Vital Farms может прибавить 50% по мере возобновления восходящего тренда (анализ волн Эллиотта)

Vital Farms Inc. заявляет, что ее миссия — поставлять этичную еду на стол. Компания стоимостью 1,6 млрд долларов делает это, продавая яйца и масло от выращенных на пастбищах животных в более чем 24 000 розничных магазинов. Ее IPO 2020 года по цене 35 долларов за акцию можно легко описать как катастрофу для инвесторов. К середине 2022 года цена упала на 77% до всего лишь 8 долларов. Затем, казалось бы, из ниоткуда, акции начали резко расти в первой половине 2024 года, достигнув нового рекорда в 48,41 доллара в июле. Однако вторая половина года была иной. В настоящее время Vital Farms составляет $35,44, что на 27% ниже исторического максимума. Вопрос в том, должны ли инвесторы покупать это падение или готовиться к еще большему ослаблению? Нижеприведенный график волн Эллиотта дает нам подсказку.
4-х часовой График акций показывает, что восходящий тренд с середины 2022 года можно рассматривать как почти завершенный пятиволновой импульс. Волны с 1 по 4 уже на месте, а волна 5, похоже, находится в процессе. Пятиволновая структура волны 3 также видна и обозначена как i-ii-iii-iv-v. Волна 4 представляет собой четкую трехволновую коррекцию до $28 за акцию. Если этот подсчет верен, мы можем ожидать нового исторического максимума в волне 5 в будущем. Цели роста выше $50 имеют смысл, что означает примерно 50%-ный прирост от текущего уровня в будущем. С другой стороны, как только быки доберутся туда, импульс от $7,89 за акцию в 2022 году будет завершен. Согласно теории, должна последовать трехволновая коррекция, которая стирает всю пятую волну. Не говоря уже о том, что даже на основе прогнозов прибыли 2025 года акции Vital Farms торгуются с P/E около 30. При $50 за акцию это отношение увеличилось бы до более чем 40. Оба показателя указывают на крайний оптимизм со стороны инвесторов. Учитывая это, возврат к $25 будет казаться разумным.
перевод отсюда