Акции LifeStance Health нуждаются в здоровой коррекции (анализ волн Эллиотта)

В качестве еще одного примера правила, согласно которому розничным инвесторам следует избегать покупки акций компании во время IPO, сегодня мы рассмотрим LifeStance Health. Это ведущий поставщик услуг в области психического здоровья в США, управляющий почти 600 центрами и насчитывающий более 8500 специалистов. Компания предлагает как виртуальную, так и очную помощь, и, судя по росту выручки примерно на 20% в последние годы, она делает это правильно. Кроме того, компания имеет положительный свободный денежный поток и консервативно финансируется.

Однако это не рекламный материал о том, насколько хороша и перспективна компания LifeStance Health. Несмотря на то, что к 2026 году акции почти удвоились, их цена по-прежнему на треть ниже цены IPO в июне 2021 года. Когда компания, её консультанты и инвестиционные банки пытаются выжать из населения как можно больше денег, общественности следует быть осторожнее. Акции, как правило, переоценены настолько, насколько это возможно.

Тем не менее, акции LifeStance, похоже, нашли устойчивый уровень ниже 4 долларов за акцию в августе 2025 года. Вопрос в том, можно ли рассчитывать на продолжение бычьего рынка или следует ожидать сначала коррекции? К счастью, как предыдущая распродажа, так и текущее восстановление сопровождались очень узнаваемыми паттернами волновой теории Эллиотта.

Дневной график показывает, что обвал с почти 30 долларов до менее чем 4 долларов за акцию можно рассматривать как простую зигзагообразную коррекцию типа ABC. Импульсивная структура волны A четко видна и обозначена 1-2-3-4-5, где волна 5 представляла собой завершающую диагональ. За ней последовала треугольная коррекция, обозначенная abcde в волне B. Треугольники предшествуют заключительной волне более крупной последовательности. В данном случае этой заключительной волной была волна C, после которой произошел бычий разворот. Приведенный ниже 4-часовой график дает нам более полное представление о структуре недавнего восстановления на уровне 10 долларов.

Рост с менее чем 4 долларов до почти 14 долларов выглядит как классический пятиволновой импульс, обозначенный 1-2-3-4-5, где также видны пять подволн 1 и 3. Этот паттерн говорит нам о том, что LifeStance Health сейчас находится в восходящем тренде. К сожалению для быков, тренды не движутся по прямой линии. Согласно теории волнового анализа Эллиотта, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция, прежде чем предыдущий тренд сможет продолжиться. Это означает, что медвежий разворот может вскоре спровоцировать падение до однозначных значений цен, что сделает потенциальную доходность инвестиций в LifeStance Health гораздо более привлекательной.

перевод отсюда

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boostyи YouTube-канал