Итоги торговли за сентябрь 2026 года: анализ 24 сделок

В сентябре я совершил 24 сделки, из которых 12 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate упал с 65,52% до 50%. 

Этот месяц был очень тяжелым и запильным, особенно после рекордного августа. С начала месяца я упустил 10%-е движение индекса на фоне геополитических заголовков, вбросов и приезда американцев.

Больше всего денег было заработано на акциях Лукойла. Драйверами выступили отчет лучше ожиданий, прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть. Тем не менее, здесь нужно было действовать более агрессивно, возможностей было много.

Также хорошие трейды были в шортах НОВАТЭКа, и нормальными можно назвать шорты Озона и Норильского никеля. В остальном, большинство сделок выбивало по стопам на новостных вбросах.

При этом, если пройтись по всем сделкам, 16 из 24 дошли до целевых ориентиров, но половину невозможно было забрать из-за резких движений против меня на несколько рисков ®. В других – прибыль банально съела волатильность. Таким образом, чтобы заработать в сентябре, нужно было действовать быстрее, избирательнее и перезаходить после стопов, если ситуация нормализуется.

По-хорошему, было несколько верных возможностей – это лонг Лукойла на фоне ожиданий дивидендов и роста цен на нефть, шорт МТС после смены дивполитики, шорт Норникеля после объявления налога на прибыль, а также шорт Озона на ударах БПЛА в начале месяца. Всё остальное – это шум. Можно было руководствоваться логикой и работать по ТА, но высокая волатильность и низкая ликвидность не позволяли удерживать позиции.

В результате спекулятивный портфель прибавил +0,967%, или +99 144,25 руб., достигнув отметки 10 352 784,25 руб. Для сравнения: индекс МосБиржи за этот же период вырос на +4,05%. С начала года доходность портфеля составляет +33,44% против падения индекса на -17,34%. Таким образом, я обгоняю рынок на 50,78%.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.