Блог им. TAUREN

⚡ Разбор отчета Черкизово / цель 3300

    • 22 августа 2021, 10:49
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще
 📃 Черкизовоотчитались хорошо.

Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г)
Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г)
Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г)

✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад.

Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены.

Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей.

Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене.

👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая.

Но цель 3300 🎯 остается актуальной.



Не является инвестиционной рекомендацией 
11 комментариев
+1
Как всегда, спасибо за Ваш труд. Есть над чем задуматься…
avatar
Виктор К
На основании чего вы сделали вывод про 2П2021?
avatar
Даниил Лазарев
Даниил Лазарев, цены на высоком уровне, объемы не падают. Пока нет оснований полагать, что 2П2021 будет хуже. Уже конец августа.
avatar
TAUREN
Популярный автор
TAUREN, а себестоимость учли? 😀
avatar
Даниил Лазарев
+1
Даниил Лазарев,  Пока «тушки» растут компания же учитывает затраты, которые потом компенсируются ценой реализации. Вырастет себестоимость — вырастут цены у всех производителей. 

Но если даже маржа сильно уменьшится, то все равно 2П2021 должно быть не хуже, из-за сезонности.

Риски всегда есть, но здесь особого негатива не вижу.
avatar
TAUREN
Популярный автор
TAUREN, а вы вкурсе, как долго и как часто сети принимают повышение цен? 😀 да и сравнивать надо с аналогичным периодом прошлого года, а не с предыдущим
avatar
Даниил Лазарев
+1
Даниил Лазарев, я в курсе -месяц и сеть принимает новые цены, как часто -как в договоре прописано.
3-4квартал всегда по мясу больше продаж особенно СЗФО где у компании основной бизнес
avatar
drumer
drumer, угу, а эффект от поднятия вы увидите месяца через 2-3
avatar
Даниил Лазарев
Даниил Лазарев, + исторически есть сезонность. 3-4 кварталы — всегда больше по выручке, чем 1-2. Посмотрите отчеты поквартально.
avatar
TAUREN
Популярный автор
Добрый день! Как смотрите на риск проведения допэмиссии 10 млн штук акций (что может привести к размытию капитала на 25%)? Ведь краткосрочно это размоет и прибыль на текущую долю владения в акционерном капитале…
avatar
zdarova
zdarova, так и будет, по этому никто не закупает.Ибо сумма влита 1млн рублей цену сразу вверх задерет, интересно для тех кто 50к закинул и забыл в них.
avatar
Dim Xon

полезные записи за 24 часа

★10 13 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★9 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★7 33 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★6 11 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 1 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★4 138 Ситуация на текущий момент
★3 4 Энергетика в минус: дивиденды отправляют на реанимацию генерации
★3 38 Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
★3 116 Эля, где мой топор?
★3 8 📈Инфляция ускорилась😮 Какое повышение ставки ожидать?
+223 138 Ситуация на текущий момент
+138 10 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+130 105 Азия. Среда.
+107 78 Индекс МБ сегодня
+101 32 Почему еще не дно
+99 33 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+85 193 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+84 201 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+74 116 Эля, где мой топор?
+74 5 Допэмиссия Совкомбанка после которой котировки выросли

самые обсуждаемые сегодня

201к Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
193к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
138к Ситуация на текущий момент
116к Эля, где мой топор?
105к Азия. Среда.
103к Хочу продать квартиру и вложить деньги в акции, только есть одно НО....
78к Индекс МБ сегодня
71к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
43к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
39к Как победить инфляцию легко и быстро!

Календарь: акции | экономика | облигации

19/12 ежегодная прямая линия с Президентом РФ В. Путиным
19/12 RENI: последний день с дивидендом 3,6 руб
19/12 PHOR: последний день с дивидендом 126 руб
19/12 GAZS: последний день с дивидендом 14,32642 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

23:46 0 SnP
20:53 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:07 0 #sber На примере сбера возможный вариант усложнения коррекции во времени.
19:06 1 По биткойну пора немного вниз прокатиться
17:15 0 #BTCUSDT
15:55 0 Решил пока не шортить
15:47 0 $PRMD
14:55 0 #NG - 12.24, Фьючерсный контракт
14:54 0 🚩 Будьте готовы к более серьезной коррекции везде.
14:50 0 🏦 Подробнее оп падении Т-банка.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+435630 Иволга Капитал
+324871 Mozgovik
+117256 Os_Engine
+98322 Tickmill
+63806 Т-Инвестиции
+62579 БКС Мир инвестиций
+33186 Финам Брокер
+29664 Норникель
+29281 LiveInvestingGroup
+25862 Just2Trade
Все компании

теги блога TAUREN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн