Путь трейдера. День 21: итоги месяца или -7,35%

Январь оказался сложным месяцем. Начав с убыточных сделок, я допустил несколько ошибок, включая нарушение собственных правил риск-менеджмента. Это привело к одному из самых больших убытков с февраля 2022 г.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 259 658,48 руб.
• Результат за месяц -337 955,01 руб.
• Доходность портфеля: +432,46%

Этот месяц начался у меня сразу с убыточных сделок. Делал ставку на рост рынка под инаугурацию Трампа 20 января, но этот рост произошёл через коррекцию с 3 по 10 января, где меня вынесли на стопы. Кроме этого, из-за серии убытков, на коррекции закрыл руками прибыльные спекулятивные позиции по акциям НЛМК и Полюса раньше целевых ориентиров. 

Так получилось, что в январе больше всего пришлось сделок на акции Аэрофлота, на которых потерял 100 тыс. руб., но и заработал почти 70 тыс. руб. Более того, я открывал три раза длинные позиции с целевым ориентиром 64 руб., в пятницу акции Аэрофлота стояли уже больше 65,5 руб. 

Больше 155 тыс. руб. потерял сразу на 4 шортах, у которых я по-прежнему считаю были одни из лучших точек входа. Тем не менее во вторник рынок резко развернулся вверх после ложного пробоя индекса МосБиржи вниз. До последнего не закрывал руками, ожидая, что пошли в обед на ретест после пробоя, но в итоге закрылся по стопам.

Ещё в размере 104 тыс. руб. нарисовал себе убыток в последний день на акциях Мечела, когда посчитал, что рынок в очередную пятницу закроется сильно и попробует пробить 3000 пунктов. Купил после ретеста, сразу после этого рынок начал стремительно падать широким фронтом. Я по своей глупости снял стоп, только отошёл от рабочего места и рынок ушёл ещё ниже. Таким образом, в этом месяце меня не только пилило в боковике, но ещё я нарушил все свои правила риск-менеджмента.

В результате убыток по итогам месяца получился -337 955,01 руб. – один из самых больших с февраля 2022 г. Кто со мной давно, помнит, проходили отбивали и заработали ещё больше. Просадка за месяц в спекулятивном портфеле составила -7,35%, против роста индекса МосБиржи на +2,25%. 

Задача на февраль не только выйти из просадки, но и заработать сверхприбыль. При этом, фокус на качестве сделок, тогда будет и прибыль. 

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. Каждый пост — мой путь трейдера. 

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе. Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.