Результаты портфелей на рынке РФ за 9-13 сентября 2024 г. +8,28% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 608 627,78 руб.
• Результат за неделю +275 826,32 руб.
• Доходность портфеля: +351,08%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Неделя была очень волатильной, тем не менее, удалось хорошо заработать. С начала недели я лонговал акции Сбера, Магнита и НОВАТЭКа. Закрыл одну позицию по цели, вышел по безубытку и поймал один стоп-лосс.

В акциях началась фиксация прибыли после отскока рынка. Снижение российского рынка ускорилось на фоне падения цен на нефть на 4%. В связи с этим, открыл короткие позиции по акциям Системы и Норильского Никеля. Забрал больше, чем 1 к 3 в каждой сделке, вышел руками, так как был в отпуске.

Если бы не дёргался, заработал бы больше. В пятницу в движениях рынка вовремя заседания ЦБ не участвовал, так как заболел. Может, и к лучшему, что пропустил торговый день.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +8,28%, в то время как индекс МосБиржи прибавил на +2,12%. Такой результат обусловлен тем, что я заходил в начале недели в Сбер с коротким стопом, из-за чего открыл позицию на весь портфель.

С начала года портфель вырос на +74,32%, в то время как индекс МосБиржи упал на -13,55%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 181 478,96 руб.
• Результат за неделю: +202 726,98 руб.
• Доходность портфеля: +918,14%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле продолжил постепенно увеличивать долю в акциях. На отскоке провёл несколько сделок с целью снижения средней цены по некоторым позициям. Планирую выйти из них на этой неделе и снова увеличить долю в фондах ликвидности.

Таким образом, портфель оказался на уровне рынка, увеличившись на +2,03% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на +2,12%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос всего на 1,6% по сравнению с падением индекса на -13,55%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.