Облигация ХК Новотранс 001P-04 с амортизацией долга (RU000A106SP1) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р4 стоит сейчас 951.3 руб или 95.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 30.54.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.76% годовых.

Котировка облигации, %

95.13%

Доходность*

15.76%

Изм за день, %

-0.21%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 393

Лет до погашения

2.32

Дата размещения

29-08-2023

Дата погашения

25-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

691

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

12.88%

Купон, руб (?)

30.54 руб

Годовой купон

122.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2024

НКД (?)

23.16 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.25%

Размер выпуска, шт

6 500 000

В обращении, шт

6 500 000

Объем выпуска, млн руб

6 500

Объем в обращении, млн руб

6 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р4

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-04

Назв, англ

HC Novotrans 001P-04

ISIN

RU000A106SP1

Рег. номер

4B02-04-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A106SP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-04 с амортизацией долга (RU000A106SP1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2024	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
2	27-08-2024	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
3	26-11-2024	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
4	25-02-2025	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
5	27-05-2025	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
6	26-08-2025	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
7	25-11-2025	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
8	24-02-2026	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
9	26-05-2026	30.54	12.25%	1.23%	0.01%
10	25-08-2026	15.27	12.25%	1.23%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-04 с амортизацией долга (RU000A106SP1)