Сводные данные
11 323 396 ₽
Акции РФ | 8 389 663 ₽ | 45.29% |
Облигации | 2 911 085 ₽ | -8.74% |
Наличность руб | 1 000 ₽ | |
Наличность $ | $ 236 | |
Общая стоимость | 11 323 396 ₽ | |
Прибыль | 2 520 917 ₽ | 22.26% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 75.86 | 0% | 7150 | 59.98 | 542 399 | 6.5 | +113 528 | +26.47% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 274.0 | 0% | 850 | 719.6 | 1 932 900 | 23.0 | +1 321 210 | +215.99% | ||
3 | ВТБ ао | VTBR | 0.023670 | 0% | 8300000 | 0.047245 | 196 461 | 2.3 | -195 674 | -49.90% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 751.15 | 0% | 290 | 319.95 | 217 834 | 2.6 | +125 048 | +134.77% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 163.05 | 0% | 850 | 221.04 | 138 593 | 1.7 | -49 292 | -26.24% | ||
6 | ГМКНорНик | GMKN | 157.02 | 0% | 2000 | 171.50 | 314 040 | 3.7 | -28 954 | -8.44% | ||
7 | ЛСР ао | LSRG | 1 113.4 | 0% | 923 | 614.3 | 1 027 668 | 12.2 | +460 686 | +81.25% | ||
8 | Сбербанк | SBER | 308.40 | 0% | 2000 | 186.67 | 616 800 | 7.4 | +243 460 | +65.21% | ||
9 | Сегежа | SGZH | 3.808 | 0% | 11400 | 7.169 | 43 411 | 0.5 | -38 313 | -46.88% | ||
10 | Система ао | AFKS | 25.731 | 0% | 10000 | 14.126 | 257 310 | 3.1 | +116 050 | +82.15% | ||
11 | Татнфт 3ао | TATN | 719.2 | 0% | 3268 | 461.7 | 2 350 346 | 28.0 | +841 524 | +55.77% | ||
12 | ТГК-1 | TGKA | 0.009570 | 0% | 11300000 | 0.011150 | 108 141 | 1.3 | -17 854 | -14.17% | ||
13 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6316 | 0% | 838000 | 0.7074 | 529 281 | 6.3 | -63 517 | -10.71% | ||
14 | ЭЛ5Энер ао | 838000 | 0.7073957040572793 | 0.0 | ||||||||
15 | Юнипро ао | UPRO | 2.160 | 0% | 53000 | 2.690 | 114 480 | 1.4 | -28 090 | -19.70% |
Нач. стоимость активов, руб | 6 182 648 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 8 389 663 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 799 813 ₽ |
прирост активов, % | + 45.29% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26233 | 60.0100 | 13.4% | 2035-07-18 | 30.42 | 4851 | 65.76 | 2 911 085 | 100.0 | -278 895 | 147 567 | 70 534 | 295 946 | 2 | +9.28% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 2 911 085 ₽ |
прибыль/убыток | -278 895 ₽ |
Общий годовой купон | 295 946 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.17% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 000 ₽ |
Доллары | $ 236 |
Всего в рублях | 22 648 ₽ |
Всего в долларах | $ 247 |
Всего в евро | 230 € |
Всего в юанях | 1 793 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСР ао | 2023, год | 30.04.2024 | 100 | 9,0% | 92 300 | 16,1% |
2 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 82 256 | 5,2% |
3 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 66 600 | 17,8% |
4 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,7% | 14 443 | 3,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 255 599₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 559 | 595 | 323 | 85.1 | 5.0% | 33% | 6.6 | 1.7 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Башнефть | 555 | 555 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 561 | 3 867 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 860 | 9 183 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.0 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ГМК Норникель | 2 400 | 3 080 | 1 172 | 210.7 | 5.8% | 66% | 11.4 | 2.0 | 4.3 | 5.2 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | ЛСР Группа | 115 | 166 | 236 | 28.4 | 9.0% | 36% | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Сегежа Групп | 60 | 182 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.7 | 0.7 | 3.4 | 19.6 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
8 | АФК Система | 248 | 1 310 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -27.4 | 0.2 | -2.3 | 5.0 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Татнефть | 1 673 | 1 612 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | ТГК-1 | 37 | 47 | 73 | 7.2 | 0.0% | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
11 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 51 | 61 | 4.6 | 0.0% | 4.8 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 20% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
12 | Юнипро | 136 | 86 | 119 | 22.0 | 0.0% | 6.2 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 157 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.56 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 6 967 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |