JAP
227 442 ₽
Акции РФ | 102 908 ₽ | 11.84% |
Облигации | 124 533 ₽ | -19.10% |
Общая стоимость | 227 442 ₽ | |
Прибыль | -18 503 ₽ | -8.14% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 694.40 | -0.62% | 21 | 665.30 | 14 582 | 14.2 | +611 | +4.37% | ||
2 | ИНАРКТИКА | AQUA | 842.0 | + 0.36% | 3 | 996.0 | 2 526 | 2.5 | -462 | -15.46% | ||
3 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9330 | -0.04% | 100 | 4.2200 | 393 | 0.4 | -29 | -6.80% | ||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 209.0 | -0.25% | 2 | 6 628.0 | 14 418 | 14.0 | +1 162 | +8.77% | ||
5 | НоваБев ао | BELU | 5 697 | + 0.3% | 2 | 5 628 | 11 394 | 11.1 | +138 | +1.23% | ||
6 | Новатэк ао | NVTK | 1 077.0 | + 2.73% | 1 | 1 645.0 | 1 077 | 1.0 | -568 | -34.53% | ||
7 | Роснефть | ROSN | 563.95 | + 0.74% | 1 | 521.75 | 564 | 0.5 | +42 | +8.09% | ||
8 | Ростел -ап | RTKMP | 78.85 | + 0.96% | 50 | 73.20 | 3 943 | 3.8 | +283 | +7.72% | ||
9 | Сбербанк | SBER | 326.50 | -0.2% | 100 | 259.75 | 32 650 | 31.7 | +6 675 | +25.70% | ||
10 | Сбербанк-п | SBERP | 327.15 | -0.17% | 30 | 262.65 | 9 815 | 9.5 | +1 935 | +24.56% | ||
11 | Татнфт 3ап | TATNP | 682.9 | 0% | 14 | 567.0 | 9 561 | 9.3 | +1 623 | +20.44% | ||
12 | ТМК ао | TRMK | 198.60 | -1.1% | 10 | 250.20 | 1 986 | 1.9 | -516 | -20.62% |
Нач. стоимость активов, руб | 92 014 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 102 908 ₽ |
прибыль/убыток | + 10 894 ₽ |
прирост активов, % | + 11.84% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26240 | 56.3480 | 15.4% | 2036-07-30 | 34.90 | 1 | 73 | 563 | 0.5 | -167 | 35 | 26 | 70 | 2 | +9.59% | 14.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26238 | 53.7330 | 15.0% | 2041-05-15 | 35.40 | 1 | 69.883 | 537 | 0.4 | -162 | 35 | 5 | 71 | 2 | +10.16% | 04.12.2024 | ||
3 | ОФЗ 26225 | 62.2050 | 15.1% | 2034-05-10 | 36.15 | 1 | 76.984 | 622 | 0.5 | -148 | 36 | 8 | 72 | 2 | +9.42% | 20.11.2024 | ||
4 | ОФЗ 26230 | 58.5680 | 15.2% | 2039-03-16 | 38.39 | 1 | 75.73 | 586 | 0.5 | -172 | 38 | 19 | 77 | 2 | +10.17% | 02.10.2024 | ||
5 | ОФЗ 26218 | 72.4620 | 15.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 1 | 87.43 | 725 | 0.6 | -150 | 42 | 22 | 85 | 2 | +9.72% | 25.09.2024 | ||
6 | ЧеркизБ1P5 | 91.20 | 18.8% | 2025-10-23 | 24.81 | 7 | 98.4 | 6 384 | 5.1 | -504 | 174 | 128 | 697 | 4 | +10.11% | 25.07.2024 | ||
7 | ЛТрейд 1P2 | 98.91 | 21.3% | 2024-10-01 | 2.96 | 20 | 97.5 | 6 599 | 5.3 | -12 901 | 59 | 55 | 720 | 12 | +11.07% | 03.07.2024 | ||
8 | ЕвроТранс2 | 91.49 | 21.7% | 2026-01-24 | 11.01 | 8 | 101 | 7 319 | 5.9 | -761 | 88 | 82 | 1 072 | 12 | +13.26% | 03.07.2024 | ||
9 | Новотр 1Р4 | 91.64 | 18.4% | 2026-08-25 | 30.54 | 10 | 99.2 | 9 164 | 7.4 | -756 | 305 | 114 | 1 225 | 4 | +12.35% | 27.08.2024 | ||
10 | ОФЗ 26227 | 99.6780 | 15.3% | 2024-07-17 | 36.90 | 20 | 98.088 | 19 936 | 16.0 | +318 | 738 | 673 | 1 480 | 2 | +7.54% | 17.07.2024 | ||
11 | АРЕНЗА1Р02 | 93.15 | 21.1% | 2026-06-18 | 10.68 | 13 | 99.98 | 12 110 | 9.7 | -888 | 139 | 14 | 1 689 | 12 | +13.00% | 28.07.2024 | ||
12 | CTRLлиз1Р1 | 91.38 | 23.1% | 2028-08-04 | 13.36 | 13 | 100.14 | 11 879 | 9.5 | -1 139 | 174 | 29 | 2 113 | 12 | +16.23% | 26.07.2024 | ||
13 | ОФЗ 26233 | 54.3750 | 15.0% | 2035-07-18 | 30.42 | 40 | 68.8 | 21 750 | 17.5 | -5 770 | 1 217 | 1 016 | 2 440 | 2 | +8.87% | 31.07.2024 | ||
14 | ОФЗ 26239 | 65.8980 | 15.4% | 2031-07-23 | 34.41 | 40 | 81.396 | 26 359 | 21.2 | -6 199 | 1 376 | 1 150 | 2 760 | 2 | +8.48% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 124 533 ₽ |
прибыль/убыток | -29 397 ₽ |
Общий годовой купон | 14 572 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.70% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 3 330 | 12,8% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 999 | 12,7% |
3 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 409 | 2,9% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 352 | 4,4% |
5 | ИНАРКТИКА | 2024, 1 кв | 05.07.2024 | 10 | 1,2% | 30 | 1,0% |
6 | ИНАРКТИКА | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 10 | 1,2% | 30 | 1,0% |
7 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 29 | 5,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 5 180₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
03.07.2024 | TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
03.07.2024 | TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
05.07.2024 | SIBN: последний день с дивидендом 19,49 руб | |
05.07.2024 | AQUA: последний день с дивидендом 10 руб | |
05.07.2024 | AQUA: последний день с дивидендом 10 руб | |
08.07.2024 | ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб | |
08.07.2024 | SIBN: закрытие реестра по дивидендам 19,49 руб | |
08.07.2024 | AQUA: закрытие реестра по дивидендам 10 руб | |
08.07.2024 | AQUA: закрытие реестра по дивидендам 10 руб | |
09.07.2024 | ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб | |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 292 | 3 598 | 3 520 | 641.1 | 14.8% | 76% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Инарктика (Русская Аквакультура) | 74 | 88 | 28 | 9.2 | 6.5% | 52% | 8.0 | 2.6 | 1.9 | 6.8 | 45% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
3 | ИнтерРАО | 411 | -98 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 4 995 | 4 211 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
5 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 11.9% | 133% | 11.2 | 0.8 | 5.7 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | НОВАТЭК | 3 270 | 3 279 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
7 | Роснефть | 5 977 | 5 977 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
8 | Ростелеком | 316 | 759 | 708 | 34.4 | 0.0% | 0.0% | 9.2 | 0.4 | 7.6 | 2.7 | 40% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
9 | Татнефть | 1 630 | 1 569 | 1 589 | 286.3 | 12.5% | 12.9% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | ТМК | 205 | 455 | 544 | 38.8 | 11.6% | 61% | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 3.5 | 24% | 1.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 375 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |