Сегодня был день отличных трейдов! 

С утра полностью закрыл вблизи цели шорт в акциях #PLZL. Конечно, немного не додержал: буквально через пару часов после закрытия начали падать цветные металлы, и котировки Полюса ушли существенно ниже моей цели – до 2240 руб. 

Подробный разбор этой сделки сделал в предыдущем посте – рекомендую прочитать тем, кто хочет перенять мой опыт. В общем, мог бы высидеть соотношение риск/прибыль 1 к 6,4.

Сейчас моя задача – выработать железную дисциплину удержания прибыльных позиций до целей. Следующий этап, оставлять 10–30% позиции «на вырост», чтобы забирать дополнительные 1–2R сверх плана.

Кроме того, сегодня по тейку закрыл лонг в акциях #LENT по 2299 руб. В последний момент, перед уходом на тренировку, сдвинул тейк на рубль ниже, переживая, что в зале может не быть связи. В итоге забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53.

День выдался активным, удалось кое-что заработать, хотя и без упущенных возможностей не обошлось.

Утро началось с двухнедельной консолидации в #IRAO. Выставил лимитку на пробой уровня сопротивления 3,2005 руб. – сработала. В моменте акции доходили до 3,246 руб. с соотношением риск/прибыль 1,86х. Перенес стоп в безубыток на 3,2085 руб., в итоге закрылся в небольшом плюсе.

Также выставлял лимитку на покупку #MTSS по 230,2 руб. в расчете на пробой сопротивления 230 руб. Вчера вечером там прошли объемы, и я ожидал, что под заседание ЦБ бумагу начнут выкупать. В итоге попал на ложный пробой.

Многие трейдеры тратят годы на поиск «идеальной» точки входа, но забывают, что большие деньги делают тогда, когда забирают большие движения. Ранее мы подробно разбирали «6 причин, почему мы сами убиваем прибыль» – те самые психологические ловушки, которые мешают нам это делать. Но как перейти от осознания проблем к их решению?

Чтобы научиться «тянуть» сделку и забирать с рынка максимум, нужно перестроить не торговую систему, а собственное мышление. Психолог и коуч трейдеров Стив Уорд предлагает 5 практических шагов, которые помогут вам приручить эмоции и дождаться своего тейка.

1. Четкий сценарий выхода

В момент открытия сделки обязательно фиксируйте целевой ориентир. Запишите конкретную цену или уровень, аргументируйте, почему выбран именно этот целевой ориентир.

Такой подход повышает уровень личной ответственности перед каждой сделкой. Кроме того, после закрытия сделки вы сможете наглядно сравнить фактически зафиксированную прибыль с той, которую планировали изначально. 

Ясности по поводу следующего раунда переговоров по Украине пока нет. Котировки нефти, достигнув отметки $106,5 за баррель, перешли к снижению на фоне словесных интервенций со стороны США.

В итоге, несмотря на ускоренное ослабление рубля, российский рынок начал снижаться. Тем не менее конфликт на Ближнем Востоке продолжается, трафик через Ормузский пролив сведен к минимуму, а ряд соседних стран сократили добычу углеводородов.

Помня опыт прошлой недели, когда заявления Трампа не удержали нефть от роста, я не стал шортить нашу нефтянку. Риск получить резкий вынос против позиции на фоне любой эскалации в регионе остается слишком высоким.

Однако я воспользовался моментом и сократил спред в Татнефти в среднесрочном портфеле – он давно мозолил мне глаза и никак не хотел сходиться из-за низкой ликвидности в бумагах. При текущей маржиналке ставка за шорт начинает съедать прибыль, даже такая низкая, как для участников клуба – ставка ЦБ+ 4%.

Сегодня отрабатывал шорт #PLZL после слабого отчёта за 2025 г., несмотря на рост цен на золото. Объем производства снизился на 16%, реализации на 18%.В результате чего, выручка выросла всего на 2% до 712.7 млрд руб., а чистая прибыль на 3% год к году — до 314 млрд руб.

Преждевременное закрытие позиций – это барьер, который мешает депозиту расти. Это проблема большинства, и за ней стоит целый ряд глубинных психологических причин.

Ниже, я перечислил основные, каждый найдёт свои причины:

1. Неприятие риска как такового. Человеческий мозг эволюционно настроен на избегание неопределенности, что в трейдинге часто оборачивается против нас.

2. Наше эго. Для нашего самолюбия «забрать деньги со стола» – это быстрый способ подтвердить собственную правоту. Мы стремимся получить мгновенное признание того, что сделка была успешной. 

3. Синдром «синицы в руках». Склонность обесценивать будущие возможности в пользу сиюминутной выгоды. Мы предпочитаем гарантированный малый профит сейчас, чем потенциально крупный, но не гарантированный в будущем.

4. Страх разворота. Дойдет ли цена до тейк-профита или развернется в убыток – эта неизвестность вызывает когнитивный дискомфорт. Закрывая сделку раньше времени, трейдер просто пытается избавиться от этого гнетущего чувства тревоги. Думаю, за последние несколько лет, это чувство у многих обострилось, когда действия политиков в один момент меняют всё.

На этой неделе совершил 6 сделок, из которых 4 закрылись по стопам на фоне низкой ликвидности и высокой волатильности. Одну закрыл в безубыток, и еще одну продолжаю удерживать, двигая стоп-лосс вслед за ростом прибыли.

Начал неделю с шорта #AFLT на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях авиаперевозчика.

В итоге на вечерней сессии меня закрыли по стопу. На «тонком» рынке на новостях о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине акции вынесли. Позже информацию опровергли (точнее, перенесли встречу на следующую неделю). Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%. Обидно, что уже через 1–2 дня котировки вернулись к моей точке входа.

Следующая сделка – лонг #POSI. Покупал по тренду, делая ставку на перекладку капитала из нефтянки в финансовый и IT-секторы. В моменте соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить позицию в ожидании дальнейшего движения, но кто-то крупный зафиксировался и жестко залил акции в ноль, а потом ушли ниже вслед за широким рынком.

Сегодня рассказывать особо нечего: российский рынок продолжает остывать после высокой волатильности в сырье.

Объемы торгов в акциях снижаются, несмотря на то что нефть стоит $100 за баррель при одновременном ослаблении рубля до 80 за доллар.

В обед издание Axios опубликовало цитату Трампа: «Иран вот-вот капитулирует». На этой новости цены на нефть упали более чем на 2%. Сейчас всё внимание на нефть и Трампа, поэтому реакция неоднозначная. Помню, его первый срок, тогда в блумберге появился первый парсер его твитера, когда он начал нефть качать в обе стороны.

За ними на тонком рынке последовали и акции #NVTK, которые сейчас сильно коррелируют с нефтью из-за привязки контрактов. В итоге, пока я был на тренировке, по позиции сработал стоп и акции немного отскочили за той же нефтью.

На самом же деле, как позже уточнил тот же Axios, уверенность Трампа в скорой капитуляции Ирана вызвала у участников встречи G7 лишь недоумение – его призывали как можно быстрее закончить операцию.

Который день подряд открываемся сильно, затем весь день сползаем, а после 15:00–16:00 по мск начинается рост. Может, это связано с тем, что в США перешли на летнее время и Трамп теперь просыпается раньше?

Сегодня у меня было два трейда с похожими сетапами. С утра открыл лонг в акциях #RUAL – эта идея тянется из прошлых обзоров. Бумаги выглядят сильными на фоне положительной динамики алюминия из-за конфликта на Ближнем Востоке и девальвации рубля.

Котировки с утра возобновили подъем после вчерашнего отката, поэтому, как только увидел точку входа, сразу открыл позицию. Напомню, ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA Русала на 30%. Более того, ожидаемое к концу года снижение ставки сократит расходы на обслуживание долга. Поэтому включил акции в среднесрочный портфель на 5% после пробоя уровня 44 руб. и увеличил сегодня ещё на 2,5%.

После обеда купил #NVTK на отскоке от локальной линии тренда и пробое «наклонки», получился выход из коррекции в сторону основного восходящего тренда.

Российский рынок акций до вечера торговался в узком боковике, замер в отсутствие драйверов. Под закрытие основной сессии индекс МосБиржи сполз вниз, но пока не обновил вчерашние минимумы.

А я пока продолжаю собирать стопы в спекулятивном портфеле. В акциях #MTSS сработал стоп-лосс. Ждал до последнего, хотя, скорее всего, нужно было крыть позицию еще вчера, когда сформировался ложный пробой. Хотя утром была попытка роста котировок на 1% и казалось, что вернёмся в тренд.

 В акциях #POSI сработал стоп в безубыток по 1203,8 руб. Сегодня после пробоя вчерашнего максимума было ускорение до 1237,8 руб., а соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить в ожидании дальнейшего движения, но кто-то зафиксировался и жестко залил акции в ноль.

Сегодняшнее утро началось со снижения индекса МосБиржи вслед за ценами на нефть. На этом фоне профучастники, которые вернулись с выходных начали перекладываться из нефтегазового сектора обратно в широкий рынок. Фокус внимания сместился с нефтянки на просевшие ранее бумаги других отраслей.

О таком сценарии я писал еще в пятницу, но промахнулся с таймингом и поймал стоп в акциях #T. В итоге до обеда бумаги банков и IT-компаний показали положительную динамику. Тем не менее после полудня широкий рынок перешел к снижению и растерял весь утренний рост. Ускорение снижения рынок получил вечером на комментариях Пескова.

Что с шортом Аэрофлота?

Вчера я открывал шорт с целью 50 руб. на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях.

В итоге вчера на вечерней сессии меня закрыли по стоп-лоссу. На «тонком» рынке это произошло на фоне новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине. Позже информацию опровергли, точнее, перенесли встречу с этой недели на следующую. Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%.