Думаю о капельке диверсификации/ребалансировке… Посмотрел Северсталь — глобально хороший технологический конкурентный бизнес, котировки хороши. Но до света в конце тунеля далеко, не могу заставить себя купить с таким делким прицелом по текущим.

Роснефть… Не отражает того падения бочки в рублях что случилось. Новатэк улетел… А надо что-то ликвидное.

Давно слышал, и много раз повторял — в любой непонятной ситуации покупай Сбер. Если оно не лучше чем Сбер — то оно просто не нужно. В общем мне нужен Сбер 😐

Не как нарицательное, а просто Сбер. Сбер за капитал это всегда хорошо. И по P/E дешевле моего плеча, а сомнений что оно станет дешевле у меня мало. А это еще должно привести к росту P/E. Ну типа смешно будет брать ОФЗ с доходностью десять при P/E Сбера 5.

38,6р на лист за пол года прибыль. Что я копошусь… Все продать купить Сбер. На 300% от счета. :D

https://t.me/LadimirKapital

По всей видимости мы узнали максимальный объем акции на выпуск. Так-же максимальный объем привлечения, если я правильно понял суть.

Т.е. два неравенства, и одно уравнение:

Макс допка <= 1,2 млрд листов
Макс сумма <= 90 млрд

Число акций в допке * цена размещения = сумма привлечения

Явно очень зависит от рыночных настроений, а еще будет большая зависимость от… Желающих купить. Если я большой инвестор с большой вероятностью буду ждать допку чтобы попытаться взять там с дисконтом.

Полагаю будет аукцион, в котором будет определена максимальная цена которая покроет максимальную сумму привлечения (или максимальное число акций), если рынок вырастет то вероятнее второе, если все плохо — то первое.

В целом думаю до допки расти будет тяжело, т.к. большая доля спроса — отложена собственно на допку.

И да, скорей всего обольщаться не надо т.к. явно львиную долю выкупает стратег который априори выкупит с дисконтом к рынку, а остальные получат по той же цене.

Т.е. в любом момент времени до допки — не факт что она будет дешевле текущей цены, но факт она будет дешевле рыночной цены в моменте. А будет ли дальше ракета будет зависить от риторики, отчетов и всего что влияет на котировки.

В целом с этой штуки можно попытаться считать планы/настроения рынка.

Когда что-то сильно меняется — ТА бессилен. Т.е. щас «по та» — жуткий коллапс на новых вводных, но у Трампа семь пятниц на неделе, и рынки не знают и не могут знать что в голове у бездушного рыжика.

В целом когда пытался это все трейдить — закрытие у экстремумов — сигнал для продолжения в том же направлении. Если нет новостей.

Короче думаю с утра тоже зальемся. Но у меня нет планов что либо по этому поводу делать.

https://t.me/LadimirKapital

В целом топик себя исчерпал, но иногда что-то новое в голову приходит. Предыдущие посты по теме можно найти поиском, проще всего искать «полезное I.», II., и т.д

В общем писать на не связанные с темой инвестиций топики иногда хочется, вот очередной пост выходного дня. Если день с торгами можно таким считать теперь, но глобально считаю допустимым по большей части игнорировать торги в выходные. Сегодня только раз проверил котировки акций :D

Сегодняшняя тема как всегда не для всех, т.к. далеко не все здесь водители. Резина.
Целевая аудитория пункта — люди которые любят нажать на газ за рулём легкового автомобиля. А особое удовольствие от замены получат люди у которых… Автомобиль с большими компромиссами по бюджету, в следствии чего нет полного привода.

Итак, чем хорошие автомобильные покрышки отличаются от плохих? Там большой ряд параметров, но я сконцентрируюсь на главном: качестве сцепления с дорогой. Я потратил прилично времени на изучение вопроса. И… Суть в том что это самое сцепление с дорогой отличается на десятки процентов.

Вот такое написал в камментах только что, но хочу тему развернуть. Речь про зиму 24-25, когда курс стрелял выше 100.

Короче был всплеск импорта + вероятно еще какие-то факторы которых мы не знаем. Нерезы там всякие.
А в долгосрочной перспективе… Вот у нас торговый профицит. Всегда. А… Внмиание вопрос: если тут нет тьмы иностранных бизнесов, и дорогие долги нам не дают — хуле ему быть? Ну с поправкой на действия ЦБ с ЗВР КРОМЕ З, которое вероятно он берет у своих.
Я допускаю импорту есть куда расти, или экспорту падать при сохранении курса в 80. А дальше до государства может дойти что не факт что нужен девал для бюджета, вместо этого неплохо катит низкая реальная ставка. И еще что налоги не только нефтянка платит.

Мы привыкли к тому что слабый рубль нужен бюджету, а еще что исторически «нас доили» — ЦБ покупает трежеря под 2%, западные банки кредетуют Сбер под 6-8%, так-же тут была куча бизнесов которые платили роялти, выводили дивиденды(включая всякие сберы 40%+ дивов которого шли в США), и т.д и т.п