dr-mart

Мозговик 19#7. Ошибки стратегии,Рубль,GAZP,Грузовичкоф,Кисточки, Трансмиссия,МигКредит

Вывалили новый выпуск ежемесячной стратегии от «Мозговика».
Все лежит тут:
http://mozgovik.com 
Подписка на обзоры по емейлу так же там лежит.
Спасибо всем, кто читает.
★4 | ₽ 10
21 комментарий
Тим, хорош позориться пиаром таких шлаковых облигаций — ну это же просто кошмар.
Антон Ромашов, нет там никакого пиара, анализ отчетности и фин состояния компаний. За 1,5 года ведения Мозговика не было ни одного дефолта по бондам из портфеля.
chem1, ну ты серьезно считаешь, что нужно и можно вообще писать про краски какие то там финанс с выручкой 6 миллионов рублей?
или про ушатаные газели грузовичкофф с шаурмятиной в придачу ?
и это человек, который мне вчера по полочкам расписал что и как будет возможно с много миллиардным обеспеченным бизнесом Рольфа и почему это стремно может быть даже на доху 15% годовых на 3 года ? 
ну тогда я не понимаю чего-то.

Антон Ромашов, слуш, какой смысл писать про офз и газпром?
писать надо про то, где есть доходность и про то что интересует народ
Тимофей Мартынов, доход 18% в Ozon invest, например. у меня сын инвестирует туда по 10 тыщ в квартал.
Правда с моим полным страховым покрытием )
Про лавку с маникюрами и про газели третий выпуск и очень востребовано ?
я не верю, что в описанные облиги суммой более 35% портфеля ты своих денег туда положишь хотя бы миллион.
Про ВДО тема интересная, конечно же, и я даже начал за ними следить.
Но опыта мало у всех сейчас, т.к. времени прошло совсем мало по ним. Один два три года не показатели, да и эмитенты, конечно, полный шлак у нас.

Антон Ромашов, про озон вот вообще первый раз слышу.
Все эти лавки P2B УЖЕ показали свою несостоятельность и ОГРОМНУЮ волну дефолтов от пенензы до стартрека, лучшие из них типа альфа потока дают реальную доху 10%, у остальных дефолты не покрывают прибыль.

В облигациях ВДО пока тьфу-тьфу за этот же период дефолтов не было.
Ежемесячный понятный купон, возможность БЫСТРО продать и цены в большинстве выше номинала. 

Что на это могут предложить помойки-площадки при еще более помоечных компаниях?

avatar
Антон Ромашов, так а про что писать в обзоре облигаций? Газпром, Сбер, ВТБ? Ну можно, написать — хорошие облигации, покупайте, только с дохой мало отличимой от ОФЗ. Интересно это будет читателям? Не думаю. Если хочешь обогнать безрисковую ставку, придется в сторону ВДО смотреть и копаться, как ты выразился, в этом шлаке.

Ну а насчет Рольфа и Грузовичка, я свой выбор сделал. С Грузовиком, я получаю честную доходность, за понятный для меня риск. В прошлом году я купил Грузовик по 101, в этом сдал по 107 + 17% купон за год. Что-то в районе 20% годовых чистыми вышло. Повезло, возможно. Но пока только так удается мне поддерживать доху портфеля на уровне 13-14 годовых.  Если ФСБ придет в Грузовичков или будет негатив, солью их не задумываясь. 
chem1, ну то есть это до поры до времени игра, понял.
цитата:
«Банк России снизил ставку с 7,5% до 7,25% и намекнул о еще одном снижении»

____

с 7,75 до 7,5
avatar
Tomm, да сорри, поспешили))
Тимофей, в ответе на вопрос «почему мы ошиблись» отсутствует самый распространенный, но наименее употребляемый (почему-то :-) ответ. И я тоже не буду его приводить здесь :-)))
avatar
Макс Г, какой же?:)
Тимофей Мартынов, «не такие мы умные, как нам казалось» :-)
avatar
Макс Г, я в этом отдаю полный отчёт!
Приятно читать честный анализ. Да ошиблись — это нормально. Учитывая что мы показываем на РТС хаи на много-много лет, то ошибка с таймингом вполне допустима.
avatar
 А облиги всяких шарашек и правда не интересны. Фикс процент должен быть безрисковым, а здесь ради 20% годовых легко можно все тело пр… ть.
avatar
А мне наоборот интереснее всего обзор ВДО. Очень хорошо написано хотя не со всем согласен.
Если брать по чуть чуть можно нормально повысить доходность.



После провального прогноза по акциям ГАЗПРОМА я ЖЕЛТУЮ прессу не читаю)))
«Но мы не воспользовались моментом для игры на повышение, потому что фоном шло зхам» — что такое «шло зхам»?

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW