Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Полюс (PLZL): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
| Полюсsmart-lab.ru | % | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 15.03.2023 | 29.08.2023 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | ||||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча золота, тыс тр унц | 1 473 | 1 448 | 1 448 | |||||||
| Ср.цена продажи золота, $/унц | 1 892 | |||||||||
| Себестоимость золота, $/унц | 400 | |||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 142.5 | 186.3 | 283.3 | 469.6 | |||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 53.1 | 105.8 | 169.7 | 275.5 | ||||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 84.1 | 131.9 | 204.5 | 336.4 | |||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 10.8 | 42.5 | 108.9 | 151.4 | |||||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 73.2 | 42.2 | 42.2 | 84.8 | 84.8 | 254.0 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 49.4 | 39.0 | 63.7 | 102.7 | |||||
| FCF, млрд руб | ? | 16.4 | 40.4 | 59.0 | 99.4 | |||||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||||
| Опер. расходы, млрд руб | 18.3 | 21.7 | 24.6 | 46.3 | ||||||
| Себестоимость, млрд руб | 76.7 | 58.8 | 89.1 | 147.9 | ||||||
| Амортизация, млрд руб | 17.6 | 18.4 | 23.1 | 41.4 | ||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 25.7 | 25.9 | 26.0 | 51.9 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 5.87 | 7.34 | 20.7 | 28.0 | ||||||
| Активы, млрд руб | 699.2 | 800.0 | 832.8 | 832.8 | ||||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 373.0 | 413.3 | -56.8 | -56.8 | |||||
| Долг, млрд руб | 247.7 | 270.6 | 776.1 | 776.1 | ||||||
| Наличность, млрд руб | 92.6 | 150.9 | 153.4 | 153.4 | ||||||
| Чистый долг, млрд руб | 155.1 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 622.7 | 622.7 | ||||
| Цена акции ао, руб | 7 676 | 9 429 | 10 760 | 11 505 | 10 609 | 13 731 | ||||
| Число акций ао, млн | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 1 025 | 1 259 | 1 437 | 1 537 | 1 417 | 1 834 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 180 | 1 259 | 1 557 | 1 537 | 2 040 | 2 457 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 359.6 | 0.00 | 400.3 | 0.00 | -67.8 | -67.8 | ||||
| EPS, руб | ? | 81.1 | 0.00 | 317.8 | 0.00 | 815.6 | 1 133 | |||
| FCF/акцию, руб | 122.6 | 0.00 | 302.2 | 0.00 | 442.0 | 744.2 | ||||
| BV/акцию, руб | 2 692 | 0.00 | 2 997 | 0.00 | -507.6 | -507.6 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 59.0% | 70.8% | 72.2% | 71.6% | |||||
| Чистая рентаб, % | ? | 7.6% | 22.8% | 38.4% | 32.2% | |||||
| Доходность FCF, % | ? | 2.4% | 1.9% | 3.9% | 3.7% | 7.0% | 5.4% | |||
| ROE, % | ? | 30.0% | 12.9% | -266.5% | -266.5% | |||||
| ROA, % | ? | 16.0% | 6.7% | 18.2% | 18.2% | |||||
| P/E | ? | 9.17 | 11.3 | 27.0 | 28.8 | 9.36 | 12.1 | |||
| P/FCF | 42.2 | 51.8 | 25.3 | 27.1 | 14.3 | 18.4 | ||||
| P/S | ? | 3.55 | 4.37 | 4.37 | 4.67 | 3.02 | 3.91 | |||
| P/BV | ? | 2.85 | 3.59 | -20.9 | -27.0 | |||||
| EV/EBITDA | ? | 6.45 | 6.89 | 7.21 | 7.12 | 6.06 | 7.30 | |||
| Долг/EBITDA | 0.85 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 35% | 21% | 22% | 22% | ||||||
| IR рейтинг | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| структура и состав акционеров Полюс | ||||||||||
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота.
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку.
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
