Альфа
111 797 ₽
Акции РФ | 32 487 ₽ | -11.88% |
Облигации | 79 310 ₽ | -1.18% |
Общая стоимость | 111 797 ₽ | |
Прибыль | -5 327 ₽ | -4.77% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 192.0 | + 1.16% | 1 | 8 011.5 | 7 192 | 22.1 | -820 | -10.23% | ||
2 | НЛМК ао | NLMK | 174.62 | + 0.44% | 30 | 226.62 | 5 239 | 16.1 | -1 560 | -22.95% | ||
3 | Транснф ап | TRNFP | 1 575.0 | -0.41% | 3 | 1 604.3 | 4 725 | 14.5 | -88 | -1.83% | ||
4 | СевСт-ао | CHMF | 1 521.2 | -0.07% | 3 | 1 904.1 | 4 564 | 14.0 | -1 149 | -20.11% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 133.80 | + 2.62% | 30 | 144.41 | 4 014 | 12.4 | -318 | -7.35% | ||
6 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2855 | -3.32% | 10000 | 0.2929 | 2 855 | 8.8 | -74 | -2.53% | ||
7 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.43 | + 3.49% | 20 | 145.23 | 2 529 | 7.8 | -376 | -12.94% | ||
8 | ДВМП ао | FESH | 68.53 | + 1.03% | 20 | 68.38 | 1 371 | 4.2 | +3 | +0.22% |
Нач. стоимость активов, руб | 36 869 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 32 487 ₽ |
прибыль/убыток | -4 381 ₽ |
прирост активов, % | -11.88% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОйлРесур01 | 100.89 | 20.3% | 2027-04-07 | 17.26 | 3 | 100.28 | 3 027 | 8.4 | +18 | 52 | 29 | 630 | 12 | +20.94% | 21.07.2024 | ||
2 | ГлобалФ1P5 | 100.79 | 25.1% | 2028-06-11 | 18.90 | 3 | 100 | 3 024 | 8.4 | +24 | 57 | 11 | 690 | 12 | +22.99% | 01.08.2024 | ||
3 | Систем1P30 | 100.50 | 0.0% | 2028-08-17 | 0.00 | 3 | 100 | 3 015 | 8.4 | +15 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0.00% | 22.08.2024 | ||
4 | ТрансМ БО2 | 99.64 | 23.3% | 2027-11-30 | 16.64 | 3 | 100.17 | 2 989 | 8.3 | -16 | 50 | 33 | 607 | 12 | +20.21% | 18.07.2024 | ||
5 | СмартФ1Р02 | 97.28 | 22.1% | 2026-12-15 | 47.37 | 3 | 99.7 | 2 918 | 8.1 | -73 | 142 | 31 | 570 | 4 | +19.06% | 17.09.2024 | ||
6 | Аэрфью2Р02 | 95.08 | 20.4% | 2026-11-27 | 39.89 | 3 | 100.01 | 2 852 | 8.0 | -148 | 120 | 50 | 480 | 4 | +16.00% | 30.08.2024 | ||
7 | ГлобалФ1P2 | 94.47 | 24.4% | 2026-09-08 | 13.56 | 3 | 93.64 | 2 834 | 7.9 | +25 | 41 | 24 | 495 | 12 | +17.62% | 20.07.2024 | ||
8 | МСБЛиз3P02 | 97.14 | 21.9% | 2026-11-22 | 14.30 | 3 | 96.9 | 2 817 | 7.9 | -90 | 43 | 4 | 522 | 12 | +18.57% | 04.08.2024 | ||
9 | ЛТрейд1P10 | 92.94 | 20.9% | 2028-09-26 | 16.44 | 3 | 98.38 | 2 788 | 7.8 | -163 | 49 | 31 | 600 | 12 | +20.33% | 19.07.2024 | ||
10 | АБЗ-1 1Р05 | 91.93 | 21.8% | 2026-09-30 | 13.15 | 3 | 95.28 | 2 758 | 7.7 | -101 | 39 | 34 | 480 | 12 | +16.79% | 12.07.2024 | ||
11 | ОФЗ 29006 | 99.8810 | 15.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 2 | 100.976 | 1 998 | 5.6 | -22 | 145 | 127 | 291 | 2 | +14.42% | 31.07.2024 | ||
12 | ОФЗ 26246 | 89.2500 | 14.4% | 2036-03-12 | 43.73 | 2 | 89.4 | 1 785 | 5.0 | -3 | 87 | 36 | 240 | 3 | +13.42% | 25.09.2024 | ||
13 | ОФЗ 26244 | 81.3740 | 15.5% | 2034-03-15 | 56.10 | 2 | 88.7 | 1 627 | 4.5 | -147 | 112 | 64 | 225 | 2 | +12.68% | 25.09.2024 | ||
14 | ОФЗ 26243 | 69.6570 | 15.6% | 2038-05-19 | 48.87 | 2 | 77 | 1 393 | 3.9 | -147 | 98 | 18 | 196 | 2 | +12.73% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 35 826 ₽ |
прибыль/убыток | -826 ₽ |
Общий годовой купон | 6 026 ₽ |
Куп дох портфеля | + 16.82% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полюс Б1P4 | 97.9341 | 6.9% | 2029-05-09 | 0.51 | 2 | 98.05 | 196 | 40.1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | +6.33% | 03.08.2024 | ||
2 | НОВАТЭК1Р2 | 97.4998 | 7.1% | 2029-05-16 | 1.56 | 2 | 97.06 | 195 | 40.0 | +1 | 3 | 141 | 13 | 4 | +6.45% | 21.08.2024 | ||
3 | ФосА1П1USD | 97.0000 | 7.2% | 2029-05-31 | 1.56 | 1 | 98.99 | 97 | 19.9 | -2 | 2 | 48 | 6 | 4 | +6.32% | 05.09.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 488 | 43 484 ₽ |
прибыль/убыток | $ -1 | -120 ₽ |
Общий годовой купон | $ 31 | 2 779 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.39% | + 6.39% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 11,3% | 532 | 11,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 532₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 4 983 | 4 199 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
2 | НЛМК | 1 047 | 934 | 933 | 209.0 | 14.6% | 73% | 5.0 | 1.1 | 1.3 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Транснефть | 1 070 | 795 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 11.3% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
4 | Северсталь | 1 274 | 1 036 | 759 | 199.3 | 15.1% | 97% | 6.4 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 36% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
5 | ГМК Норникель | 2 045 | 2 725 | 1 172 | 210.7 | 684.1% | 66% | 9.7 | 1.7 | 3.7 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | Россети Центр и Приволжье | 32 | 43 | 135 | 13.8 | 13.6% | 32% | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 26% | 0.3 | LTM-МСФО | |||
7 | Газпром | 2 993 | 8 048 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
8 | ДВМП | 202 | 224 | 172 | 37.7 | 0.0% | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 31% | 0.4 | LTM-МСФО |