Когда появляется сенсационная новость, первый вопрос, который задают многие инвесторы, звучит так: «Как это повлияет на фондовый рынок?». Это кажется логичным. Но финансовые рынки не подчиняются законам физики. Они не функционируют в соответствии с моделью действия и противодействия.
Рассмотрим одно из самых шокирующих событий прошлого столетия: убийство президента Джона Ф. Кеннеди. Можете ли вы определить по приведенному ниже графику DJIA, когда именно произошло это событие? Возможно, до того резкого падения слева? Может быть, на каком-то другом пике, вызвавшем распродажу?

( Читать дальше )

Очередное обострение между США и Ираном. Какие цели реально преследует Трамп? Что он скажет в обращении к нации?

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/va0E5HOXt2AПодписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь в комментариях своим мнением: в какие активы вы инвестируете прямо сейчас?

После вчерашнего гораздо более прохладного, чем ожидалось, дня, Рич Привороцкий из Goldman Sachs отмечает, что сегодняшние данные по индексу цен производителей (PPI) имеют большее значение для базового показателя PCE (любимый индикатор инфляции ФРС), особенно в секторах здравоохранения и финансовых услуг. Хотя майские данные по индексу цен производителей (PPI) оказались высокими, базовые показатели были ниже ожиданий, а сегодняшние данные за июнь, как ожидалось, покажут отсутствие изменений в основных ценах производителей. Фактически, как и в случае с индексом потребительских цен, основные цены производителей фактически продемонстрировали дефляцию (-0,3% в месячном исчислении), что стало самым большим месячным снижением с апреля 2020 года. Годовые темпы роста цен производителей замедлились до 5,5% (значительно ниже ожидаемых 6,2%), а прогнозируемый на май резкий скачок также был существенно скорректирован в сторону понижения...
В то время как в сфере услуг сохраняется умеренная инфляция, в сфере товаров наблюдается значительная дефляция…

( Читать дальше )

Компания Tyler Technologies предлагает собственные программные решения для государственного сектора США. Акции компании падают с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом в начале 2025 года, из-за опасений, что сокращение государственных расходов приведет к снижению доходов компании. Увы, обеспечение финансовой дисциплины на государственном уровне снова оказалось практически невозможным. Фактически, дефицит бюджета, по прогнозам, достигнет нового рекордного уровня в 2026 году. Другими словами, для Tyler Tech и ее конкурентов угрозы правительства не соответствуют действительности. Ожидается, что выручка и прибыль в этом году вырастут, как и в прошлом и позапрошлом году. Тем временем акции упали более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в феврале 2025 года. Стоит ли инвесторам рассматривать эту распродажу как возможность для покупки? Это зависит от их инвестиционного горизонта.
На 4-часовом графике видно, что обвал с $661 до $271 представляет собой классический пятиволновой импульсный паттерн, обозначенный (1)-(2)-(3)-(4)-(5) в волне А.

( Читать дальше )

Битва за Ормузский пролив обострилась после того, как Соединенные Штаты в течение трех ночей подряд проводили масштабные бомбардировки иранских целей. В то же время, как сообщается в отчете Semafor со ссылкой на представителя Белого дома, президент Трамп, по-видимому, «очень серьезно» относится к своему плану ввести 20-процентную пошлину на грузы, следующие через Ормузский пролив. Обе противоборствующие стороны настаивают на том, что только она будет «хранителем» пролива.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи раскритиковал предложенный США план вскоре после того, как Трамп представил его в Truth Social. «Президент абсолютно прав. Тот, кто обеспечивает безопасный и надежный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, должен получать компенсацию за эту услугу», — написал Арагчи на X. «20% — это, конечно, слишком много. Мы будем справедливы», — добавил он. Поступают сообщения о том, что хуситы вступают в войну после ракетных обстрелов королевства Саудовская Аравия в понедельник.

( Читать дальше )

Компания Genmab, штаб-квартира которой находится в Дании и акции которой в основном торгуются на Копенгагенской бирже, является биотехнологической компанией, специализирующейся на разработке антител для новых методов лечения рака и других серьезных заболеваний. Акции компании, которые все еще упали на 43,5% по сравнению с рекордным максимумом конца 2022 года, растут уже два месяца на фоне оптимизма в отношении препарата Epkinly для лечения рака крови, который недавно успешно прошел третью фазу клинических испытаний. Однако два месяца — это вряд ли можно назвать тенденцией. Учитывая, что акции вернулись к уровню 2020 года, возникает вопрос: смогут ли хорошие результаты лечения пациентов обеспечить устойчиво высокую доходность для инвесторов Genmab? Приведенный ниже график волновой теории Эллиотта заставляет нас сомневаться.
Это позволяет нам взглянуть на недавние колебания цен Genmab в контексте более чем десятилетней истории. Как видно, обвалу на 50% с более чем 3320 датских крон до менее чем 1160 датских крон предшествовал классический пятиволновой импульс.

( Читать дальше )

В апреле экспорт сырой нефти из США достиг рекордного уровня в 5,6 миллиона баррелей в сутки.
Согласно заявлению Управления энергетической информации (EIA) от 9 июля, в 2025 году Соединенные Штаты были крупнейшим в мире производителем сырой нефти, достигнув «рекордного» уровня добычи в 13,6 миллиона баррелей в сутки (б/с). США значительно опередили Россию, занявшую второе место с 9,9 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия заняла третье место с 9,6 млн баррелей в сутки, а Канада – четвертое с 5 млн баррелей в сутки. Разница в добыче нефти между Соединенными Штатами и другими ведущими производителями в прошлом году увеличилась: российские поставки в основном остались неизменными по сравнению с прошлым годом, в то время как Саудовская Аравия продемонстрировала небольшой рост. Объем добычи в 13,6 млн баррелей в сутки побил предыдущий рекорд США и мировой добычи в 13,2 млн баррелей в сутки, установленный в 2024 году. Соединенные Штаты впервые обогнали Россию и стали крупнейшим мировым производителем нефти в 2018 году, и с тех пор удерживают первое место.

( Читать дальше )

Спустя шестнадцать месяцев после того, как президент Дональд Трамп распорядился о создании федерального резерва биткоинов, Белый дом заявляет, что все еще работает над структурой этого фонда, а спор между двумя ведомствами замедлил этот процесс, согласно недавним  сообщениям Bloomberg.
В марте 2025 года Трамп подписал указ о создании так называемого Стратегического резерва биткоинов, а также отдельного американского запаса цифровых активов для других криптовалют. В распоряжении министерствам финансов и торговли было поручено разработать бюджетно-нейтральные методы приобретения биткоинов, которые не требовали бы средств налогоплательщиков. Резерв должен был финансироваться в значительной степени за счет биткоинов, которые правительство уже имеет в своем распоряжении в результате конфискации имущества в уголовном и гражданском судах.

Препятствия для стратегического резерва биткоинов

По данным Bloomberg, план столкнулся с двумя препятствиями. Министерство финансов и Министерство торговли по-разному подходят к вопросу управления резервом, и возникли вопросы о том, обладает ли Министерство финансов юридическими полномочиями для управления этими активами.

( Читать дальше )

Южный судоходный канал Ормузского пролива оставался открытым в воскресенье утром, несмотря на резкое обострение взаимных атак: США нанесли третий раунд авиаударов по Ирану, а Тегеран ответил ударами по связанным с США целям в арабских государствах Персидского залива. «Коммерческое движение через Ормузский пролив продолжалось на сниженном уровне, суда следовали как по южному оманскому коридору, так и по северному маршруту, контролируемому Ираном», — говорится в сообщении Объединенного морского информационного центра, опубликованном рано утром в воскресенье.
JMIC добавила: «Схемы трафика по-прежнему отражают осторожность операторов после недавних атак».

( Читать дальше )