Блог им. ruh666

Маржинальная торговля: как инвесторы фондового рынка «достигают звезд» (перевод с elliottwave com)

    • 18 ноября 2020, 15:58
    • |
    • RUH666
  • Еще
«Это самый высокий показатель за 20-летнюю историю данных».
Маржинальная торговля: как инвесторы фондового рынка «достигают звезд» (перевод с elliottwave com)Один из исторических способов, которыми инвесторы фондового рынка демонстрируют уверенность в направлении движения цен, — это использование кредитного плеча или участие на рынке с заемными деньгами. Еще один способ выразиться в этом — «торговля с маржой». Еще в 1929 году это стало падением для многих, кто рассматривал рынок как быстрый способ разбогатеть. Заголовок газеты Boston Daily Globe от 29 октября 1929 года: «Закрытие маржинальных счетов приводит к краху акций ...». Тем не менее, вы можете найти примеры и из более поздней истории. Вот диаграмма и комментарии из нашего финансового прогноза волн Эллиотта за июнь 2007 года:Маржинальная торговля: как инвесторы фондового рынка «достигают звезд» (перевод с elliottwave com) Еще одна область, в которой инвесторы выражают безумный оптимизм, сопоставимый с оптимизмом 2000 года, — это использование заемных средств. График показывает, что апрель принес новый всплеск использования маржи NYSE (выраженной в процентах от рыночной капитализации). Аналогичный толчок сопровождал большой рост S&P 500 в 2000 году. Скорость изменения за шесть месяцев в нижней части диаграммы показывает редкий 4% -ный всплеск использования маржи.

Как вы, наверное, знаете, через четыре месяца фондовый рынок достиг вершины. Это подводит нас к тому, что происходит в последние недели 2020 года. Ноябрьский финансовый прогноз по волнам Эллиотта показывает диаграмму под названием «Достижение звезд с помощью заемных средств» и говорит:Маржинальная торговля: как инвесторы фондового рынка «достигают звезд» (перевод с elliottwave com)В последние недели некоторые инвесторы повысили ставки, добавив заемные деньги. 14 октября коэффициент бычьего/медвежьего кредитного плеча Rydex Total достиг 36, что означает, что инвесторы паевых инвестиционных фондов Rydex вложили в 36 раз больше денег в бычьи фонды, чем в медвежьи фонды. Это самый высокий показатель за 20-летнюю историю данных ...

Чрезмерное использование маржи не означает, что рынок достигнет пика на этой или следующей неделе. Тем не менее история показывает, что это действительно служит надежным сигналом того, что может быть впереди. Лучше также взглянуть на волновую модель Эллиотта фондового рынка, которая может предоставить инвестору более точную оценку момента разворота рынка.

перевод отсюда

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
★5
6 комментариев
рынок просто говорит нам — пора отдохнуть,  новый год скоро, фиксируйте прибыль и отдыхайте в кругу родных и близких, не рискуйте дальше
avatar
Илья, )))
avatar
RUH666,  а вто правда интересно, собрать статистику по индексу мос биржи на конец и начало года и посмотреть как ведет рынок себя. На моей памяти он пару раз корректировался в конце и в начале года. Вероятно здесь может быть закономерность. Можно и по остальным индексам посмотреть. Люди фиксируют прибыль и отдыхать)
avatar
Илья, думаю нет там ничо интересного, там конкретно к нг ничо не привязано, по крайней мере в сипи с жижей. по мамбе спецом не смотрел, но думаю тоже ничо особого)
avatar
а можно ли как-то на сайте московской бирже узнать объем маржинальных позиций? вообще где эту информацию можно получать?
avatar
Serj90, хз
avatar

теги блога RUH666

....все тэги



UPDONW