Разбор торговой недели: как одна ошибка лишила меня прибыли

На этой неделе было 5 сделок, из которых 3 закрыл в плюс. Однако одна моя ошибка не позволила хорошо завершить неделю. Понедельник я пропустил, так как этот день у меня часто бывает убыточным. А уже во вторник получил убыток больше риска, который пришлось отбивать всю оставшуюся неделю.

Это была короткая позиция по акциях Ленты. Вышла новость о попадании БПЛА в её распределительный центр. Увидел сообщение чуть позже, но все равно решил открыть шорт, так как ранее выходили новости о переводе акций из 1-го в 3-й уровень листинга МосБиржи. Посчитал, что бумаги окажутся под давлением из-за распродаж со стороны фондов, ориентированных только на 1-й уровень.

В моменте акции падали более чем на 5%, но затем брокерские дома начали один за другим публиковать обзоры с таргетами выше 2000 руб. на фоне сильного отчета, и котировки сразу развернулись против меня. Так как это происходило перед обедом, я решил временно снять стоп в надежде, что вынос закончится и Лента пойдет обратно вниз. В итоге закрылся руками по 1914 руб. – это  была моя главная ошибка, которая мне стоила лишних 27 тыс. руб.

Далее открыл лонг в акциях Русала на ретесте уровня 26 руб. на фоне роста цен на алюминий и ослаблении рубля. Закрыл 1/3 позиции с риск прибылью выше 2,1R, оставшуюся часть перенёс в БУ. Но во время обеденного слива рынка в четверг этот стоп сработал.

В это же время сработал стоп в БУ по Яндексу, который я торговал в пробой уровня 4000 руб. Схожая сделка была в акциях Т-Банка. В ней я зафиксировал 1/3 позиции с соотношением риск/прибыль выше 2R. Остальную часть тянул до последнего, но после того, как индекс МосБиржи пробил наклонную линию и скользящие средние на часовом графике, закрыл позицию руками.

В пятницу покупал акции Роснефти на пробое 16-дневной проторговки на повышенных объёмах. Ранее, в 20-х числах, они пробили нисходящий тренд на фоне роста цен на нефть. Честно говоря, не ожидал такого резкого роста в секторе, учитывая, что это была пятница, а всю неделю акции находились под давлением из-за падения цен на нефть. Решил долго не думать и действовать как трейдер в сетапе А+.

Открыл лонг на пробой по 360 руб. Акции поднялись почти до 363 руб., но уже в обед их начали активно сливать вместе с рынком. Можно было выйти раньше, как только цена вернулась в боковик, но я думал, что рынок развернут в 15:00, как в предыдущие дни.В итоге зафиксировал руками убыток перед стопом по 354 руб., ещё через час акции упали на 349 руб.

Если не брать в расчет снятие стопа в акциях Ленты, системно я все сделал правильно. Рынок пытался расти, я работал по тренду в понятных сетапах. Поскольку к росту изначально относился скептически, прибыль фиксировал частями и быстро переносил стопы в БУ.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил всего +0,093% или +8 657 руб. – до 9 277 917,78 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на 1,6%. Доходность с начала года составляет +20,5% против -18,03% по индексу МосБиржи. Таким образом, я всё ещё обгоняю бенчмарк на 38,5%.

Соблюдайте свои торговые правила! На моём примере вы видите к чему это приводит. Мог бы закрыть +35,5 тыс. руб.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.