | -1.24% | 838000 | 0.7074 | 506 152 | 6.1 | -86 646 | -14.62% | ||
13 | ЭЛ5Энер ао | 838000 | 0.7073957040572793 | 0.0 | ||||||||
14 | ВТБ ао | VTBR | 0.022095 | -1.89% | 8300000 | 0.047245 | 183 389 | 2.2 | -208 747 | -53.23% | ||
15 | ТГК-1 | TGKA | 0.009096 | -0.79% | 11300000 | 0.011150 | 102 785 | 1.2 | -23 210 | -18.42% |
Нач. стоимость активов, руб | 6 312 737 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 8 258 504 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 538 565 ₽ |
прирост активов, % | + 40.21% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26233 | 55.9990 | 14.5% | 2035-07-18 | 30.42 | 4983 | 65.58 | 2 790 430 | 100.0 | -477 445 | 151 583 | 97 467 | 303 999 | 2 | +9.30% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 2 790 430 ₽ |
прибыль/убыток | -477 445 ₽ |
Общий годовой купон | 303 999 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.89% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 000 ₽ |
Доллары | $ 236 |
Всего в рублях | 22 063 ₽ |
Всего в долларах | $ 247 |
Всего в евро | 227 € |
Всего в юанях | 1 796 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 82 256 | 5,2% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 66 600 | 17,8% |
3 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 14 443 | 3,4% |
4 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 5 652 | 6,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 168 951₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 6,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 482 | 3 788 | 3 520 | 641.1 | 13.9% | 61% | 5.4 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Башнефть | 516 | 516 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | ЛСР Группа | 83 | 134 | 236 | 28.4 | 12.5% | 36% | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Газпром | 3 166 | 8 489 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 10.7 | 0.8 | 0.2 | 6.9 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ГМК Норникель | 2 327 | 3 006 | 1 172 | 210.7 | 601.2% | 66% | 11.0 | 2.0 | 4.2 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | Татнефть | 1 711 | 1 650 | 1 589 | 286.3 | 11.9% | 12.1% | 71% | 6.0 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
7 | АЛРОСА | 595 | 631 | 323 | 85.1 | 7.2% | 50% | 7.0 | 1.8 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
8 | АФК Система | 269 | 1 330 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -29.6 | 0.3 | -2.4 | 5.0 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Сегежа Групп | 52 | 175 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.3 | 0.6 | 3.0 | 18.9 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
10 | Юнипро | 128 | 78 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
11 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 47 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
12 | ТГК-1 | 35 | 45 | 73 | 7.2 | 0.0% | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 258 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 115 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.54 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |