Как максимально использовать каждую торговую стратегию.

Просто уберите кредитное плечо с вашего торгового счета
Существует множество аналитических методов, которые используют в поисках преимущества на финансовых рынках. Есть импульсная торговля, покупка на провалах, скальпинг, высокочастотная торговля, технические индикаторы, распознавание обычных моделей, макроинвестирование, инвестирование в стоимость, инвестирование в рост и многие, многие другие. Нам больше всего нравится анализ волн Эллиотта, потому что он дает нам глубокое понимание психологии рынка. Мы также являемся большими поклонниками стоимостного инвестирования применительно к долгосрочным инвестициям в акции. По опыту мы узнали, что при правильном проведении эти два метода чаще дают положительный результат.

Единственное, что объединяет все эти методы, это то, что ни один из них не гарантирует успеха. Никто из них не обещает приносить прибыль каждый раз. 100% успеха не бывает ни в трейдинге, ни в жизни. На самом деле, легендарный управляющий капиталом Питер Линч однажды сказал, что если вы правильно наберете 6 баллов из 10, то вы попадете в число лучших.

Достичь 60% успеха не так уж и сложно. Это лишь немного лучше, чем койнфлип. Тем не менее, многие из тех, кто правильно набрал шесть или более баллов из десяти, по-прежнему не могут заработать деньги в долгосрочной перспективе. Брокеры обязаны писать заявления об отказе от ответственности, информирующие о проценте своих клиентов, которые теряют деньги на своих платформах. Это около 70% в месяц, но на достаточно длительной временной шкале показатель успеха для трейдеров падает почти до нуля.

Почему так мало успешных трейдеров и инвесторов? Существует множество причин, начиная от недостатка опыта, ошибочного аналитического метода, плохого управления капиталом и низкой дисциплины. Добавьте к этому эмоции и многочисленные психологические предубеждения и мы поймем, почему так мало людей добиваются успеха на рынках.

Но самая большая причина, по которой большинство людей терпят неудачу в трейдинге — это использование кредитного плеча. Можно набраться опыта, найти хороший метод, можно практиковать и совершенствовать управление капиталом, дисциплину и контроль над эмоциями. Это процесс обучения, через который проходит каждый участник рынка. Но ничто из этого не имеет значения, если одна ошибка может отбросить вас на несколько шагов назад или просто убить вас в финансовом плане. Вот к чему приводит кредитное плечо в конечном итоге.

При наличии достаточного количества шансов торговля чужими деньгами разорит любого инвестора и любую стратегию. Это потому, что не существует стратегии, которая может точно определить вершины и дно рынка. Если мы хороши и достаточно опытны, мы можем предсказать только область покупки или продажи, но никогда не точный уровень цены. Это означает, что если нам не очень-очень повезет, каждая торговая позиция, даже та, которая в конечном итоге окажется прибыльной, какое-то время окажется в убытке. Поэтому, чтобы довести дело до конца и получить плоды нашего анализа, опыта и дисциплины, мы должны оставить цене достаточно места для маневра. Каждая позиция, которую мы открываем, нуждается в запасе на ошибку. Использование кредитного плеча в основном устраняет это. Даже кредитное плечо всего 2:1 сокращает пространство для маневра вдвое.

Кредитное плечо может увеличить прибыль от успешных сделок. Тем не менее, он может так же легко увеличить потери. Вот почему брокеры любят предоставлять максимальное кредитное плечо, которое им разрешено по закону. Это увеличивает общее количество сделок на их платформах, что приводит к увеличению спредов, свопов и сборов за них. Другими словами, более высокое кредитное плечо означает более высокую прибыль для торговых платформ. Вот почему такие компании, как Interactive Brokers и Plus500, остаются чрезвычайно прибыльными, в то время как подавляющее большинство их клиентов постоянно теряют деньги.

К счастью, есть простое решение: просто не используйте кредитное плечо. Просто забудьте об этом. Всякий раз, когда вы думаете, что нашли хорошую торговую установку или инвестиционную возможность, не используйте ничего, кроме собственных денег. Таким образом, вам не придется беспокоиться о маржин-колле. У вас будет достаточно времени, чтобы переждать обычную первоначальную потерю бумаги, пока установка не начнет приносить плоды. Убрав кредитное плечо, вам больше не нужно быть сразу правым. Что имеет значение, так это быть правым в конце. Время будет на вашей стороне, а не на стороне ваших брокеров.

Правда, без кредитного плеча ваша прибыль по каждой отдельной сделке будет меньше. Однако первоочередной задачей каждого трейдера является не потерять деньги. Победа на втором месте.

Терпение — еще одна жизненно важная часть менталитета каждого успешного трейдера. Когда вы перестанете использовать кредитное плечо, вам определённо будет не хватать. Но пожертвовать этим редким ударом ради спокойствия ума в конечном итоге стоит того. В конце концов, Уоррен Баффет — величайший инвестор в мире, является стомиллиардером, и не маржинальная торговля привела его к этому. Богатые люди просто не используют кредитное плечо. Те кто это делают, недолго остаются богатыми. Цитата от самого Оракула из Омахи в значительной степени резюмирует смысл этой статьи:

«Я видел, как всё больше людей терпят неудачу из-за спиртных напитков и кредитов – средств, взятых взаймы. Вам действительно не нужно много кредитов в этом мире. Если вы умны, вы заработаете много денег, не беря взаймы».

Кредитное плечо создает давление как на ваши финансы, так и на вашу психику. Давление, чтобы быть немедленно правым. Давление означает более сильные эмоции. Эмоции ведут к иррациональности. Иррациональность означает плохое суждение. Неверные решения приводят к финансовым потерям. Это рецепт катастрофы. Кредитное плечо — это рецепт катастрофы. Без него ориентироваться на рынках достаточно сложно. Поэтому в следующий раз, когда вы настроите свой торговый счет, просто установите коэффициент кредитного плеча 1:1. Вы не только начнете лучше торговать, но и будете лучше спать.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.