Дружно приветствуем любимых подписчиков и новичков канала.🔔
Безусловно горячей новостью дня стали новые масштабные атаки вспыльчивого Трампа по Ирану. В ответ на это Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов и танкеров. Мы в команде пришли к общему мнению, что таким агрессивным способом он хочет принудить Иран к быстрой сделке. Кажется, в условиях такого кризиса все нефтяники должны получать больше прибыли, но наблюдаем хорошие отчеты не у каждого.

Что конкретно тормозит акции российских нефтяников?

Самые высокие цены нефти до пределов 150$ мы видели в марте и сейчас кажутся нереальными, а с конца мая цены на сырье не поднимались выше 100$. Однако, даже этого было достаточно, чтобы дорогая нефть подтолкнула рубль вверх. Сами вспомните как слышали, что рубль стал лучшей валютой в отношении доллара опередив на 8%. Это стало не радостью, а общей проблемой российских нефтяников.

С начала года нефтегазовый сектор потерял -9,25%📉. А если даже посчитаем в долларах, что должно вроде исправить картину благодаря укреплению рубля, индекс нефтегаза все равно выйдет -1%. Не спешите с выводами. Мы в команде смотрим на нефтяников по индивидуальным причинам.

( Читать дальше )

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ⭐️
Пока геополитика остается достаточно напряженной, мы выбрали более позитивную тему, ведь на дворе дивидендный сезон в самом разгаре. Летом начнут начисляться деньги на брокерские счета. Больше 70 компаний уже приняли решения конкретных размеров своих дивидендов за 2025 г. Сегодня мы с вами обсудим варианты на какие бумаги можно направить дивиденды, используя условия дешевых рынков акций и облигаций.

Инвестору лучше выбрать какие инструменты?

Наибольшая часть выплат этого летнего дивидендного сезона придется на май-август 2026 г. В этот период инвесторы смогут получить максимально 2,2 трлн чисто дивидендами. В прошлом году сумма была в среднем 2,5 трлн, что на 12% меньше. Мы специально подчеркнули факт давления геополитики, который не только вмешался в торги рынка, но и повлиял на решения компаний с размерами дивидендов.

В этом случае, мы в команде считаем, что дивиденды могут пойти на облигации, но не любые. Используя факт, что до сих пор высокая ставка 14,5% и облигации способные давать стабильные выплаты купонов без задержек, под такие условия подходят флоатеры. Для них, по нашему мнению, можно использовать 35% полученных дивидендов

( Читать дальше )

 Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики!
Сегодня Индекс Мосбиржи опускался ниже 2500, многие инвесторы испугались, кроме шортистов. Однако, это крепкая позиция, потому произошел технический отскок и рубль потихоньку стал «сдаваться». По мнению нашей команды, даже после распродажи акции остаются дешевыми, но ключевой вопрос: «что и как выбрать?». Мы подобрали для наших подписчиков акции с хорошей ликвидностью и сниженным риском.

Полюс
Акции золотодобытчика были недооценёнными во-время просадки, что цена смогла снизится до 2008 руб, а сегодня одним из первых вышел из коррекции взлетом до 2054 руб (+1,58📈). Конечно при нынешнем крепком рубле это лишь первые шаги. В нашей команде Полюс есть сразу у трех участников и мы считаем, что есть реальные шансы роста на 25% до конца года. Почему?

Главным фактором Полюса в первую очередь выделяем планы увеличить объемы добычи золота. Первая очередь проекта «Сухой Лог» к 2028 г. прибавит уже до 3,3 млн унций, а вторая очередь увеличит количество металла до 6 млн унций к 2032 г. Даже незначительное ослабление рубля, по моему личному мнению, станет вторым драйвером Полюса, который почти два года был в «спячке».

( Читать дальше )

 Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️
Как быстро летит время, что мы уже с вами, друзья, скоро вступаем во 2-е полугодие 2026 г. Конечно первая половина года уже оказалась тяжелым испытанием как для инвесторов, так и для самого рынка. С начала года Индекс Мосбиржи упал более чем на -10%📉. Мы в команде давно не ориентируемся на индекс зная конкретные факты давления: геополитика, ключевая ставка и деревянный рубль.

На какие сектора рынка обратить внимание во 2-м полугодии?

Для правильной ориентировки и выбора в первую очередь предлагаем взять во внимание фактор, который уже не первый год влияет на акции. Речь идет о ключевой ставке. Наилучшим вариантом будет сценарий если Набиуллина будет снижать «ключ» на каждом заседании без пауз. Тогда к концу года увидим ставку 12,5%, которая уже будет средней.

Если заглянем на сектора текущего 1-полугодия, то самыми устойчивыми стали банковский, потребительский, телеком, частично нефтегазовый и золото. А вот аутсайдерами стали застройщики, металлурги. Вот для них главной проблемой и остается высокая ставка. Также нельзя исключить из внимания компании с большой долговой нагрузкой.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала! ⭐️
Ну вот и наступила долгожданная пятница. Прекрасно понимаем как долго вы ждали. Мы в команде решили не терять время и подготовили инвестидею которая начинается с первых дней лета. Пока на рынке мы наблюдаем падение Индекса Мосбиржи ниже 2600 п. необходимо делать выбор на более стабильные компании, чтобы снизить риск и не уйти в убытки.

Неужели есть компании которые сохранили стабильность?

Одной из таких компаний является Транснефть⛽️. Преимущество и сохранение стабильности нефтяника в независимости от колебаний цен нефти и выручка в рублях. Поэтому крепкий рубль не давит на прибыль в отличии от других представителей нефтегазового сектора, особенно это касается Лукойла⛽️ и Роснефти⛽️. Они теперь чаще уходят в коррекцию на фоне «бесконечных переговоров» США с Ираном и скачков цен нефти Brent.

Какой главный драйвер роста Транснефти?

С начала июня Транснефть должна объявить свои дивиденды за 2025 г. по нашим расчетам они будут в пределах 180-190 руб на акцию (13% див. доходности). А отсечка монополиста по плану будет 17 июля. Таким образом до этой даты бумага будет постоянно во внимании рынка, а акции компании будут иметь драйвер роста вплоть до отсечки

( Читать дальше )

Приветствуем каждого подписчика и нового читателя канала в четверг! ✨
На этой неделе каждый день приходили позитивные, потом негативные новости о судьбе бизнеса ЮГК⛏. Мы следим за ЮГК с самого первого аукциона в мае и уверены у подписчиков созрело много вопросов. Сегодня мы решили провести расследование и разобрать без всяких эмоций, что ждет ЮГК и какой потенциал заложен в ценах акций при определении нового аукционера.

Почему акции ЮГК так сильно штормит?

Итак, уже во вторник,2 июня, было решено провести третий аукцион в формате того же «первого аукциона» (подробнее о таком формате читайте в публикации от 22 апреля). Это порадовало инвесторов и акции выросли на +9,32%📈 (до 0,624 руб). Сейчас уже идет прием заявок до 9 июня. А 10 числа узнаем имя нового собственника.

Однако, уже вчера акции ЮГК сразу упали на -4%📉 (до 0,5823 руб). Рынок негативно среагировал на внесенные поправки указу президента ТОЛЬКО когда придется перейти на ускоренную процедуру продажи.Тогда государство просто снимает с себя обязанности выставлять оферту перед остальными акционерами ЮГК. Речь о существующих акционерах которые владеют небольшой долей ЮГК. Это не касается покупателей аукциона.

( Читать дальше )

Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики!
Для инвесторов всех классов «лекарством» от длительных распродаж и возвращения оптимизма на рынке стало ожидаемое ослабление рубля. А теперь перейдем к делу. Ровно неделю назад, 27 мая, мы подробно изложили наш «Спекулятивный план плавного ослабления рубля» со всеми деталями преимуществ и конкретными бумагами, которые были заранее куплены весной. Давайте, друзья, оценим первые летние результаты.

Какой фактор стал драйвером реализации плана?

Инвесторы обратили внимание на курс рубля только 1 июня и его падение ко всем валютам. На самом деле разворот начался с 20 мая когда произошел отскок от максимально крепкого рубля, а 1 июня ускорил свой темп и сегодня продолжает. После такого разгона, доллар превзошел курс 76 руб, а юань полетел выше 10,9 руб. Мы в команде, как обычно, не торопились с выводами и последние сутки решили понаблюдать.

Напомним новичкам, что разворот продолжается на фоне цен нефти ниже 100$, которые поддерживали рубль всю весну. Также сегодня Минфин объявил увеличить объем покупки валюты в июне до 208,2 млрд. Конечно все ожидали больше, но факт в том, что сумма больше в 2 раза, чем в мае. Рынок среагировал позитивно и курсы валют продолжили ралли роста, а рубль слабеть.

( Читать дальше )

Сегодня особенный день. В этот вторник мы поздравляем нашего основателя команды и аналитика Александра с Днем Рождения! 🔥🎉

Наши постоянные читатели знают, что в команде есть две замечательные девушки: Ekaterina Fox и Victoria_Blonda. Вчера они поделились отчетами о майских сделках, а сегодня оставили от себя индивидуальные пожелания

🗣Ekaterina Fox
Первый раз такое пишу и немного волнуюсь.
Саша, твое стратегическое видение и финансовая интуиция поражают. Я только 2 годика назад была новичком, а теперь настоящая спекулянтка. Это твоя заслуга и знания. Желаю, чтобы все твои инвестиции и три стратегии были исключительно успешными, капитал приумножался в геометрической прогрессии, а риски стремились к нулю.

И в целом, чтоб добавить капельку юмора ещё желаю, чтобы твой личный кеш всегда радовал глаз, активы росли, как на дрожжах 🚀
Я как доберусь до дома, подарю акцию моего любимого Лучика (Лукойл)🥰

🗣Victoria_Blonda

Твой инвестиционный портфель уже давно бьет рекорды доходности на таком нестабильном рынке благодаря нестандартным подходам, а идеи воплощаются впечатляющими процентами.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала с летним настроением☀️
По-традиции, сегодня подводим итоги прошедшего месяца с мнениями, сделками, ставками на первый месяц лета.

1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента.

Мнение о Мае «Знаю многим май показался нервозным месяцев от трех красных недель. Сама продолжила спекулировать и май даже вышел таким разнообразным. Я даже не ожидала. Сначала на распродаже докупила десяточку акций Ленты🍏 за 1750. За нее не волнуюсь, она из самых ликвидных на рынке.

Потом аномальный рубль мне даже помог дешево купить совсем новенькую облигацию Полюс ПБО-06 ровно по 11.000 руб. И вот в прошлый четверг буквально „схватила“ серебро по 167.9 руб (100 штучек). Сегодня уже отскочило до 174 (+3,43%📈). Золотце дорогое и в августе 2025-го выбрала серебро.

Ставки на Июнь: „Ой, долго ждала лето и нормальную погодку. Для меня май был месяцем сделок для будущих планов июня. Сначала жду как Минфин перестанет жадничать и будет покупать валюту побольше. Минимум 300 млрд руб. От таких ожиданий даже сегодня мои китайские бонды Газпром Капитала и Полюса просто взлетели от курса юаня больше 10,6 руб. Тогда меня даже не волнует решение Набиуллиной по ключевой ставке. Вот фишка спекуляции.

( Читать дальше )

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На последней неделе мая у всех было явно видно усталость и долгие ожидания лета. Тем не менее продолжается дивидендный сезон и был сюрприз от Аэрофлота. Кроме того наконец разрешилась интрига дивидендов ВТБ и очередной допки которая никого не порадовала. Ну а теперь, друзья, разберем все по полочкам

1️⃣Если взглянуть на общую картину, в этом году оказалось на 25% меньше компаний, которые согласились выплатить дивиденды, чем в прошлом. Компаниям не с чего выплачивать дивиденды, прибыли снижаются от до сих пор высокой ставки 14,5% и крепкого рубля. Следующее заседание ЦБ по изменению «ключа» только 19 июня.

С другой стороны, даже несмотря на ставку, нашу команду позитивно удивил застройщик ЛСР🏠 когда в среду порекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 78 руб за акцию, а в пятницу Аэрофлот✈️ выбрал дивиденд 5,29 руб за акцию. Акции компании сразу выросли на +2%📈

А что касается ВТБ, мы смотрим на банк нейтрально. Можно сказать буквально «выстрелил себе в ногу», когда сперва объявил объявил дивиденды 9,71 руб за акцию, что подтверждает готовность банка выплатить только 25% от чистой прибыли.

( Читать дальше )