Сводные данные
11 482 459 ₽
Акции РФ | 8 508 905 ₽ | 47.21% |
Облигации | 2 870 108 ₽ | -12.17% |
Наличность руб | 82 000 ₽ | |
Наличность $ | $ 236 | |
Общая стоимость | 11 482 459 ₽ | |
Прибыль | 2 521 288 ₽ | 21.96% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 80.81 | -0.01% | 7150 | 59.98 | 577 792 | 6.8 | +148 920 | +34.72% | ||
2 | Башнефт ап | BANEP | 2 406.0 | + 0.69% | 850 | 719.6 | 2 045 100 | 24.0 | +1 433 410 | +234.34% | ||
3 | ВТБ ао | VTBR | 0.023100 | -0.39% | 8300000 | 0.047245 | 191 730 | 2.3 | -200 405 | -51.11% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 765.05 | + 0.03% | 290 | 319.95 | 221 865 | 2.6 | +129 079 | +139.12% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 155.84 | -1.29% | 850 | 221.04 | 132 464 | 1.6 | -55 420 | -29.50% | ||
6 | ГМКНорНик | GMKN | 155.54 | + 1.93% | 2000 | 171.50 | 311 080 | 3.7 | -31 914 | -9.30% | ||
7 | ЛСР ао | LSRG | 938.2 | -0.4% | 923 | 614.3 | 865 959 | 10.2 | +298 977 | +52.73% | ||
8 | Сбербанк | SBER | 321.96 | -0.29% | 2000 | 186.67 | 643 920 | 7.6 | +270 580 | +72.48% | ||
9 | Сегежа | SGZH | 3.705 | -0.38% | 11400 | 7.169 | 42 237 | 0.5 | -39 487 | -48.32% | ||
10 | Система ао | AFKS | 29.215 | -0.42% | 10000 | 14.126 | 292 150 | 3.4 | +150 890 | +106.82% | ||
11 | Татнфт 3ао | TATN | 745.4 | -0.86% | 3268 | 461.7 | 2 435 967 | 28.6 | +927 146 | +61.45% | ||
12 | ТГК-1 | TGKA | 0.009654 | -0.17% | 11300000 | 0.011150 | 109 090 | 1.3 | -16 905 | -13.42% | ||
13 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6274 | -0.13% | 838000 | 0.7074 | 525 761 | 6.2 | -67 036 | -11.31% | ||
14 | ЭЛ5Энер ао | 838000 | 0.7073957040572793 | 0.0 | ||||||||
15 | Юнипро ао | UPRO | 2.147 | -1.06% | 53000 | 2.690 | 113 791 | 1.3 | -28 779 | -20.19% |
Нач. стоимость активов, руб | 6 182 648 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 8 508 905 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 919 055 ₽ |
прирост активов, % | + 47.21% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26233 | 57.5980 | 14.0% | 2035-07-18 | 30.42 | 4983 | 65.58 | 2 870 108 | 100.0 | -397 767 | 151 583 | 91 637 | 303 999 | 2 | +9.30% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 2 870 108 ₽ |
прибыль/убыток | -397 767 ₽ |
Общий годовой купон | 303 999 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.59% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 82 000 ₽ |
Доллары | $ 236 |
Всего в рублях | 103 446 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 138 |
Всего в евро | 1 050 € |
Всего в юанях | 8 237 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 82 256 | 5,2% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 66 600 | 17,8% |
3 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 14 443 | 3,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 163 299₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 6,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 595 | 631 | 323 | 85.1 | 7.2% | 50% | 7.0 | 1.8 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Башнефть | 583 | 583 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 24% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 627 | 3 933 | 3 520 | 641.1 | 10.8% | 61% | 5.7 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 689 | 9 012 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.5 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | ГМК Норникель | 2 378 | 3 057 | 1 172 | 210.7 | 5.9% | 66% | 11.3 | 2.0 | 4.3 | 5.2 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | ЛСР Группа | 97 | 148 | 236 | 28.4 | 10.7% | 36% | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Сегежа Групп | 58 | 181 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.6 | 0.7 | 3.3 | 19.5 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
8 | АФК Система | 282 | 1 343 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -31.1 | 0.3 | -2.6 | 5.1 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Татнефть | 1 734 | 1 672 | 1 589 | 286.3 | 11.8% | 11.8% | 71% | 6.1 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | ТГК-1 | 37 | 47 | 73 | 7.2 | 0.0% | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
11 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 48 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
12 | Юнипро | 135 | 85 | 119 | 22.0 | 0.0% | 6.1 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 142 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.55 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 272 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |