Сводные данные

4 510 641 ₽
Акции РФ 3 007 975 ₽ 16.21%
Облигации 1 472 154 ₽ 1.04%
Наличность руб 15 000 ₽  
Наличность $ $ 236  
Общая стоимость 4 510 641 ₽  
Прибыль 434 830 ₽ 9.64%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Система ао 17.867 -0.96% 34300 9.409 612 838 20.4 +290 123 +89.90%
2 Россети ао 1.6079 -1.36% 261000 1.5562 419 662 14.0 +13 497 +3.32%
3 ЛСР ао 871.4 -0.86% 308 625.7 268 391 8.9 +75 676 +39.27%
4 Магнит ао 3 457.0 -2.04% 77 4 857.8 266 189 8.8 -107 861 -28.84%
5 Мечел ао 97.40 -4.01% 2350 74.74 228 890 7.6 +53 250 +30.32%
6 Аэрофлот 104.70 -3.25% 2000 99.75 209 400 7.0 +9 900 +4.96%
7 РусГидро 0.6961 -1.75% 300000 0.4868 208 830 6.9 +62 790 +43.00%
8 Сургнфгз-п 34.800 + 0.1% 5800 34.890 201 840 6.7 -522 -0.26%
9 ЭнелРос ао 1.0035 -0.74% 194000 1.0269 194 679 6.5 -4 531 -2.27%
10 Башнефт ао 1 955.0 -0.79% 54 1 932.5 105 570 3.5 +1 215 +1.16%
11 СевСт-ао 884.0 -0.27% 100 890.0 88 400 2.9 -600 -0.67%
12 ТГК-1 0.015568 -1.72% 5600000 0.012986 87 181 2.9 +14 459 +19.88%
13 Газпрнефть 433.25 -1.38% 160 419.30 69 320 2.3 +2 232 +3.33%
14 ВТБ ао 0.046785 -0.94% 1000000 0.036770 46 785 1.6 +10 015 +27.24%
Нач. стоимость активов, руб 2 588 332 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 3 007 975 ₽
прибыль/убыток + 419 643 ₽
прирост активов, % + 16.21%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
1 ЛСР БО 1Р2 102.80 7.2% 24.06 612 102.16 629 136 42.7 +3 917 14 725 59 061 4 +9.45% 22.04.2020
2 РСГ-ФинБ4 100.20 11.0% 54.85 627 98.55 628 254 42.7 +10 340 34 391 68 971 2 +11.16% 18.06.2020
3 Калсб 1P01 99.89 13.5% 64.82 215 99.46 214 764 14.6 +930 13 936 27 949 2 +13.07% 15.06.2020
Общая стоимость, руб 1 472 154 ₽
прибыль/убыток + 15 187 ₽
Общий годовой купон 155 981 ₽
Куп дох портфеля + 10.60%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 15 000 ₽
Доллары $ 236
Всего в рублях 30 512 ₽
Всего в долларах $ 464


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ЛСР ао 2019, год 08.07.2020 П 78 П 9,0% П 24 024 12,5% П
2 ЭнелРос ао 2019, год 29.06.2020 П 0,08 П 8,0% П 15 520 7,8% П
3 Магнит ао 2019, 4 кв 10.06.2020 П 150 П 4,3% П 11 550 3,1% П
4 ТГК-1 2019, год 24.06.2020 П 0,00166046 П 10,7% П 9 299 12,8% П
5 Сургнфгз-п 2019, год 16.07.2020 П 1,6 П 4,6% П 9 280 4,6% П
6 Башнефт ао 2019, год 19.06.2020 П 159 П 8,1% П 8 586 8,2% П
7 ВТБ ао 2019, год 22.06.2020 П 0,00415 П 8,9% П 4 150 11,3% П
8 Газпрнефть 2019, 4 кв 29.06.2020 П 24,27 П 5,6% П 3 883 5,8% П
9 СевСт-ао 2019, 4 кв 12.06.2020 26,26 3,0% 2 626 3,0%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 88 918₽
Ваша див. доходность див. бумаг 6,7%
Ваша див. доходность портфеля акций 3,4%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
27.02.2020 HYDR: Финансовая отчетность по РСБУ за 2019 год
03.03.2020 Раскрытие результатов Группы «Аэрофлот» по МСФО за 12М 2019
04.03.2020 TGKA: Годовая аудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2019 год
05.03.2020 HYDR: Финансовая отчетность по МСФО за 2019 год. Конференц-звонок
12.03.2020 HYDR: День инвестора и аналитика (Москва)
14.03.2020 TGKA: Годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2019 год
16.03.2020 MGNT: Аудированные результаты за 2019 год по МСФО
21.04.2020 HYDR: Операционные результаты за 1 квартал 2020 года
29.04.2020 MGNT: Результаты за 1 квартал 2020 года
30.04.2020 HYDR: Отчетность по РСБУ за 1 квартал 2020 года
30.04.2020 TGKA: Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 3 месяца 2020 года
11.05.2020 CHMF: закр реестра для ГОСА (26,26 р) >>>
05.06.2020 CHMF: ГОСА (26,26 р) >>>
12.06.2020 CHMF: посл. день с дивид. 26,26 руб
16.06.2020 CHMF: закр реестра див (26,26 р) >>>
30.07.2020 MGNT: Результаты за 2 квартал/1П 2020 года
20.08.2020 MGNT: финансовые результаты за 1П 2020 года по МСФО


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 АФК Система 172 779 813 27.6 0.6% 4% 6.2 0.2 -1.3 2.9 33% 2.3 LTM-МСФО
2 Россети 319 771 1 036 132.2 1.5% 4.4% 4% 2.4 0.3 0.3 2.0 36% 1.2 LTM-МСФО
3 ЛСР Группа 87 109 141 14.5 9.0% 55% 6.0 0.6 1.2 3.1 25% 0.6 LTM-МСФО
4 Магнит 352 528 1 364 14.8 4.3% 101% 23.8 0.3 4.3 9% 1.4 LTM-МСФО
5 Мечел 55 448 304 13.8 0.0% 17.3% 18% 4.0 0.2 -0.2 7.6 19% 6.6 LTM-МСФО
6 Аэрофлот 116 684 669 3.5 2.6% 82% 33.4 0.2 -5.6 5.3 19% 4.4 LTM-МСФО
7 Русгидро 297 447 358 63.2 5.3% 25% 4.7 0.8 0.5 4.5 28% 1.5 LTM-МСФО
8 Сургутнефтегаз 1 781 -1 215 1 944 444.5 1.5% 21.9% 18% 4.0 0.9 0.4 -2.4 26% -5.9 LTM-МСФО
9 Энел Россия 35 57 73 1.1 14.0% 439% 31.2 0.5 0.9 3.1 26% 1.2 LTM-МСФО
10 Башнефть 341 438 848 76.8 0.0% 0.0% 4.4 0.4 0.7 2.6 20% 0.6 LTM-МСФО
11 Северсталь 741 771 527 114.3 13.1% 85% 6.5 1.4 3.8 4.2 34% 0.2 LTM-МСФО
12 ТГК-1 60 64 99 12.8 4.1% 19% 4.7 0.6 0.5 2.4 27% 0.2 LTM-МСФО
13 Газпромнефть 2 054 2 567 2 485 400.0 4.2% 22% 5.1 0.8 1.0 3.6 29% 0.7 LTM-МСФО