Россия вперёд

👉 День Народного Единства прошелся на славу, импортозамещение акционеров происходит на оптимистичной ноте

👉 Наш индекс залез на вершину в 2200, РТС дает по щщам шортистам и улетел на 1140. В насдаке все спокойно — по нулям

👉 Рублик чуть окреп, Бакс опять по 61р

👉 Газ в США раллирует (его шатает неплохо от 300 до 200 и обратно), Нефть почти по сотке. Медь со сталью наклонилась.

👉 Металлурги растут (опасная эйфория)

👉 Роснефть и Сбер растут справедливо, перелили их на мобилизации. На этой неделе Роснефть опубликует дивы в 20р (вероятно). Див доха норм

👉 Детский Мир замутил кидос акционеров, а ведь там менеджмент Полюса...(часть бывший правда). Короч компании без капитала в опасности, такое можно провернуть почти везде. А в гдрках и тому подавно

Завтра геовыборы в США, не знаю кто там победит — но будущее больше зависит от нас самих))

Компания Глобалтранс сейчас везде — на эфирах Тимофея Мартынова, интервью брокеров и активных инвест идеях многих аналитиков + прописка на Кипре)) Но они участвовали в конференции смартлаба через видеосвязь, спасибо Михаилу Перестюку. Я модерировал зал и немного подготовился заранее.

Основные тезисы:

👉 Редомициляция – изучаем варианты, но ничего конкретного. На кейс с выплатами дивидендов компании Мать и Дитя посмотрим. Байбек технически сложно сейчас реализовывать.

👉 Мы видим, что рыночные ставки аренды на полувагоны в сентября-октябре немного стабилизировались. Ставки в сегменте цистерн остаются благоприятными.

👉 С ремонтом парка у нас нет проблем — все комплектующие отечественные (инновационных вагонов у нас в парке практически нет)

Смотрю Интервью Олега Тинькова. жесть люди меняются конечно. «Америка производит электроэнергии в 50 раз больше, чем Россия, не в 5, а в 50!!»©.

https://smart-lab.ru/blog/850938.php — конспект выступления НОВАТЭКА с конфы смартлаба

https://smart-lab.ru/blog/851164.php — классное описание кризиса 2008 года

https://smart-lab.ru/blog/850610.php — Виктор Петров про тезисы с конфы смартлаба

https://smart-lab.ru/blog/851829.php — философия про прогресс и зону комфорта

https://smart-lab.ru/blog/850780.php — случайное или неслучайное, комменты интересные

Охлаждение Пауэлла

👉 Индексы под раздачей, особенно насдак (это еще не все бигтехи лопнули)

👉 Рублик крепок, но бакс уже 62.

👉 Сырье под ударом, Палладий 1800

👉 Металлурги отскочили вместе с Матерью и Дитя.

👉 Фосагро платит жирные дивы и повышает прогноз по производству. Компания топчик, но недешево если это пик цикла (та же цена на карбамид падает например)

👉 Полиметалл передумал продаватть российские активы. Что будет дальше одному Несису известно

👉 Лукойл и НОВАТЭК крепенько держатся, Роснефть тоже. Дивы есть — можно поесть.

Всех с наступающим праздником и хороших выходных.

Зима близко

👉 Китайцы чуток отскакивают, насдак в минусе

👉 Рублик в нуле, 60 устраивает всех?

👉 Медь с нефтью сегодня вверх, неужели Китай делает перезагрузку и выходит из локдаунов?

👉 Аэрофлот растет с озоном, близкие по духу компании с огромными перспективами (нет). ВК туда же

👉 ДВМП опубликовал РСБУ, не смотрел подробно

👉 Позитив вчера опубликовали отчет по МСФО — продолжают расти. Как компания — молодцы.

👉 Сургутнефтегаз нормализовывается, уникальная возможность подобрать его дешево кажется уже позади (кто успел тот и съел)

👉 Сегежа падает после пампа, слухи про ИКЕЮ забавные канеш (видимо не смотрели сегментный отчет Сережи)

Ждем холодной зимы.