🤝Мир. Дружба. Жвачка. Что покупать?

Долгожданная новость о звонке и предстоящей встрече лидеров России и США взбодрила инвесторов. Разбираемся, кто будет бенефициаром происходящих изменений

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

Планки в Газпроме, Сбербанке намекают на «зеленый четверг». На вечерней сессии есть ограничения, поэтому сегодняшний день будет очень интересным. И очень волатильным. В такие дни никто не жалуется, что МосБиржа продлевает время торгов. Быстрые пальцы могли заработать

Факторы роста

🔹Закрытие шортов

🔹Снижение напряженности. Даже если прибыли компаний не вырастут, цена на акции могут переписать максимумы на снижении дисконтов,

🔹Улучшение экономики отдельных компаний за счет снятия 💩ссанкций, или восстановления бизнеса

Итак, кто бенефициар? Ниже мы описали долгосрочный и самый позитивный сценарий. Путь к нему займет месяцы или годы. Но акции могут отыграть раньше

Политические

🔹Газпром. Северные потоки не восстановятся за ночь, европейский потребитель не сразу вернется к российскому газу, но масштаб политического дисконта именно в газовом монополисте впечатляет. Сокращение напряженности = рост акций. При этом, Газпром всего 2 месяца назад лежал в руинах и стоил меньше 1 евро

🔹Новатэк. Снятие 💩ссанкций с газа, восстановление доступа к флоту, возврат к премиальным рынкам сбыта. До этого далеко, но первый шаг сделан. Обзор компании👈

🔹Аэрофлот. Возврат «пролетных» (~500 млн. евро), доступ к иностранным самолетам и обслуживанию, восстановление европейских маршрутов. Не одним днем, но потенциал есть

🔹Совкомфлот. Снятие 💩ссанкций с флота

🔹Юнипро. Решение о будущем компании, смена акционера, выплата дивидендов – всё это способно переоценить акции. Обзор на кэш компании 👈

🔹Банки. SWIFT, упрощение банковских операций, вывод российских банков из Toxic list = восстановление комиссионных доходов, иностранного бизнеса, снижение расходов на комплаенс

Экономические

Снятие части ссанкций, нормализация бизнеса способны изменить себестоимость продукта, рынков сбыта, цен реализации

🔹СПб биржа

🔹Русал.Обзор 👈

🔹Алроса

🔹Сегежа – самый неочевидный экономический бенефициар. Если (когда) восстановится экспорт в Европу, финансовые показатели Сегежи моментально перевернутся, и компания вновь станет сверхприбыльной. Тем более, у нее теперь на 101 млрд. больше

🔹автодилеры. Восстановление потока европейского импорта и снижение цен увеличит продажи. Смотрите как Рольфу поплохело

🔹Мосбиржа. Любые инфоповоды – рост объемов, а рост объемов – это деньги

Риски?

🔻Иностранные инвесторы на выход. Снятие ссанкций означает зеркальные ответные меры. Выпустят ли иностранных инвесторов, и захотят ли они быстро продать замороженные активы по любым ценам?

👉запустили Кот.Финанс PRO — профессиональный канал для бонд-холдеров. Это именно то, что вы ищите!

---

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.