АЛРОСА выпустила отчет по РСБУ за 3-й квартал, акции долгое время пикируют вниз (уже стоили 65 рублей)



Напоминаю свою серию постов по Алросе — самому удалось заработать пару месяцев назад, покупал спекулятивно по 65-67 и продал по 80р. В дивдиендную отсечку рекомендовал не входить, хотя инвестиционные рекомендации мы не даем.

smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=ALRS

За акциями интересно наблюдать, может ли падший ангел возвродиться как феникс? По крайней мере результаты в 3 квартале впечатляют:

( Читать дальше )

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. потихоньку выхожу из кэша, хотя все дорого!

Прошлый пост:

Мой Рюкзак #31: Рюкзак наполовину пуст или полон?

Было 16,8 млн рублей на 09.11.23

( Читать дальше )

Всем привет! В пятницу в Петербурге провели встречу для подписчиков, текстом повторю свое выступление

( Читать дальше )

Ломбард — организация, которая кредитует граждан под залог принадлежащих им вещей. Как и любой другой человек — достаточно скептически относился к такому виду бизнеса, который ассоциировался с микрофинансами и прочим “темным” кредитным миром (белый это банки).

Но на конференции смартлаба в конце октября генеральный директор группы  “Мосгорломбард” Алексей Лазутин подарил мне книгу про ломбарды под названием “Что такое ломбард и как на нём заработать”?.

Прочитал за несколько дней — в целом интересная и познавательная книга, которая дает возможность познакомиться с отраслью, опираясь на историю и сегодняшние реалии. 

Выписал самые интересные тезисы из книги:

👉 Ломбард – это самый справедливый финансовый институт, в котором можно получить займ «без последствий», приобрести новую или «как новую» вещь значительно дешевле розничных цен, а также можно стать инвестором и при этом получать отличное соотношение риска и доходности.

( Читать дальше )

Башнефть — интересная региональная нефтегазовая компания, отмечали ее хорошие форвардные результаты полтора месяца назад

Разбор Бизнеса: Башнефть: башкирский нефтяной мед со скидкой, дебиторкой в Роснефти и маржой безопасности

Разбор последних данных Росстата: Башнефть по данным Росстата порадует акционеров — ждем отчетности за 3-й квартал

Графически выглядело следующим образом:



Но давайте посмотрим, что будет дальше?


( Читать дальше )

Татнефть рекомендует рекордную выплату дивидендов за 3-й квартал 2023 года — 35,2 рубля на 1 акцию (5,1% див доходность)



Квартальный Дивиденд вырос в 5 раз относительно прошлого года.

Я был скромнее и ждал более высокий дивиденд за 4-й квартал, а за 3-й классические 50% от чистой прибыли по РСБУ или 17 рублей дивиденда на 1 акцию

ОКАЗАЛСЯ НЕ ПРАВ!

См пост: Татнефть без сверхприбыли в 3 квартале исходя из отчетности по РСБУ — где деньги от ТАНЕКО?



( Читать дальше )

Совкомфлот, как и обещал, отчитался за 3-й квартал. Сюрпризов было немного, как всегда отличная прибыль



Сравним с прошлыми кварталами и годовыми данными прошлых лет (в 2023 году новая эра совкомфлота, когда он за 1 квартал зарабатывает столько же, сколько и за год)

В долларах какого-то супер результата не видно



( Читать дальше )

Большинство аналитиков, инвесторов и инвест домов уже написали свое мнение про Южуралзолото (ЮГК). 

Общее мнение предполагаю следующее: оценка недешевая, но если готовы держать несколько лет то будет интересно + есть опция “разгона” акций для SPO через 9-12 месяцев (в целом эти планы не скрываются и понятны, компания будет пытаться повторить кейс Астры или Самолета).

Собрал целевые цены инвест домов тут:

( Читать дальше )

Совкомфлот сегодня (неожиданно для всех) рекомендовал дивиденд в 6,32 р на 1 акцию (5% ДД) за 6 месяцев 2023 года (хотя оформили как за 9 месяцев)


При этом если посчитать 50% от скорр прибыли на акцию дивиденды в теории должны составлять 8,75 р на 1 акцию



( Читать дальше )

МТС выпустил отчет за 3 квартал, традиционно актив неинтересен и недешев — относительно высокому ценообразованию помогает только высокие дивиденды, которые платят «в долг».

История постов про МТС тут: smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=MTSS

Традиционно выкладываем основные диаграммы

Квартальная чистая прибыль опустилась ниже 10 млрд рублей (при том, что на годовой дивиденд в 34 рубля надо собрать 70 млрд руб)


Рост выручки стоит отметить в 3 квартале (+16% к 3 кварталу 2022), но в операционную прибыль это не переводится. Там стагнация и даже падение год к году (ведь надо учитывать инфляцию!)



( Читать дальше )