dr-mart

Обзор-стратегия Мозговик февраль 2020

Вчера я выпустил снова скучнейший мозговик (Подписаться на рассылку можно тут: mozgovik.com)
Никаких тебе мегаидей, никаких Ростелекомов с потенциалом роста 300%😂.
Но поскольку я никому ничего не продаю, мысли свои записываю в первую очередь, чтобы составить целостную картину инвестирования в своей собственной голове, ничего радикального у меня нет, а позиции максимально осторожные.

Из позитивного:
👍 золото пока двигается в моем сценарии вверх.
👍 Новатэк я ни раз обращал внимание, что дорог, падает.
👍 Газпром тоже в общем не пошел выше, и это ожидаемо.
👍 предупреждал о черных лебедях 2020 и о том, что следующий сюрприз может прийти из Китая — началось в общем 

Фуфелы тоже случались. Например, бакс, который я держу, ощутимо снижался в январе.
Российский рынок таки выстрелил, хотя не сказать, что я не допускал такой сценарий.
S&P500 вырвался из диапазона, пробив таки 3000, но тут конечно я затормозил, недооценил ФРС и QE4.
Конечно было ты классно сидеть в росте таких exponential growth stories как TSLA, YNDX, TCS, но к сожалению мой анализ не такой всеобъемлющий:(

По российскому рынку я по-прежнему был бы очень и очень осторожен. 

Читаем тут:
http://mozgovik.com/a/20200205.pdf
14 комментариев
Редко пишу коменты. Но спс тебе за мозговик. Приятный слог и полезная инфа. Не совсем согласен, но в целом нравится.
avatar
Stan avenue, спасибо
с чем не согласен?
короче как обычно
всё знал, но на этом не заработал )
что там с шортами?
avatar
VpnS, какими именно?
теслу прикрыл в убыток на самом хаю.
плохо конечно отработал
но это был небольшой шорт
весь февраль будет заливная, это как минимум
avatar
Залупампиний, почему так думаешь?
Тимофей Мартынов, коррекция давно назрела, рынки перегреты, коронавирус вполне может быть отправной точкой и по началу февраля это  видно что спуск начался, с небольшими отскоками, которые мы на днях наблюдали
avatar
Тимофей, как всегда + за твой анализ в Мозговике.
Сокращаю количество получаемой информации, но Мозговик смотрю каждый месяц. Не за супер-прогнозы, инвест-идеи и хайпы, а за спокойный обзор текущей ситуации с хорошим набором источников и данных.
Удивил пессимизм в опросах против внезапного роста всех основных индикаторов промышленности. Сохраняется ощущение глобального подвоха, но может это наоборот сигнал к тому, что медведить сейчас не время.
avatar
А где подведение итогов за прошлый год? Напиши просто плюс или минус был, мне больше ничего не нужно знать. =)
Иван Донских, был плюс
заработал на золоте и сургутнефтегазе
прибыль была хорошая, но часть ее отдал на неудачных шортах
Тимофей Мартынов, ясн, спс.
Список в мозговике в обратном порядке, старые сверху, что не делает смысла
Заметил ошибку в расчетах. Не 2022 год, а 21-й?..




avatar
Спасибо за ссылку на исследование pwc. 
Если действительно CEO не ошибаются, то настораживает картинка на стр. 11 (Exhibit 4). На 2009 год CEO были не уверены в росте выручки (revenue)  своих организаций и росте ВВП и ВВП в 2009 году показал спад, теперь они не уверены в 2020 году, но падение уверенности не такое сильное как на 2009. 

«За 10 лет мировой ВВП вырос на $20 трлн, а глобальный долг на $50 трлн»
То есть взяли 50 трлн в долг, а выросли всего на 20? А куда дели 30 трлн? Если я правильно пониманию суть — это как если бы компания заняла 50 млн., а рост капитала (движимого и недвижимого имущества) составил всего 20 млн. А остальные 30 млн. потратили на дивиденды. Так что ли?
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW