ИРКУТ (IRKT) фундаментальный анализ акций РСБУ

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018
Дата отчета 07.07.2018 28.06.2018 07.06.2018 26.04.2019 26.04.2019
Финансовый отчет
Годовой отчет
Выручка, млрд руб ? 65.6 84.5 108.9 82.9 59.1
EBITDA, млрд руб ? 5.03 4.51 12.7 6.20 5.08
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 9.39 -7.30
Чистая прибыль, млрд руб ? 0.048 -2.29 1.21 -1.04 -12.5
Див.выплата, млрд руб 1.11 1.52
Дивиденд, руб/акцию ? 0.9 1.14
Див доход, ао, % 9.7% 8.0%
EPS, руб ? 0.04 -1.86 0.98 -0.85 -10.1
Себестоимость, млрд руб 52.4 70.9 78.9 60.7 43.8
CAPEX, млрд руб ? 5.03 7.05 1.30 3.19
НИОКР, млрд руб 0.190 0.476
Расх на персонал, млрд руб 14.7 16.9
Процентные расходы, млрд руб 2.45 9.02 6.39 5.04
Персонал, чел 12 500
Чистые активы, млрд руб ? 43.2 52.6 47.7 47.3 31.4
Долг, млрд руб 50.4 75.9 135.5 105.8 139.5
Наличность, млрд руб 24.5 24.0 58.7 36.6 25.7
Чистый долг, млрд руб 25.9 51.9 76.9 69.2 113.8
Цена акции ао, руб 10.4 9.29 14.3 37.3
Число акций ао, млн 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Капитализация, млрд руб 12.7 11.4 17.5 45.9
EV, млрд руб ? 64.6 88.3 86.8 159.7
Баланс стоимость, млрд руб 43.2 25.0 20.9 7.63 -21.2
BV/акцию, руб 35.1 20.3 17.0 6.20 -17.3
рентаб EBITDA, % ? 7.7% 5.3% 11.7% 7.5% 8.6%
чистая рентаб, % ? 0.1% -2.7% 1.1% -1.3% -21.1%
P/E ? -5.56 9.47 -16.9 -3.68
P/S ? 0.15 0.10 0.21 0.78
P/BV ? 0.51 0.55 2.30 -2.16
EV/EBITDA ? 14.3 6.94 14.0 31.5
долг/EBITDA 5.16 11.5 6.04 11.2 22.4
Дивиденды/прибыль, % 92% 0%
Выручка/чел, млн руб 8.71
CAPEX/Выручка, % 6% 6% 2% 5%
Расходы/чел/год, тыс.р 1 355
Производительность труда, млн руб/чел/год 8.71
R&D/CAPEX, % 3.78% 6.75%
структура и состав акционеров ИРКУТ

ИРКУТ - факторы роста и падения акций

 
  • Слабая диверсификация: 87% выручки = военная продукция => сильная зависимость от бюджета РФ
  • Предстоит большая допэмиссия?