dr-mart

Константин Комиссаров на рбк-тк отвечает на вопросы по 2 эшел

Ваши вопросы сюда в каменты.


Почему падает ММК?

Компания самая дорогая по мультипликаторам. Низкая обеспеченность сырьем. Были завышены ожидания по бумаге. Предпочитает Северсталь и Мечел-преф (согласился с Константином Гуляевым)


Перспективы Лензолото?

В компании нехорошая история. Активы были выведены еще году эдак в 2005 на дочку Полюс-Золото рудник им Матросова. Компания не ведет хозяйственной деят-ти, прибыль получает от аренды оборудования.  Рост мог быть связан с непонятным намерением мажоритария выплатить высокие дивиденды. Фундамента под компанией нет.

Таттелеком.
Единственный неподеленный кусок в телекоме. Тут возможна игра на какой-то выкуп, поглощение и вливание  в холдинг.

Полюс-Золото
Мы покрываем 200 золотодобывающих компаний по миру, и Полюс не выглядит дешевым. Осторожно отношусь к стратегии. Видим падение качества руды на осн месторождении. Гуляев: ждем оферты на 1760.

Холдинг МРСК
Как и весь сектор — под давлением, нужны положительные новости.

Аптеки 400? Нет.

Алроса стоит уже достаточно дорого. Тем не менее это единственный вход в алмазную отрасль. ДеБирс можно купить только через акции материнской компании АнглоАмерикан. Когда Алроса будет проводить IPO, оно несомненнно будет иметь успех.

ИнтерРАО
Допэмиссия — фактор риска. Интереснее покупать дочки ИнтерРАО, смысла влезать в холдинг нет. Нет синергии. ОГК-1 интереснее.Основная идея в ИнтерРАО — это Сечин. Если он есть, значит что-то будет делать. Другой идеи в ИРАО нет. лучше обращать внимание не на горизонтальную интеграцию, а вертикальную — когда источник сырья есть + генерация. Пример — Иркутскэнерго.

Росинтер.
Бумага хорошо грохнулась. Мы присматриваемся. Был рост издержек, подстава с ростом ЕСН. Но присматриваемся. Купить можно на внебирже.

Силмаш
Возможна оферта. Сейчас средевзвес = 9,06.

ОГК-2/ОГК-6.
Отношение к объединению отрицательное. ОГК-6 плохой актив. Ложка дегтя. Непонятно что дальше будет с консолидацией. Вольют туда активы КЭС? Раньше ОГК-2 была неплоха. Но сейчас не тема.

Уралкалий?
Азотные удобрения мне нравятся больше, ибо дешевле. П/Е калийного сектора высокое =15-20. Хотя премия наблюдается последние 5 лет и я не понимаю чем она обусловлена.

Кузбассэнерго — под давлением всех факторов, к-е давят на энергетику. СУЭК выставил высокие цены на угли на будущие несколько лет. некоторые станции в режиме вынужденной генерации

ТГК-14 — худшая бумага в секторе. Сравнится только с ТГК-2 по худшести.

Дорогобуж? Хорошо. П/е=3. Отчеты неплохие. Цены на удобрения неплохие.
29 комментариев
Держать ли Лензолото. Или пора выходить?
avatar
Спроси когда аптеки будут стоить 400 рублей
Василий, от кого — от кого, но от тебя такой вопрос как то странно слышать… :)
avatar
Каков потенциал Алросы после сплита?
avatar
какие мысли по акциям российского автопрома? очень интересует акции Камаза…
avatar
ЯкутЗолото, некоторые из управляющих финама его рекомендовали.
Есть ли перспективы?
avatar
Силовые машины-сидяи люди с начала года, стоит ли увелививать долю в связи 4% ростом на позитивной новости о совместном предприятии с компанией сименс?
avatar
Спроси про ОГК-2, ОГК-6, стоит ли покупать сейчас? Когда будет объединение в одну акцию?
avatar
Михайлов Эдуард, покупать стоит, объединение в сентябре.
Спроси про аптеки
Василий Олейник,
avatar
Тимофей, ты прям с эфира вопросы задашь ??? красавец))
avatar
Про Лензолото если кто не слышал ответили!
avatar
Комиссаров — в первой тройке для меня на вашем канале. Были бы серьезные бабки — отдал бы ему!
avatar
РБК-ТВ интересуют. У меня знакомый на них залип с 40 р. вроде.
avatar
ну да, чувак шарящий, тока делится инфой неохотно. но мне больше всех нравится такой лысенький высокий мужичек, чемто на лиса похожий. говорит грамотно и не жмется на идеи.
avatar
hasupapa, А ты принеси ему соточку лямов, поделится, уверен…
avatar
Спроси какие перспективы у ОАО «Золото Якутии»? Там в существенных фактах дочки от бумаги избавляются, и видимо в рынок льют, так как инфы о включении в реестр нету.
avatar
За Лензолото спасибо, все слышал-видел. Очень интересно. Не зря по 2 тыщи сдал 2/3 ))
avatar
Тимофей, будьте добры!
1. РАЗГУЛЯЙ-МАГНИТ, не пора ли отрасти к осени?
2. БЕЛОН, ВСМПО-АВИСМА

Доли в портфеле не большие, стоит ли наращивать на больших просадках?
перспектива до конца года…
avatar
спросите… есть ли жазнь на Марсе
и кто покупал Ютинет… они нормальные люди или марсиане?
avatar
Уже много раз вроде спрашивали, но все ж интересует судьба обычки Мечела, стоит ли ее держать далее и закрыть позу и прикупить что-то другое. Покупал по 704р, сейчас в небольшом минусе.
avatar
Чот мне кажется Тимофею ТАК НАДОЕЛА ЭТА ВСЯ БАДЯГА с копанием в каких-то акциях! Или с женой просто поругался...))))
avatar
Вопрос Комиссарову. Есть длинные деньги 5-7 лет. Просьба назвать 2-3 акции, можно с нулевой ликвидностью но с ростом в 10-20 раз.
avatar
что самое перспективное во втором ешелоне
avatar
«Константин номер два» — нельзя так, Тимофей. Не стоит косить ни под демуру ни под Бочкарева. У тебя свой вполне органичный образ корректного ведущего был.
avatar
S.One, Точно с женой поругался… Или спалился после Турции…
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн