На этой неделе было всего 5 сделок, из которых 3 закрылись в плюс. Неделя началась с того, что инфополе взорвал пост Трампа в его соцсети о переговорах с Ираном. На этом фоне нефть рухнула на 15%, и я получил свой первый стоп в #LKOH. Подробности читайте здесь. Убыток составил -40 000 руб.

Также, ожидая, что #GMKN вынесут вслед за отскоком в цветных металлах, я закрыл позицию руками по 149,40 руб. с небольшой прибылью. В итоге котировки Норникеля после этого только падали и опустились ниже 140 руб. Финансовый результат +6 060 руб., при этом упущенная выгода составила 120 000 руб.

На следующий день открыл шорт в акциях #MGNT, так как они выглядели слабее рынка. За несколько часов котировки сползли почти на 1%, но затем всего за час отросли на 2,5% на повышенных объемах. Скорее всего, вынос произошел на сигнале крупного канала. Механику описывал подробно здесь. В итоге, акции Магнита ожидаемо снизились до 3000 руб. Перезаходить почему-то не стал. Итог: убыток -40 000 руб. Если бы перезашел с теми же параметрами, бумажная прибыль сейчас составляла бы 104 500 руб.

Сегодня российский рынок активно распродавали, и я отыграл это движение через шорт в акциях #MTLR, но открыл до того, как упал рынок.

Акция находится в нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов за 2025 г. Отчет вышел хуже ожиданий, скорректированный чистый убыток составил 40 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Помимо кризиса в металлургии и угольной отрасли, на бизнес катастрофически давят процентные расходы, которые уже в 5 раз превышают показатель EBITDA.

После вчерашнего обвала на отчете котировки отскочили с 65,12 до 66,72 руб. В рамках этой коррекции сформировался локальный канал, который акции успешно пробили вниз. Я открыл шорт по 66,04 руб. с целью 65 руб. 

Когда котировки опустились до 65,08 руб., я был твердо нацелен закрываться по тейку. Уроком послужил вчерашний шорт в #MAGN. Тогда меня выбило по БУ, а в итоге цена не только дошла до цели 27 руб., но и сегодня обвалилась еще на 4,5%. Потенциальное соотношение риск/прибыль там составило бы более 1 к 11,5.

Сегодня открыл только одну позицию – шорт в акциях #MAGN. Бумага находится в устойчивом нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов и новостей о том, что мощности комбината загружены всего на 60%. Учитывая, что при загрузке 70–80% в прошлом году компания работала с минимальной рентабельностью, текущая ситуация фактически означает чистый убыток.

После локальной коррекции последних дней я увидел пробой краткосрочного тренда в сторону глобального движения. Открыл сделку с соотношением риск/прибыль 1 к 3,5. Хотелось поставить стоп еще короче, но рыночная волатильность этого не позволила.

По мере развития движения я начал агрессивно передвигать стоп в безубыток (БУ). Сначала на 27,55 руб., затем на 27,54 руб. В это время председатель совета директоров ММК Виктор Рашников дал комментарий: «ММК не планирует сокращать персонал из-за приостановки части агрегатов».

На этом вербальном интервенте акция совершила импульс ровно до моего второго стопа в БУ, выбила меня и благополучно ушла к цели. У нас видимо на рынке не понимают, что 40% производственных мощностей не работают, но расходы на персонал остаются, что только давит на маржинальность.

Вы когда-нибудь задумывались, что для большинства людей трейдинг – это не работа и не бизнес, а зависимость наравне с азартными играми? Когда вы торгуете на эмоциях, вы совершаете ряд саморазрушительных поступков, некоторые из них являются откровенными зависимостями.

Например, когда вы «прыгаете» в сделку без плана с двух ног – вы ищешь «дозу». Когда вы усредняетесь – вы пытаетесь унять «ломку» от признания убытка. Когда вы закрываете прибыльную сделку слишком рано – вы хватаете крошечный кусок дофамина, потому что боитесь, что «кайф» закончится.

Признайте, что желание «отыграться» или «зайти пораньше», что это болезнь. Наш мозг – мастер самообмана. Он быстро сотрет из памяти тильт, но навечно запечатлеет случайный фартовый профит, полученный с нарушением всех правил. Чем чаще вы это будете делать, тем сильнее закрепляется этот деструктивный паттерн.

Чтобы выбраться из этой петли, необходим жесткий постанализ для восстановления объективности. Ваша задача, создать правила, которые «уберут выбор». В момент совершения сделки вы не должны думать – вы должны исполнять. Только так создаются выигрышные сценарии.

Сегодня был всего один, но неудачный трейд.

Акции #MGNT пробили уровень поддержки и обновили минимумы февраля-марта. Я открыл шорт с отличным математическим ожиданием – соотношение риск/прибыль около 1 к 7. Фундаментал расписывать не буду, дела у компании по-прежнему идут хуже, чем у конкурентов.

После вчерашнего «выноса» от Трампа я решил временно отойти от бумаг, которые ходят строго за индексом и остро реагируют на геополитику Ближнего Востока. Выбрал Магнит, так как акции были слабее рынка. После открытия короткой позиции утром акции постепенно сползали.

За несколько часов котировки снизились почти на 1%, но затем всего за час отросли на 2,5% на повышенных объемах. На инсайдерские покупки перед каким-то событием это не похоже – слишком резкие, «рваные» всплески объема вместо плавного набора. На 5-минутном графике это движение выглядит очень характерно.

Больше всего это напоминает работу крупного канала. Когда дают сигнал, толпа выкупает предложение в первые 30 минут, после чего объемы исчезают. Именно поэтому после первого импульса последовал резкий «вкат», а затем пришла вторая волна объема, на которой меня выдавили – начался рост на срабатывании стоп-лоссов шортистов.

В первой половине дня наш рынок испытывал слабость, вся ликвидность ушла в нефтегазовую отрасль на фоне роста цен на нефть.

Поэтому я купил акции #LKOH, посчитав, что весь негатив уже в цене, списали все международные активы. При этом решили выплатить дивиденды. Технически, акции отскочили от локальной линии тренда в сторону первоначального движения, ранее пробили долгосрочный нисходящий тренд и ушли после этого в проторговку.

Хуже рынка выглядели акции производителей цветных металлов на фоне их падения. В связи с этим я с утра открыл шорт #GMKN после пробоя уровня поддержки 150 руб. Как увидел ускорение вниз, перенёс стоп в безубыток. Фокус на защите денег и низкой активности.

Однако после обеда информационный фон взорвал пост Трампа в его соцсети. Он объявил о пятидневной приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана, сославшись на «очень хорошие и продуктивные переговоры». Эти обсуждения шли последние два дня и, по словам президента, продолжатся в течение недели. 

На этой неделе я совершил всего три сделки: одна полностью достигла цели и ушла дальше, вторая закрылась в безубытке, а третью я закрыл «руками», не дожидаясь срабатывания стоп-лосса.

Кроме этого, был закрыта длинная позиция по акциям #LENT по цели, которую держал с прошлой недели. Забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53.

В этот раз я сознательно снизил активность, решив действовать максимально аккуратно. Возможно, я пропустил несколько перспективных идей, но когда рынок штормит на новостных вбросах (как сейчас вокруг ситуации с Ираном), цена ошибки возрастает многократно, а математическое ожидание прибыли стремится к нулю.

Умение вовремя остановиться и закрыть терминал – это и есть навык, отделяющий профессионала от азартного игрока. В периоды высокой волатильности, лучшая стратегия – «сидеть на заборе» и ждать понятного сетапа. Запомните, сохранив капитал сегодня, вы оставляете себе шанс заработать завтра, когда рынок вернется в логичное русло.

После решения ФРС и резкого скачка нефти выше $110, основные индексы демонстрируют глубокое падение. Джером Пауэлл признал, что война с Ираном усилит инфляцию в краткосрочной перспективе. Он намекнул, что регулятор может действовать осторожнее со снижением ставок из-за «двусторонних рисков» — инфляции и охлаждения рынка труда.

На неделе ещё вышли значительно выше прогнозов PPI — это «опережающий» индикатор. Рост цен у производителей (сырье, энергия, логистика) неизбежно перекладывается на потребителей через 1–2 месяца. Это означает, что инфляция в США не замедляется, а получает новый импульс. А март будет ещё хуже, вот и будет обвал рынка США.

Brent закрепляется выше отметки $100 на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в Персидском заливе. Это усиливает страхи перед глобальной рецессией. Падение цветных металлов — это классический сигнал «Risk-Off».

Падение металлов и золота одновременно с акциями часто означает, что крупные фонды распродают всё подряд, чтобы покрыть маржин-коллы.

Сегодня был день отличных трейдов! 

С утра полностью закрыл вблизи цели шорт в акциях #PLZL. Конечно, немного не додержал: буквально через пару часов после закрытия начали падать цветные металлы, и котировки Полюса ушли существенно ниже моей цели – до 2240 руб. 

Подробный разбор этой сделки сделал в предыдущем посте – рекомендую прочитать тем, кто хочет перенять мой опыт. В общем, мог бы высидеть соотношение риск/прибыль 1 к 6,4.

Сейчас моя задача – выработать железную дисциплину удержания прибыльных позиций до целей. Следующий этап, оставлять 10–30% позиции «на вырост», чтобы забирать дополнительные 1–2R сверх плана.

Кроме того, сегодня по тейку закрыл лонг в акциях #LENT по 2299 руб. В последний момент, перед уходом на тренировку, сдвинул тейк на рубль ниже, переживая, что в зале может не быть связи. В итоге забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53.

День выдался активным, удалось кое-что заработать, хотя и без упущенных возможностей не обошлось.

Утро началось с двухнедельной консолидации в #IRAO. Выставил лимитку на пробой уровня сопротивления 3,2005 руб. – сработала. В моменте акции доходили до 3,246 руб. с соотношением риск/прибыль 1,86х. Перенес стоп в безубыток на 3,2085 руб., в итоге закрылся в небольшом плюсе.

Также выставлял лимитку на покупку #MTSS по 230,2 руб. в расчете на пробой сопротивления 230 руб. Вчера вечером там прошли объемы, и я ожидал, что под заседание ЦБ бумагу начнут выкупать. В итоге попал на ложный пробой.