Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Русал (RUAL): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Русалsmart-lab.ru | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.03.2022 | 17.03.2023 | 15.03.2024 | 14.03.2025 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Производство алюминия, тыс т | 3 764 | 3 835 | 3 848 | 3 992 | 3 918 | 3 918 | ||||
| Продажи алюминия, тыс т | 3 904 | 3 896 | 4 153 | 3 860 | 4 490 | 4 490 | ||||
| Продажи ПДС, тыс т | 2 034 | 1 702 | 1 547 | 1 422 | 1 507 | |||||
| Цена алюминия, $/т | 2 553 | 2 976 | 2 439 | 2 520 | 2 652 | |||||
| Себестоимость алюминия, $/т | 1 661 | 2 190 | 2 173 | 2 025 | 2 276 | |||||
| Загрузка мощностей, % | 90.0% | 90.0% | 92.0% | 95.0% | ||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 883.7 | 957.9 | 1 041 | 1 101 | 1 239 | 1 239 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 150.0 | 90.2 | -6.70 | 33.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 213.2 | 139.0 | 67.0 | 136.1 | 88.1 | 88.1 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 113.1 | 49.7 | 6.20 | 65.4 | -65.8 | -65.8 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 237.6 | 122.9 | 24.0 | 74.3 | -38.1 | -38.1 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 84.4 | -28.2 | 150.0 | 44.0 | 140.1 | 140.1 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 85.8 | 84.9 | 90.0 | 124.5 | 123.5 | 123.5 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 19.2 | -23.0 | 31.9 | -114.9 | -28.7 | -28.7 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 18.4 | |||||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 1.2 | ||||||||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 121.0 | 129.4 | 157.5 | 140.6 | 164.0 | 164.0 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 609.6 | 738.3 | 890.4 | 843.9 | 1 025 | 1 025 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 34.5 | 46.0 | 49.0 | 57.3 | 57.3 | |||||
| Расх на персонал, млрд руб | 67.7 | 81.2 | 56.9 | 101.0 | 79.1 | 79.1 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 28.0 | 29.3 | 36.0 | 38.0 | 116.1 | 116.1 | ||||
| Активы, млрд руб | 1 212 | 1 410 | 1 592 | 2 023 | 1 960 | 1 960 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 775.4 | 865.7 | 988.0 | 1 022 | 917.3 | 917.3 | |||
| Долг, млрд руб | 500.2 | 665.2 | 705.5 | 721.5 | 751.1 | 751.1 | ||||
| Наличность, млрд руб | 147.4 | 224.8 | 187.2 | 137.0 | 128.8 | 128.8 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 352.8 | 440.4 | 518.3 | 584.5 | 622.3 | 622.3 | ||||
| Цена акции ао, руб | 73.8 | 40.1 | 34.0 | 36.8 | 33.9 | 42.0 | ||||
| Число акций ао, млн | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | ||||
| Free Float, % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 18.0% | 18.0% | ||||
| Капитализация, млрд руб | 1 122 | 609.5 | 516.5 | 558.3 | 515.2 | 638.6 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 475 | 1 050 | 1 035 | 1 143 | 1 137 | 1 261 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 596.3 | 682.4 | 778.4 | 821.4 | 733.5 | 733.5 | ||||
| EPS, руб | ? | 7.45 | 3.27 | 0.41 | 4.31 | -4.33 | -4.33 | |||
| FCF/акцию, руб | 1.27 | -1.51 | 2.10 | -7.56 | -1.89 | -1.89 | ||||
| BV/акцию, руб | 39.2 | 44.9 | 51.2 | 54.1 | 48.3 | 48.3 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 24.1% | 14.5% | 6.4% | 12.4% | 7.1% | 7.1% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 12.8% | 5.2% | 0.6% | 5.9% | -5.3% | -5.3% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 1.7% | -3.8% | 6.2% | -20.6% | -5.6% | -4.5% | |||
| ROE, % | ? | 14.6% | 5.7% | 0.6% | 6.4% | -7.2% | -7.2% | |||
| ROA, % | ? | 9.3% | 3.5% | 0.4% | 3.2% | -3.4% | -3.4% | |||
| P/E | ? | 9.92 | 12.3 | 83.3 | 8.53 | -7.83 | -9.70 | |||
| P/FCF | 58.3 | -26.5 | 16.2 | -4.86 | -18.0 | -22.3 | ||||
| P/S | ? | 1.27 | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | |||
| P/BV | ? | 1.88 | 0.89 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.87 | |||
| EV/EBITDA | ? | 6.92 | 7.55 | 15.4 | 8.40 | 12.9 | 14.3 | |||
| Долг/EBITDA | 1.66 | 3.17 | 7.74 | 4.29 | 7.07 | 7.07 | ||||
| Персонал, чел | 57 933 | 59 463 | 57 100 | 58 174 | ||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 15.3 | 16.1 | 18.2 | 18.9 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 169 | 1 366 | 995.8 | 1 736 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 10% | 9% | 9% | 11% | 10% | 10% | ||||
| IR рейтинг | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| Качество фин.отчетности | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Презентации для инвесторов | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Годовой отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Сайт для инвесторов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Обратная связь | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| структура и состав акционеров Русал | ||||||||||
Русал - факторы роста и падения акций
- Если продать долю ГМК 27,8% про рынку и загасить долг, то EV/EBITDA Русала будет равен 0.1 (при цене акций Русала 40 руб и ГМК 24,000 руб) (14.12.2020)
- Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия (25.12.2023)
- В 2021 году начали перестройку производственных корпусов всех комбинатов, которая закончится к 2030 году. Это приведет к росту капзатрат (30.08.2021)
- Мажоритарий (Дерипаска, Эн+) исторически не любит платить дивиденды (05.07.2022)
- Возможные проблемы с производством (глиноземные заводы в Украине, Ирландии) и сбытом (40% выручки в недружественных странах) (05.07.2022)
- Русал объявил на ПМЭФ-2023, что собирается построить глиноземный завод в Ленобласти за 400 млрд руб (18.06.2023)
- В 2023-2026 может быть слабый дивидендный поток от Норникеля (18.06.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
