Причины новой волны распродаж. К чему готовиться инвестору

По итогам основной торговой сессии Индекс Мосбиржи снизился на 2,14% до 2485,62 пункта, индекс РТС — на 0,24%, до 751,2 пункта.

Основная часть падения произошла под самое закрытие торгов. Спровоцирована она была заявлением главы Минфина Антона Силуанова о том, что в министерстве не ждут от Газпрома дивидендов в 2025 г. Бумаги газовой компании снижались и до интервью, но после его выхода обвал ускорился и достиг около 5%.

Статистика по недельной инфляции тоже не смогла порадовать и без того опечаленных инвесторов:

• В России с 26 ноября по 2 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,5% с 0,36% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

• Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 2 декабря увеличилась до 9,01% с отметки 8,66%, зафиксированной неделей ранее.

• С начала года к 2 декабря потребительские цены выросли на 8,34%, с начала месяца — на 0,14%.

• Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива повысилась на 0,4% за отчетный период.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на декабрьском заседании регулятор может повысить ставку, но решение не предопределено. Видится мне, что с такими цифрами и темпом роста инфляции, сомневаться, что же делать со ставкой, долго думать никто не будет.

Забавно наблюдать, как одной рукой власти пытаются оказать поддержку фондовому рынку (объявляя цели по капитализации к 2030 году), а другой, тянут этот рынок на самое дно.

Отток средств из акций мог спровоцировать Минфин  — разместивший рекордный объем новых гособлигаций на ₽1 трлн.

• Минфин провел успешное размещение выпуска гособлигаций с постоянным купоном, а также разместил флоатер нового формата, который предусматривает измененный подход к расчету купонного дохода.

• Совокупный спрос на двух аукционах составил ₽1,62 трлн, а общая сумма заимствований — рекордные за последние два года ₽1,03 трлн. Прошлый максимум по объему был поставлен в ноябре 2022 года.

• Лидеры: ЛСР $LSRG (+1,64%), Novabev $BELU (+0,87%), Аэрофлот $AFLT (+0,78%).

• Аутсайдеры: Газпром $GAZP (-4,93%), РУСАЛ $RUAL (-4,84%), Газпром нефть $SIBN (-4,5%), Самолет $SMLT (-4,5%).

05.12.2024 — четверг

• $WUSH  — Последний день с дивидендом 2,11 руб
• $CARM  — СД СмартТехГрупп (CarMoney); о предложении ОСА принять решение об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций
• $LKOH  — ВОСА Лукойл; выплата дивидендов — 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 514,00 руб)
• $NKHP  — ВОСА НКХП; распределении прибыли; выплата дивидендов — 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17,12 руб всего)

• Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». День 2 — заключительный.

Программа дня: Презентация инвестиционной стратегии 2025

• Сессия 1: Фондовый рынок на пути к трехкратному росту капитализации: развитие, регулирование и инфраструктура
• Сессия 2: Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жесткой ДКП
• Сессия 3: Настоящее и будущее цифровых финансовых активов
• Сессия 4: Формирование портфеля долгосрочных инвестиций: традиционные и альтернативные инструменты
• Сессия 5: Технологическое лидерство: искусственный интеллект в инвестициях

Всем удачных торгов. Время распродаж на нашем рынке снова набирает силу. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией