Вопросы LIII

В свете текущих событий, считаю большим риском совсем не держать экспортеров, т.к. можно сильно просрать индексу. И вот на менее спекулятивно управляемых счетах, где напрямую нефть не тарю — взял чутка нефтянки. В т.ч. — бабушке, «молодой любовнице» на автослед. Спрашивают почему именно лук? Ответ — а почему нет? Точно не дочек Сечина как предлагали. Бумага крепкая, дивы платятся. Всю дорогу последние годы два любимчика это РН и Лук. Но Лук будто бы меньше удрал, будто бы еще щас что то за бугром продаст и будет счастье и т.д

Спрашивают почему у бабушки нет «Энергетики». МРСК не считаю «энергетикой», МРСК это МРСК, много чести называть это энергетикой. В целом, если смотреть в масштабе всего срока — ну, упустил, летом было надо.
Но кстати, со всеми этими рисками экстра налогов — будто бы МРСК весьма кандидаты под удар, хотя у них крыша — россети. А щас — на мой глаз поздно. И мало что может побить финансы по текущим ценам. Еще я фанат ликвидности, что менее важно бабушке — но есть проблема покупать бабушке то за чем я не особо слежу сам. Так что… Без МРСК.

Спрашивают хуле я все еще в СКБ забыл, может временно перелиться куда то?
Ну фундаментально мне все еще нравится. От того что стало дешевле — потенциал прибыли меньше не стал, так что… Нет, не вижу смысла. Если успехи в бизнесе которых я жду — будут, то не известно когда они впитаются в котировки.

Спрашивают о перспективах мутной недооткрытости пролива надолго, может ли где-то цена нащупать потолок и перестать расти? Ну, это вопрос дефицита. Если он сократится — то да, вполне. В нашей нефтянке моей душе ближе всего при таком раскладе Лукойл.

В камментах под постом для вопросов много рассуждений о том что лучше, Т, или СКБ — мне нравятся обе бумаги по текущим ценам. Считаю однозначно СКБ более адекватной ставкой на цикл снижения ставок, и в целом, не уверен что Т нейтрален к ставке, но будто бы прям бенефициаром сильным не является: прет как Сбер, без сверх прибылей и без больших просадок в ЧП, при любой конъюнктуре.

И вообще из банков щас нравится все… Сбер, Т, ВТБ, СКБ… Не нравится мб только БСП щас. Им все-ж цикл снижения ставки эт беда.t.me/LadimirKapital/3236