Российские акции: какие темы сегодня актуальны?

Дмитрий Интрадей, +50%

Тимофей, я Черкизово накапливаю начиная с 490 рублей. Если подробнее могу описать почему.

Так же смотрю на Гидру. думаю от 1,03 за 1000 штук накапливать.

Тимофей Мартынов, сильное снижение с середины марта… фиксили прибыль… По фундаменталу у них недавно вышли данные операционные за 1 квартал вот что получилось:
Я писал для прессы:

Вышедшие операционные результаты, еще раз подтверждает тот факт, что компания развивается в правильном направлении. Однако, мы полагаем, что сегодняшние данные в краткосрочной перспективе не окажут положительного влияния на акции компании. Причины во основном исходят извне:

1. Российский рынок акций показал максимальные значения в 2012 году в середине марта, и сейчас находится под давлением.
2. Крупных покупателей на рынке нет, в связи с тем, что крупные игроки не намерены наращивать позиции в текущих условиях
3. Высокие риски коррекции на западных площадках сдерживают покупателей, в том числе и внешних.

С точки зрения перспектив на среднесрочную перспективу мы рекомендуем постепенно накапливать позиции в акциях данной компании начиная с 480 — 400 рублей ( текущие котировки 493 рубля ) c первой целью 600 рублей и потенциалом роста 33%.

Триггеры для роста компании известно давно:

1. Органический рост бизнеса
2. Постепенное увеличение рентабельности
3. Рост производственных показателей
4. Сделки M&A
5. Возможные субсидии от государства в целях защиты российского производителя

К рискам, которые стоит учитывать при покупки акций, мы выделяем следующие:

1. Потенциальное увеличение стоимости кормов и зерновых культур
2. Снижение отпускных цен
3. Увеличение конкуренции при вступлении России в ВТО
4. Возможное увеличение налогов
5. Снижение чистого денежного потока
6. Отсутствие дивидендной истории ( все таки одним ростом бизнеса инвестора уже не завлечешь)

Ну а по Гидре могу добавить только одно.
Главный инсайдер компании г-н Евгений Дод в прощлом году на падении увеличивал свою долю в капитале…
Затарился на 150 млн. рублей, ну а я тоже затарился по 1,02 сдал по 1,20… (+18%), конечно не супер, но за полгода в безыдейной бумаге неплохо…
Вот думаю в этом году еще раз повторить…

Рыбаков Алексей, ликвидность там не очень. Если и пойдут туда деньги то в последнюю очередь.

sherl74, Вы про Черкизово… согласен. так это портфельная инвестиция… Я иногда позу накапливаю по 1.5 месяца и ничего.

Тимофей Мартынов,
«Медиа группа Война и Мир»

mfd.ru/marketdata/ticker/?id=41379#Id=41379&Type=Candlestick&From=28.01.2012&Period=Day&I0=EMA&I0_Period=12&I1=EMA&I1_Period=50&I2=MACD&I2_FastPeriod=12&I2_SlowPeriod=26&I2_SignalPeriod=9&L=0

Руслан, согласен.тоже.но больше интересно интер рао.по графику на августовских минимумах.а компания неплохая

Алексей, Алексей, Без обид, Интер РАО — Горшок набитый какашками. Мертвая бумага. Согласен. Тахнически очень перепродано. Можно купить немного. Но крупняк туда не скоро пойдет. Рубать можно отскок.

Руслан, надо не забывать что направление в этом году будет делаться на энергетику.а кто у нас экспортёр энергетики?

Алексей, интересны Э.ОН Россия (вроде как намыливалась), ТГК-1 (экспортирует). Последняя может еще просесть. Интер РАО экспортирует, но это компания мертвая, все делают только через «волшебный пендаль». Интересно Энел OГK-5 (как эффективная компания, с адекватным менеджментом).

Руслан, в общем энергетика в этом году может себя показать.наверно)

Руслан, тоже вариант, но учитываем тот факт, что энергетика сейчас не в фаворе… Туда через ПИФ не затащят много денег новых, старые от туда уже вышли.
Вопрос. Кто может покупать вышеописанные компании? Ответ.
Как всегда самые умные, но, только когда общее настроение мировых рынков будет унылым… Вот тогда и будут энергетику разгонять. ИХМО.
А на счет ваших компаний — они мне тоже симпатичны.

Руслан, полностью согласен… Кратко.
Единственный драйвер для бумаг энергетики — это Путин…

Рыбаков Алексей, ну вот сам и ответил на вопрос.володя ещё втб потянет

Алексей, А у меня никто и не спрашивал… Я так, подсуетился.

Единственное во что я играю, так это в Гидру… Ее уже 2 раза с тарифом стопили… Думаю с политической точки зрения, там ничего не светит.

Рыбаков Алексей, думаю это по началу стопят.чисто пиар))для народа же)

Алексей, Я тоже жду, что рано или поздно дадут зеленый свет по тарифам и тогда энергетика будет намного лучше рынка.Надо следить, когда там ВВП будет с энергетиками общатсься.

Рыбаков Алексей, россия же должна немного избавиться от нефтяной зависимости… ну вот.

Алексей, ну я бы это под другим соусом подал.
Мы отпускаем тарифы, энергетиские компании получая большую выручку закупают больше Российского оборудования ( металл, котлы и т.д.) экономика получает импульс в машиностроительной и металлургической отрасли )))

Рыбаков Алексей, согласен)только котлы покупать не будут)))старые за новые выдадут)))

Алексей, ну не так же все плохо в нашей стране.
Не забываем, что на ЗИО, Красный Котельщик, Силовые Машины, ЭнергоМаш работают очень много рабочих, поэтому их будут рыночными и нерыночными методами поддерживать.

Рыбаков Алексей, уж красный котельщик я знаю хорошо))))

Алексей, Вы из Таганрога? Я просто «ЗИО- Подольск» очень хорошо знаю (Историческая родина). Даже акции их пытался 100 лет назад купить.
Мега нелеквид.

Кстати, по рынку… НИКТО не ИГРАЕТ В СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ?

Рыбаков Алексей, ну из тагана.у котельщика не очень хорошо всё))

Алексей, согласен. Идей ноль, спрэд большой, продолжать можно долго.

Алексей, ооо опять минусы.да кнопкотыкатель вылез)))я тоже вас люблю

Вот поэтому я так редко и общаюсь в социальных сетях и на форумах.Жаль, что не такой кнопки, чтобы удалить неадеквата.

Просто красный цвет не люблю ))

Рыбаков Алексей, ничего.кнопки сотрутся))у них

Алексей, Прошелся немного поправил ситуацию=)

Bubellar, ))))

Bubellar, ваще для меня загадка.тоже думал что выше… а оно ни как

Алексей, Я думаю все еще впереди=)

Bubellar, у кого то месячные что ли=))) Понабежали с минусиками=)))

Bubellar, с Ростелеком ситуация сложная. Если Вы купили ее в феврале/январе, то ДА. а сейчас уже поздно, даже под дивы.

Лучше Башнефть ( ее пролили на 5%), после того, как они снизили дивы за 2011 год и Аэрофлот ( прим. очень сложная бумага)покупать на просадках ( ожидаю дивы в этом году до 2 рублей на акцию)
Кстати, после отсечки в прошлом году она не упала.

Рыбаков Алексей, Ну с точки зрения фундаментала и техники бумага все равно привлекательная, очень хороший отчет у них за 11 год вышел, +перспективы развития норм,+доля рынка, альфа банк по телекому расчетную цену выставил 180 рублей, но я так думаю это вряд ли, вот 155 в самый раз, а справедливая где то 149 рублей!

Bubellar, здесь то я с Вами и не спорю. Ведь вопрос только в одном, когда Ростелеком покупать. по 134 рубля или по 100.
На счет фундаментала — согласен. В перспективе Ростелеком классической дивидендной бумагой будет, а ля МТС.

Рыбаков Алексей, Ну смотря с каким горизонтом, если долгостой, то можно и сейчас потихоньку собирать=)Я взял по 132,65.

Bubellar, вариант.

Я уверен на 100%, если 150 рублей пройдет, то дорога на 180-200 рублей открыта.

Как в Татнефти.

Рыбаков Алексей, Возможно=) Я бы был рад такому сценарию. В инвест портфель собираю НЛМК, ММК, Телеком, ГИдру, распадскую. Хоть она самая дохлая, но все-таки если начнут реанимировать потенциал очень сильный=)

Bubellar, не поверите, все вышеописанные компании всегда есть в портфеле
плюс НОМОС БАНК, МОСТОТРЕСТ, ТрансКонтейнер, Черкизово, Владимирский хим завод.

На педении ТМК.