Блог компании БКС Мир инвестиций | Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в апреле 2026

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за апрель 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам.

Чтобы пополнить счет для торговли, пройдите по ссылке:

Рассмотрим свежие данные, относящиеся к топ-5 самых популярных в России фьючерсов.

Майские фьючерсы на нефть Brent в долларах США

Впервые за много месяцев лидером по обороту стали контракты на нефть сорта Brent, номинированные в долларах США. Всплеск спекулятивного интереса к ним прямо связан с затянувшимся военным и логистическим кризисом в Персидском заливе. Приостановка морской транспортировки углеводородов из указанного региона стимулировала очень сильные среднесрочные колебания цен на черное золото.

Майский фьючерс на нефть сорта Brent по итогам апреля подорожал на 10%. Это относительно умеренное изменение. Однако перепад цены от минимума до максимума внутри месяца составил более 38%. В ближайшие недели в июньских контрактах на нефть сохранятся повышенный уровень волатильности и высокий объем торгов.

Июньские и вечные фьючерсы на пару CNY/RUB

Обороты в квартальных (CR) фьючерсах на пару CNY/RUB остаются стабильно высокими, что связано с приостановкой биржевых торгов долларом США. Отчасти это следствие состоявшегося в последние годы разворота отечественной экономики в сторону Глобального Юга. Контракты на курс юаня имеют следующие преимущества:

• Самые доступные и ликвидные фьючерсы на курс ключевых иностранных валют по отношению к рублю: размер гарантийного обеспечения по квартальным контрактам составляет около 1 тыс. руб.

• Динамика валютной пары CNYRUB выступает косвенным ориентиром для определения стоимости доллара и евро через механизм кросс-курсов. Поэтому контракты на курс юаня — это дополнительный инструмент быстрого хеджирования рисков изменения курса резервных валют.

• Помимо квартальных контрактов на курс юаня к рублю, активно торгуются и вечные фьючерсы (CNYRUBF). Они позволяют открывать и удерживать среднесрочные позиции без риска убытка, возможного в случае перекладки из ближних квартальных контрактов в дальние.

Июньские фьючерсы на пару USD/RUB

Контракты на пару USD/RUB (Si) отчасти утратили былую популярность. Это связано с прекращением торгов долларом на валютной секции Московской биржи. Тем не менее многие участники срочного рынка продолжают привычно торговать фьючерсами на ключевую мировую резервную валюту. Интерес обусловлен следующим:

• После приостановки торгов долларом квартальные и вечные фьючерсы на курс этой валюты фактически заменили привычную покупку долларов на бирже с целью защиты от валютных рисков.

• Опционы на квартальные фьючерсы на курс доллара по-прежнему ликвидны. Это позволяет открывать крупные синтетические позиции и создавать сложные среднесрочные стратегии в контрактах на доллар.

• Фьючерсы на курс доллара остаются важным инструментом диверсификации позиций в акциях российских компаний. Это обусловлено сохраняющейся экспортно-сырьевой ориентацией отечественной экономики.

По итогам апреля фьючерсы на курс доллара (-7,43%) и китайского юаня (-6,37%) существенно подешевели. Устойчивое укрепление рубля в первой половине месяца представляло неплохую возможность для открытия среднесрочных позиций. С технической точки зрения нисходящий тренд носил коррекционный характер. На макроэкономическом уровне его поддержали высокие цены на нефть и решение Минфина РФ временно не покупать валюту на внутреннем рынке.

Июньские фьючерсы на золото в долларах США

Контракты на стоимость золота в долларах США (GD) остаются популярным инструментом на российском срочном рынке. Фьючерсы на ключевой драгметалл сохраняют повышенный уровень волатильности на фоне ближневосточного кризиса. В последние недели проявляются признаки изменения структуры глобального спроса. Некоторые центробанки перешли от политики скупки физического золота к его распродажам с целью покрытия возросших расходов на энергетику, оборону и поддержку национальных валют.

По итогам апреля контракты на золото незначительно подешевели — на 0,25%. Несмотря на скромное месячное отклонение, в них наблюдались масштабные разнонаправленные краткосрочные движения.

Отметим, что квартальные контракты на золото — сравнительно дорогие фьючерсы с величиной гарантийного обеспечения (ГО) порядка 33 тыс. руб. Поэтому их месячный оборот в количестве контрактов и сделок остается относительно скромным.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.