Создавайте и выстраивайте жесткие процессы не только на рынке, но и внутри себя. Профессиональный трейдинг – это в первую очередь управление своим ментальным состоянием, где правильная рутина и окружающая среда выступают защитой от эмоциональных ошибок. Если в вашей повседневной жизни царит хаос, личные проблемы и отсутствует фокус,  глупо ждать дисциплины во время торговой сессии.

Как трейдер, вы работаете в высококонкурентной среде с высокой эффективностью. Поэтому вы должны стремиться к созданию вокруг себя условий «устойчивого совершенства». Это достигается путем небольших ежедневных шагов и улучшений, которые в совокупности дают мощный накопительный результат. И это даже не касается на прямую самого трейдинга.

Если у вас рассеянное внимание, как и у меня, создайте более эффективную систему подготовки. Для меня такой системой стали ежедневные утренние обзоры для участников моего закрытого клуба и мои торговые планы на день.

Раньше это были премаркеты на работе – это такие утренние аналитические обзоры перед открытием торгов для клиентов брокера. К слову, я их очень не любил. Нужно было приходить раньше всех, просматривать все рынки, поднимать заметки с прошлого дня, писать текст, оформлять его и делать рассылку за 30-60 минут до открытия рынка. Хорошо, что тогда ещё не было утренних сессий.

( Читать дальше )

На этой неделе было 7 сделок, из которых всего 2 закрылись по стоп-лоссу в пятницу на новостных вбросах.

В понедельник я открыл лонг в акциях Лукойла на фоне пробоя максимумов прошлой недели вслед за ускорением цен на нефть. Фиксировал позицию частями, при этом 2/3 закрыл с профитом более 4R. 

( Читать дальше )

Помощник президента Ушаков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжалась более трёх часов. По имеющимся данным, она получилась содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.

В ходе диалога с российской стороны были отмечены реальные успехи в продвижении в зоне текущего конфликта и выражена уверенность в полном достижении всех поставленных целей. Подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. В этих тезисах нет ничего принципиально нового, однако на этот раз внимание привлекает именно расширенный состав делегаций.

Вместе с Уиткоффом и Кушнером прилетели представители Совета нацбезопасности Белого дома, Госдепартамента и Минфина США. Кроме того, сообщалось, что в состав делегации вошел ответственный за санкции чиновник минфина США Джин Ланг.

Поэтому подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. Вполне вероятно, что американская сторона неофициально предлагала инвестиции в российскую экономику.

( Читать дальше )

Акции российского рынка сохраняют положительную динамику, заданный экономический отчет и рост акций Лукойла в пятницу. Дополнительную поддержку рынку оказали цены на нефть, которые снова поднялись до 90 долларов за баррель на фоне эскалации вокруг Ирана.

Но основной рост рынка связан со слухами о переговорах, а также очередными ожиданиями новостей по «Силе Сибири – 2» после встречи Путина и Си Цзиньпина. Однако я не вижу смысла покупать акции в данном случае. Во-первых, хотя соображений уже было много, и китайская сторона постоянно затягивает процесс, либо пытается переложить все расходы на строительство в России. Во-вторых, даже если в договоре прописано, уйдут годы на проектирование, стройку и вывод газопровода на полную мощность.

Если смотреть глобально, индекс МосБиржи соответствует ключевому направлению сопротивления 2200 пунктов, где проходит скользящая средняя 50EMA. При пробе и закреплении выше этих результатов можно будет констатировать, что среднесрочный тренд сменился на следующий день. 

( Читать дальше )

В этом месяце я совершил 29 сделок, из которых 19 оказались прибыльными, а 10 убыточных. При этом еще две сделки закрылись около нуля – часть позиции была закрыта в плюс, оставшаяся по стопу. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 56% до 65,52%.

Рынок оставался волатильным и остро реагировал на геополитику. Нескольких убыточных сделок можно было избежать, если бы я перенес стопы в безубыток. Однако с ростом волатильности, я сознательно оставлял пространство для движения цены. В этом месяце особенно в неликвидные часы акции выносили без новостей против тренда на 3-5%.

Из-за этого удерживать прибыльные позиции стало намного сложнее. Если не фиксировать профит частями, возникает огромный риск не просто отдать рынку всё заработанное, но и закрыться в минус. Тем не менее мне удалось повысить среднее соотношение риска к прибыли.

Приходится постоянно адаптироваться и принимать жесткие решения: либо ты тянешь сделку ради крупного профита, но рискуешь растерять его, либо забираешь прибыль чаще, но меньшими частями. Поэтому в текущем месяце я уделял гораздо больше времени контексту рынка и пропускал сетапы, которые шли вразрез с направлением индекса МосБиржи.

( Читать дальше )

Хочу прокомментировать сегодняшний перформанс акций Лукойла одной цитатой (не помню, чья):

«Я знал, что нужно делать. Теперь нужно было просто исполнить, а это совсем другое»

А если серьёзно, Лукойл а I пол. 2026 г. получил чистую прибыль в размере 430,9 млрд руб. против 287 млрд руб. годом ранее. В целом отчет ожидаемо сильный на фоне роста цен на нефть, ослабления рубля и оптимизации затрат (например, у нас в Тюмени закрыли один НТЦ или почти закрыли, вопрос времени).



Интересно, что прямо перед публикацией акции вместе с рынком слили почти на 3%. После выхода релиза рынок тупил минут 10, поэтому я не стал заходить. В итоге по мере распространения новостей по ТГ и комментариев, бумаги разогнали на 5% от момента публикации.

Это уже были чистые эмоциональные покупки, ведь еще в прошлую пятницу эти акции по 4300 руб. никому не были нужны. И это брокеры еще не начали рассылать клиентам свои обзоры. Добавлю в вотч лист на лонг, но без общего сентимента рынка не готов покупать активно, возможно стоит рассмотреть для добавления в среднесрочный портфель.

( Читать дальше )

Вчера открыл шорт в акциях Озона на выходе из проторговки по 2288 руб.  Вечером уже зафиксировал 1/3 позиции по 2175 руб. с риск прибылью 1 к 2,57.

( Читать дальше )

Текущий эмоциональный роста начался после слов корреспондента кремлевского пула Юнашева:


«На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие – сотни людей готовили. Но пару дней назад его перенесли.

Учитывая, что мои источники подтвердили, что в Москву прилетел именно глава ЦРУ, теперь мы можем предполагать, ради какой встречи изменили президентский график.»

Пишут, что директор ЦРУ Рэтклифф может встретиться с главой СВР Нарышкиным. Как вариант, они встретятся, обменяются гражданами, обсудят разведданные по Украине и Ирану – и на этом всё...

Напомню, днем сообщали, что американцы прилетели для обмена заключенными: ранее гражданина США задержали за хранение оружия.

Речь о Зиммермане, который приплыл на яхте из США в Сочи к девушке из Казани, с которой познакомился в интернете. Он не сообщил пограничникам, что на борту судна есть оружие, купленное им для самообороны.

Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Ватикана тоже кардинально ничего не изменили.

Представители администрации президента США обратились к Киеву с просьбой не атаковать Москву, Санкт-Петербург и северные российские регионы 24-26 августа, сообщает репортер FT. Таким образом, подробности будут 26-27 августа.

( Читать дальше )

За выходные от ударов пострадали сразу несколько складов компании. На этом фоне акции всего за несколько дней рухнули почти на 30%, опустившись до уровней конца 2024 года.

Локально бумаги нащупали дно и демонстрируют технический отскок. Здесь сработал классический триггер на закрытие коротких позиций. Те, кому повезло налиться в планки, сейчас фиксируют быструю прибыль. 

Кроме того, Т-Банк и ряд других брокеров ввели ограничения на шорты по этой бумаге, что резко снизило давление со стороны спекулянтов. 

Свою роль сыграла и традиционная ловля дна розничными инвесторами, которые либо слепо верят, что всё будет хорошо, либо банально хотят поймать отскок и усредниться, чтобы выйти в ноль.

Также, появилась информация о том, что Ozon в Оренбургской области возвращается в штатный режим. Это один из самых больших распределительных центров. Параллельно с этим Песков заявил, что в правительстве прорабатываются разные варианты оказания поддержки. Всё это позволило акциям отскочить на 17% от сегодняшнего дна.

( Читать дальше )

На этой неделе было 9 сделок, если не считать шорт Системы, который повезло открыть на выходных, налившись в планку. На это неделе было 4 стопа и ещё 2 сделки, где успел скинуть 1/3 позиции в плюс, а остатки в минус.

В понедельник во второй половине дня открыл шорты в продолжение движения на ретестах в акциях Алросы, ММК и Северстали. К закрытию дня котировки уже обновили минимумы, но во вторник утром рынок снова начали выносить вверх по пустым стаканам.

( Читать дальше )