Сводные данные
11 222 522 ₽
Акции РФ | 8 350 750 ₽ | 44.66% |
Облигации | 2 849 186 ₽ | -10.68% |
Наличность руб | 1 000 ₽ | |
Наличность $ | $ 236 | |
Общая стоимость | 11 222 522 ₽ | |
Прибыль | 2 420 106 ₽ | 21.56% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 77.76 | + 0.83% | 7150 | 59.98 | 555 984 | 6.7 | +127 113 | +29.64% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 393.5 | + 0.95% | 850 | 719.6 | 2 034 475 | 24.4 | +1 422 785 | +232.60% | ||
3 | ВТБ ао | VTBR | 0.023145 | + 0.46% | 8300000 | 0.047245 | 192 104 | 2.3 | -200 032 | -51.01% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 739.20 | + 0.11% | 290 | 319.95 | 214 368 | 2.6 | +121 583 | +131.04% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 154.57 | + 0.27% | 850 | 221.04 | 131 385 | 1.6 | -56 500 | -30.07% | ||
6 | ГМКНорНик | GMKN | 153.94 | -0.32% | 2000 | 171.50 | 307 880 | 3.7 | -35 114 | -10.24% | ||
7 | ЛСР ао | LSRG | 944.0 | -0.27% | 923 | 614.3 | 871 312 | 10.4 | +304 330 | +53.68% | ||
8 | Сбербанк | SBER | 311.40 | + 1.03% | 2000 | 186.67 | 622 800 | 7.5 | +249 460 | +66.82% | ||
9 | Сегежа | SGZH | 3.748 | + 0.59% | 11400 | 7.169 | 42 727 | 0.5 | -38 997 | -47.72% | ||
10 | Система ао | AFKS | 26.267 | + 1.51% | 10000 | 14.126 | 262 670 | 3.1 | +121 410 | +85.95% | ||
11 | Татнфт 3ао | TATN | 721.0 | + 0.42% | 3268 | 461.7 | 2 356 228 | 28.2 | +847 407 | +56.16% | ||
12 | ТГК-1 | TGKA | 0.009882 | + 0.26% | 11300000 | 0.011150 | 111 667 | 1.3 | -14 328 | -11.37% | ||
13 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6328 | + 0.41% | 838000 | 0.7074 | 530 286 | 6.4 | -62 511 | -10.55% | ||
14 | ЭЛ5Энер ао | 838000 | 0.7073957040572793 | 0.0 | ||||||||
15 | Юнипро ао | UPRO | 2.205 | -1.3% | 53000 | 2.690 | 116 865 | 1.4 | -25 705 | -18.03% |
Нач. стоимость активов, руб | 6 182 648 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 8 350 750 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 760 900 ₽ |
прирост активов, % | + 44.66% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26233 | 58.7340 | 13.7% | 2035-07-18 | 30.42 | 4851 | 65.76 | 2 849 186 | 100.0 | -340 794 | 147 567 | 81 060 | 295 946 | 2 | +9.28% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 2 849 186 ₽ |
прибыль/убыток | -340 794 ₽ |
Общий годовой купон | 295 946 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.39% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 000 ₽ |
Доллары | $ 236 |
Всего в рублях | 22 586 ₽ |
Всего в долларах | $ 247 |
Всего в евро | 229 € |
Всего в юанях | 1 793 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 82 256 | 5,2% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,7% | 66 600 | 17,8% |
3 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,6% | 14 443 | 3,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 163 299₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 6,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 573 | 609 | 323 | 85.1 | 4.8% | 33% | 6.7 | 1.8 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Башнефть | 571 | 571 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 505 | 3 810 | 3 520 | 641.1 | 11.2% | 61% | 5.5 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 659 | 8 982 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.4 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ГМК Норникель | 2 353 | 3 032 | 1 172 | 210.7 | 5.9% | 66% | 11.2 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | ЛСР Группа | 97 | 149 | 236 | 28.4 | 10.6% | 36% | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Сегежа Групп | 59 | 181 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.7 | 0.7 | 3.3 | 19.5 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
8 | АФК Система | 253 | 1 315 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -28.0 | 0.2 | -2.3 | 5.0 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Татнефть | 1 677 | 1 616 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | ТГК-1 | 38 | 48 | 73 | 7.2 | 0.0% | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
11 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 51 | 61 | 4.6 | 0.0% | 4.8 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 20% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
12 | Юнипро | 139 | 89 | 119 | 22.0 | 0.0% | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 143 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.55 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 034 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.7 | 1.07 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |