На моё удивление я первый раз разбираю эту крупнейшую российскую компанию. Почему-то раньше её никто не просил разобрать. В последнем сборе заявок даже я сам её предложил разобрать, а в опросе она набрала голосов. Поэтому давайте разберемся, что там с дочерней компанией Газпрома происходит.

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

⛽️ Обзор по компании Газпром нефть #SIBN
Сектор: Нефть и газ (разведка, добыча, переработка, реализация)

▪️ Капитализация: 35B$
▪️ P/E — 4.68
▪️ P/S — 0,79
▪️ P/B — 0.98
ℹ️ По сравнению с конкурентами из сектора компания оценивается дороже, но в целом имеет справедливую оценку, нет перепроданности или перекупленности.



( Читать дальше )

С моего обзора от 20 августа, где я разбирал М.Видео-Эльдорадо smart-lab.ru/blog/1050793.php и категорически не советовал сюда инвестировать прошло всего 8 дней. С тех пор акции упали на 24%. На чём падение? На фундаментале.



Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» по МСФО в I полугодии вырос на 82%, до 8,5 млрд руб. EBITDA сократился на 12,8% год к году и достиг 6,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

«Чистый убыток группы составил 8,5 млрд рублей, что обусловлено ростом финансовых расходов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, год к году более чем в два раза», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Из позитива: выручка группы возросла на 12,7%, до 201,9 миллиарда рублей.

У компании большие долги. Компании приходится их слишком дорого обслуживать с текущей ставкой. Неделю назад я предупреждал, что дела у компании плохи. Надеюсь я смог уберечь кого-то от этого дополнительного обвала, гораздо сильнее падающего рынка.

Последний полный разбор компании делал месяц назад. Тогда цена была 5775 и я ожидал ухода ниже к 5200-5250 https://smart-lab.ru/blog/1044099.php, а очерчивал предполагаемую зону подбора в границах 5000-5400. В моменте цена доходила до 4900, а сейчас торгуется по ~5000. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

🧲 Разбор компании Магнит #MGNT
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

▪️ Капитализация: 5.6B$
▪️ P/E — 8.92
▪️ P/S — 0.21
▪️P/B — 3.3
ℹ️  С последнего обзора, месяц назад, компания «подешевела» по метрикам на 10-15%. Также Магнит по метрикам приблизился к X5 Retail, но Магнит все еще немного дороже. По сравнению с другими похожими компаниями РФ.



( Читать дальше )

Наверняка этот пост не попадёт на главную страницу Смарт-Лаба, но у меня назрело написать инструкцию, как пользоваться моей аналитикой.



Написать этот пост меня натолкнула на мысль разные комментарии, по типу того, что «Магнит-то уже по 5000! А ты говорил, что по 5200 надо брать!» Или — скажи точку входа по акциям компании такой-то!

Ребят, смотрите. В своих разборах компаний я говорю, какие есть новости по компании, дорого или дешево она стоит, что можно ожидать от движения цены по техническому анализу, какие есть прогнозы аналитиков, что конкретно делаю я сам. На мой взгляд это большой и подробный обзор, который дает очень много информации. В своей работе я использую данные из закрытых, платных сайтов аналитики (несколько сервисов).

Я даю эту информацию, но как ею воспользоваться — это уже дело каждого. Я не несу ответственности за ваш выбор покупать или продавать те или иные акции. Более того, рынок очень часто меняется. Хорошая, дешевая акция может падать не потому, что у неё какие-то проблемы, а потому что тупо всё падает.

( Читать дальше )

Последний полный обзор Яндекса я делал 25 июля, тогда цена была 4103 р. и я ожидал движения вниз. В моменте ходили до 3560, а сейчас торгуются по 3890. Давайте посмотрим, что стоит ждать от движения акций Яндекса дальше.

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

📱 Разбор графика компании Яндекс #YNDX #YDEX
Сектор: Интернет-контент, поисковый сервис, такси, экосистема
▪️ Капитализация:  16.1B$
▪️ P/E — отрицательное значение
▪️ P/S — 1.59
▪️P/B — 5,45
ℹ️  Это самая крупная по капитализации IT-компания России. В моменте убыточная. По метрикам стоит не дороже, чем другие компании РФ из сектора, но значительно дороже, чем средняя российская компания.  

🗞 Новостной фон
▪️«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за заказ
▪️«Яндекс» начал разрабатывать аналог платформы Miro, платформы онлайн-«досок» для совместной работы
▪️Минэкономразвития поддержало предложение Минтранса о введении обязательной доли электромобилей в таксопарках. Регионам позволят определять, какой процент электромобилей должен быть в такси

( Читать дальше )

Эту компанию разбираю первый раз. Давайте посмотрим, насколько она интересная.

• Больше моих разборов на моём открытом Telegram-канале https://t.me/ShumilovPavel

🚚 Обзор по компании Европлан #LEAS
Сектор: Финансовые услуги: лизинг, страхование

▪️ Капитализация:   947M$
▪️ P/E — 5.22
▪️ P/S — 3.55
▪️P/B — 1.69
ℹ️  Компания оценивается примерно как «средняя российская компания» по метрикам.


( Читать дальше )

Полный разбор компании делал недавно, 19 июля. Тогда акции стоили 63,3 р. и я ожидал, что сначала мы будем какое-то время стоять примерно на месте, а после начнем рост. С того времени акции росли на 13% до 71,6, а после вернулись плюс-минус туда же, где они были, когда я разбирал в июле. Т.е. по-сути боковик пока. Давайте посмотрим, что можно сказать по текущей ситуации.

• Больше моих разборов на моём открытом Telegram-канале https://t.me/ShumilovPavel

🚢 Разбор графика компании Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) #FESH
Сектор: Транспорт, логистика. Морские, железнодорожные перевозки, порт, перевозка грузовиками.

▪️ Капитализация:  1,99B$
▪️ P/E — 4.62
▪️ P/S — 1.02
▪️P/B — 1.28
ℹ️  По сравнению с российскими компаниями — чуть дешевле, чем в среднем; по сравнению с компаниями из сектора — оценена средне, есть чуть дешевле, есть чуть дороже.

🗞Новостной фон
▪️FESCO удвоила отправки контейнерных поездов из Новороссийска в Москву
▪️Fesco запустила сервис по отправке LCL-контейнеров из Шанхая в Петербург

( Читать дальше )

Последний полный разбор компании делал в марте, а разбор графика делал в прошлом месяце. Тогда цена на акции была 6020 и я ожидал роста к 6450, после коррекцию и дальнейший рост. Но весь фондовый рынок падал весь этот месяц и ФосАгро шел вместе с рынком. Давайте посмотрим, чего ждать от компании сейчас.

• У себя на канале я каждый день делаю свежие разборы компаний: https://t.me/ShumilovPavel

🌾 Обзор по компании ФосАгро #PHOR
Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения



▪️Капитализация:  29.18B$
▪️P/E — 6.76
▪️P/S — 1.41
▪️P/B — 4.02
ℹ️  Второй месяц подряд говорю, что по метрикам компания становится все интересней, но даже сейчас компания оценивается дороже, чем средняя российская компания. По P/E акции сейчас оценены в среднем по сравнению с предыдущими годами компании, по P/S тоже средне, а вот по P/B даже чуть дороже, чем во многие другие года (2016-2020).



( Читать дальше )

Последний полноценный разбор по Татнефти делал в 7 сентября 2023. Тогда акции стоили 600 р. и я ожидал небольшой коррекции к 565 р, после чего ожидал продолжения роста. Акции тогда продолжили свой рост без коррекции, доходили до 750 р. А сегодня мы ровно там же, где я разбирал чуть больше года назад. Давайте посмотрим, чего ждать от Татнефти сейчас.

Разборы > 60 российских компаний у меня на канале https://t.me/ShumilovPavel



🛢️Обзор по компании Татнефть #TATN
Сектор: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС

▪️ Капитализация:  15.3B$
▪️ P/E — 4.82
▪️ P/S — 0.74
▪️P/B — 1.09
ℹ️  Компания оценивается примерно средне по сектору, чуть дешевле «средней» оценки по российским компаниям.



( Читать дальше )

Последний разбор по Транснефти я делал 30 июля, тогда цена была 1355 р. за акцию и я делал вывод, что сначала будет какой-то боковик, а после может начаться рост, но за графиком надо регулярно следить, так как здесь много внутренних «подводных течений» и стоит обновлять видение по нему почаще. Что по факту? Сейчас цена 1339, т.е. по сути там же, где и были в последнем обзоре — ожидание боковика оправдалось, давайте посмотрим, что ждать дальше.

• Разборы > 60 российских компаний у меня на канале https://t.me/ShumilovPavel — каждый день новые.
  

⛽️ Разбор графика компании Транснефть #TRNFP
Сектор: Инфраструктура, энергетика. Трубопроводная компания, транспортировка нефти и нефтепродуктов.

🗞 Новостной фон
▪️Суд назначил на 14 октября основное заседание по иску «дочек» Транснефти к Роснефти и Самаранефтегазу на 3,4 млрд рублей
▪️«Транснефть» ввела новую НПС в Ачинске для увеличения поставок нефти на Восток
▪️Российские нефтекомпании нарастили экспорт нефти ESPO (ВСТО) до рекордных 945 тыс. барр. в сутки в июле, что на 10% выше м/м и на 7,6% выше г/г

( Читать дальше )