A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АБЗ-1
    Я эмитент

    Облигация АБЗ-1 1Р05 стоит сейчас 643.2 руб или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-03 в размере 7.16руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 25.06% годовых.
    Котировка облигации, %
    96%
    Доходность*
    25.06%
    Изм за день, %
    +0.22%
    Объем день, млн. руб
    1.8
    Объем день, штук
    2 804
    Лет до погашения
    0.79
    Дата размещения
    16-10-2023
    Дата погашения
    30-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    146
    Номинал
    670
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    13.54%
    Купон, руб (?)
    7.16 руб
    Годовой купон, руб
    85.92 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-01-2026
    НКД (?)
    3.1 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.00%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    2 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    1 340
    Объем в обращении, млн руб
    1 340
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АБЗ-1 1Р05
    Имя облигации
    АБЗ-1 001P-05
    Назв, англ
    ABZ-1 001P-05
    ISIN
    RU000A1070X5
    Рег. номер
    4B02-05-01671-D-001P
    Код бумаги
    RU000A1070X5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-01-2026 7.16 13.00% 1.94% 0.02%
    2 02-02-2026 5.19 12.50% 1.87% 0.02%
    3 04-03-2026 5.19 12.50% 1.87% 0.02%
    4 03-04-2026 5.19 12.50% 1.87% 0.02%
    5 03-05-2026 3.35 12.00% 1.79% 0.02%
    6 02-06-2026 3.35 12.00% 1.79% 0.02%
    7 02-07-2026 3.35 12.00% 1.79% 0.02%
    8 01-08-2026 1.73 12.00% 1.79% 0.02%
    9 31-08-2026 1.73 12.00% 1.79% 0.02%
    10 30-09-2026 1.73 12.00% 1.79% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5)