Итоги недели: -1% против +12,43% по индексу МосБиржи. Почему я отстал от индекса?

На этой неделе было 6 сделок, 3 из которых закрылись по стопам. В начале недели я работал от шорта в акциях Аэрофлота, так как они выглядели слабее рынка. Цены на нефть росли, топливный кризис сохраняется, что в свою очередь негативно скажется на операционных расходах компании. Как только индекс МосБиржи показал ложный пробой 2000 пунктов, я открыл шорт. Индекс трижды пытался пойти ниже, но на вечерней сессии начался вынос вверх.

Ранее я писал, что падение котировок после отсечек может спровоцировать маржин-коллы, так как портфели многих инвесторов перегружены маржинальными позициями из-за усреднений. Этого не произошло, потому что брокеры начали учитывать будущие поступления дивидендных выплат. Такой шаг позволил избежать принудительного закрытия позиций клиентов при прохождении дивидендных отсечек в отдельных бумагах. Ранее подобной практики на рынке не было.

Во вторник по большинству акций сформировались ретесты. Как только я увидел слабость и откат индекса от 2100 пунктов, то попробовал отработать ретесты и разворот в бумагах. В моменте по АЛРОСА и Северстали профит почти доходил до соотношения 1R, но рынок оказался сильнее. Хорошо, что вовремя зафиксировал небольшой плюс и вышел.

Далее, как вы помните в начале недели были сильные шортсквизы. Убытка по X5 могло не быть, я шортил прямо в айсберг по 1900 руб., хотя изначально хотел заходить лимиткой по 1899 руб. Вот вам урок, соблюдайте свои правила и не бейте в айсберг, когда на рынке нет явного движения. Обычно они пробиваются, и цена быстро летит вниз, только когда сыплется весь рынок или выходят важные корпоративные новости.

Последние несколько дней я наблюдал со стороны за V-образным ростом, но затем увидел долгожданный пробой уровня 1000 руб. в акциях НОВАТЭКа. Вслед за ускорением цен на нефть выше $100 за баррель пошел весь сектор, и котировки компании пробили сопротивление. Однако на следующее утро рынок просел перед заседанием ЦБ, и я получил стоп.

В пятницу рынок положительно отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25% до 14% при консенсус-прогнозе ее сохранения. Комментарии на пресс-конференции регулятора оказались нейтральными – рынку это понравилось, и он перешел к росту. Поэтому я перезашел в лонг НОВАТЭКа после очередного пробоя 1000 руб.

В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 1% или -97 720 руб. – до 9 457 627,28 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на -12,43%. Доходность с начала года составляет +22,82% против -21,73% по индексу МосБиржи. Таким образом, я всё ещё обгоняю бенчмарк более чем на 44,55%.

В следующем обзоре поделюсь мыслями, как можно было заработать на этом вертикальном росте.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.