dr-mart

Маленькое замечание👍нефть $30 и офз 5,5%

При нефти $30-35 я жду конкретного выхода из наших госбондов. Запомнили доху 5,5% которая была на этой неделе?

Ещё раз: когда кризис, ставка будет выше 10% годовых.

Нефть, похоже, теперь не отскочит так бодро, как это бывало в прошлом. Сейчас мы имеем дело с принципиально новой ситуацией.

Если ставки ОФЗ в течение года подтянутся 10%+ годовых, то ваши рублевые дивдоходности 8-10% уже будут не особо интересны.

Попкорн, уютные места в первом ряду.
★3
59 комментариев
Ставки в мире нулевые. 5.5% это неплохо, но при падении рубля ставка улетит конечно
Странно, что у нас ни в ЦБ, ни в правительстве, ни в крупные нефтяные компании не ожидали такого решения. Это бардак!
avatar
TaSo, ну почему же
Тимофей Мартынов, Думаете такие решения надо принимать неожиданно? Тогда будет нужный эффект? Кто-то писал в 2014, что рубль надо было девальвировать резко до 60, тогда бы не было этих качеле 80-50. Возможно вы правы и здесь нужен был этот эффект неожиданности. А может действия амеров подтолкнули к таким срочным действиям.
avatar
TaSo, вот здесь есть здравое зерно. Я тоже подозреваю, что они готовы к падению рубля исходя из опыта прошлого.
avatar
Тимофей Мартынов, маякни когда плюс минус тарить нашу фонду, хотя бы предположения намеки....
   Какие факторы были в 2009-м за это? Обмозгуй в мозговике, думаю многим интересно… 
avatar
Дед Панас, когда сбер грохнулся с сотки на 13 рублей… интуитивно было понятно, что отскочит хотя бы до 50…
avatar
Дед Панас, рано ещё думать об этом
Тимофей Мартынов, не рано)) и кстати акции которые на твой взгляд потом покажут лучший результат в росте+дивиденды. 
   Чисто твое мнение интересует. Твой модельный портфель не из десятков акций, а пяток по одной из сектора…
avatar
Тимофей Мартынов, а откуда котировки по баксорублю ( фото в ТГ )?
avatar
 Но суть в том, что при такой нефти и рубле по 80 ставка офз может снова быть 5.5%
Хуан Диего из Севильи, когда у тебя бакс 68, народ еще готов выходить из ОФЗ. Выходя из ОФЗ у тебя ставка растет и курс доллара растет. Не может бакс сразу на 80 пойти а ОФЗ остаться на текущем уровне
Потом средняя по году Брент 30 не в этом году, не надо паники, ну упадет до 30, так и отскочит, средняя будет 40-45
Хуан Диего из Севильи, А на чем отскакивать будет? Нужно падение добычи в США. Или снакции на ту же Роснефть, например.
avatar
TaSo, на спросе, тот же Китай резервы нарастит
Дерипаска чтото говорил про внеплановую ставку ЦБ в 10%
avatar
Sergio Fedosoni, когда
Тимофей Мартынов, послезавтра )))
avatar
Тимофей Мартынов, в пятницу вроде — найти источник ??
avatar
Тимофей Мартынов, https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/deripaska-zayavil-o-planakh-cb-podnyat-stavku-do-10percent-1028965633
avatar
 Конечно, не останется, улетит на 10%, но потом вернётся, ипо в мире пока дефляция
Я очень рад тимофей что ты в адеквате сегодня и не встал на сторону тех кто думает что нефть будет 50
avatar
При нефти по 30 дивдоходность будет 0 и появится не скоро
avatar
 Рубль будет 80, это девал 20%, не так много как в 2014
Хуан Диего из Севильи, Нифуя себе немного, это средняя зарплата опять меньше 500$!? Как плохо жить в сырьевой экономике, в конце экономического цикла!
avatar
TaSo, зато весело))
avatar
Rustrade, Мне уже не хочется веселья, мне надо стабильности! Я детей хочу! Но, такое чувство, что ближайшие 2-3 года стабильность будет нам только сниться! Правильно, говорят, когда хотят послать на уйх: «Чтобы ты жил в эпоху перемен!» -  обидно, что туда мы и идем! 
avatar
TaSo, 5
avatar
 30 будет в моменте, важнее среднегодовая, математики хреновы
Не совсем так. Ставка ОФЗ растет тогда, когда появляются риски финансовой стабильности у РФ. Тогда и выходят из ОФЗ. В настоящем же случае все по-другому: у нас цена отсечения 42 бакса за бочку, это значит, что при цене ниже минфин наоборот продает валюту для того, чтобы инфляция не была высокой. Рисков финансовой стабильности нет, если нефть не будет долго сильно ниже 35. Нефть выше 40 вообще комфортна и власти смогут держать курс до 75 достаточно долго. Вопрос только в том, не объявят ли нам нефтяное эмбарго)
Когда 10% по офз то кому нужны будут акцульки? т. е. ММВБ минус 25%
avatar
Владимир Валериевич, https://smart-lab.ru/blog/600269.php
avatar
Владимир Валериевич, скорее 15, а потом рост на девале
Обладатели длинных ОФЗ перед непростым выбором:  фиксануть убыток и перезайти под 10%+, или досиживать N лет под 6%
В моменте возможна толчея и давка.

Остальным тоже есть над чем голову поломать:  брать 10, или дожидаться панических 15-20, которых запросто может не случиться
avatar
Я б из длинных уходил в короткие и кеш
Тимофей Мартынов в пятницу он уже закрылся по дохе 6.31%

cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=243

в выборе индексов выбрать Cbonds-GBI RU YTM eff



avatar
Австриец, супер! спасибо за ссылку! В квике такое можно увидеть?
avatar
Мурен(а), сомневаюсь, что брокер покупает этот индекс и транслирует в квик. И по ссылке именно индекс на разные сроки погашения в отличие от инвестинга, но в целом это картину не меняет
avatar
avatar
5.5 может быть в бондах
avatar
Дед Панас, -50% с хаев и набирай смело… лучше 2-3частями а не сразу на все…
avatar
Сергей, думаешь РТС упадет до 850 пунктов? Думаю край 1000
avatar
Дед Панас, по ртс? ща глянул: 800 лоу 1600хай… половина 1200 где-то… А хорошая мысля! РИ грохнется ниже 120, буду смело набирать!
avatar
Сергей, так набирай со вторника?)) Я подожду в сторонке. Думаю 120 отскок будет до 140 в ри, потом на 100 пойдем лето осень…
avatar
Дед Панас, Заебали вы со своими мнения с отскоками. Наслушался вас и не встал шорт. Пиздюки
avatar
Ivan Pokrovskiy, я не шорчу болезный, на депозите держу кеш и давно ждал распродаж.
   Ты других не вини в своей тупости.
 Если ты меня читал бы то знал, что я ждал нефть по 35 и коррекцию растущего цикла как в 2008-м.
  Умнее был бы))
avatar
Народ уже собирается на Украину ездить заправляться бензином. Если нефть упадёт, у нас бензин подорожает, а на Украине упадёт. Вот контрабанда-то начнётся бензина из Украины, Белоруссии и прочих ненефтяных соседей.
avatar
Игрь, в рублях нефть мало упала. Как в гривнах интересно?
avatar
отскочит от 30$ легко. Потом в течении 10 лет потихоньку распродавать вплоть до 100$ 
avatar
А ты всегда только по факту пишешь очевидные вещи? Тим, смешно.
Никто не ожидал что арабы фактически анонсируют выход из соглашения ОПЕК+. Это ж надо было их так разозлить.
avatar
Кому попкорн, а кому и денег на хлеб и таблетки не хватит, когда нефть уйдёт на уровень 90 х годов.
Из-за имбицилов поддерживающих и уважающих владимир владимировичей.
avatar
Инвестиции, арабы основные экспортеры. Срыв сделки о сокращении — удар по ним. Конечно, они разозлились.
avatar


Примерно так:
avatar

Что по акциям экспортёров думаете?

Мысли. По-хорошему ЦБ надо ставку поднимать, +4% норм акт. Но наши правители могут запретить. Если ЦБ ослушается, то спустя время их на улицу выкинут или чего плохого сделают. ЦБ надо начать покупать ОФЗ и объявить об этом до вторника. Селить валюту ЦБ смысла нет никакого — все только и будут ждать возможности об ЦБ закрыться, но нет, ЦБ знает — такчто выход через рубль будет жестоким в любом случае.

Если Пенда запретить Роснефть, это херова. Акции экспортеров и всяких сур-префом могут не помочь — отберут мимо акционеров.

avatar
Только если офз дадут 10%, то див доходности будут уже не 8-10%.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW