🚀ЗАТАРИВАЮСЬ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Неделя опять принесла охапку зубодробительных новостей. Украинцы и американцы объявили о возможном полном прекращении огня на 30 дней. Наш главком впервые с момента начала CBO появился на публике в военной форме. Перемирие [вроде бы] близко как никогда, но — и это самое важное — «есть нюансы».

🇷🇺💪Операция «Труба» вернула под контроль РФ город Суджу, и теперь над легендарной «Пятёрочкой», которая была чуть ли не главным символом украинского вторжения на Курскую землю, снова развевается российский триколор.

👇Кстати, зацените пост с Пикабу 9-летней давности:

Трамп то грозит России новыми жестокими санкциями, то с улыбкой объявляет о задушевном разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся в четверг. Наш рынок на таких вводных нехило колбасит вверх-вниз по несколько процентов за день. Волатильность зашкаливает.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽SIBN Газпром нефть — 7 акций

Прикупил на снижении около 600 ₽. Недавно разбирал отчет ГПН за 2024 год. Выручка и EBITDA рекордные, а вот прибыль снизилась на 25%. В январе Газпромнефть стала одной из основных мишеней американского санкционного удара вместе с Роснефтью и Сургутом.

ГПН традиционно считается дивидендной фишкой. Прогноз по див. доходности на следующие 12 месяцев — около 13-15% с потенциалом роста, если компания ещё больше поднимет коэффициент выплат.

✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.

⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.

🛒MGNT Магнит — 1 акция

Магнит зажал январские дивиденды, из-за чего разочарованные акционеры довольно сильно слили бумагу в последние 2 месяца. Акции ритейлера почти не росли вместе с рынком на «переговорном ралли», и поэтому сейчас на мой взгляд выглядят довольно привлекательно по мультипликаторам.

💼Возможные драйверы роста — будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.

🕵🏼‍♂️ HEAD Хэдхантер — 1 акция

HeadHunter сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября 2024 HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.

💰В декабре Хэдхантер выплатил спецдивиденд с доходностью 22,8%. В дальнейшем компания планирует распределять 60-100% скорректированной чистой прибыли.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 40 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 250 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~23,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров продолжает безудержный рост. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10-15 за месяц, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

На этой неделе погасился выпуск Глоракс 1Р1 (я держал 20 бумаг на своем ИИС и рассказывал об этом). Теперь в портфеле осталась позиция по дебютному выпуску Глоракс БО-01, который погашается в августе. Пришлось думать, куда переложить освободившиеся средства.

💼Купил ОФЗ-ПК, валютную облигацию и корпоративную ВДО-шку.

🇷🇺 SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 — 5 шт.

Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027. Текущая купонная доходность — около 21,5%. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК («старых», «новых» и «новейших») в деталях писал тут.

⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD — 1 шт.

Добрал ещё 1 долларовую облигу от Южуралзолото. Полный разбор выпуска здесь. Я подавал заявку на 5 бумаг на первичке, но из-за аллокации получил только две. На прошлой неделе докупил недостающие три, а сейчас взял 6-ю бумагу в портфель чуть выше номинала.

На мой взгляд, достойный вариант, чтобы припарковать кэш под неплохую долларовую ставку 10,6%. Пусть это и «ненастоящие» доллары, но от возможной девальвации рубля на горизонте пары лет они смогут защитить.

🚛 RU000A1067T9 Эконом Лизинг 1Р4 — 20 шт.

Новый выпуск в портфеле, взял на ИИС вместо Глоракса.

Универсальная ЛК со штаб-квартирой в Саратове. Занимает 65 место в рэнкинге лизинговых компаний Эксперт РА. Кредитный рейтинг: BBB- от Эксперт РА (повышен в августе 2024).

Текущая доходность YTM — ок. 29%, погашение в мае 2026. Недавно делал краткий обзор нового выпуска 1Р8 (RU000A10B081) с купоном 27%.

А ещё впервые добавил в портфель фонд валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 15 паёв.

Рубль укрепляется, фонд постепенно дешевеет. Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу покупки.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, т.к. затарился валютными облигами.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 21.03.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 17 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 🚀Рынок в эйфории люто прёт вперёд! Что буду делать дальше
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth