Облигация Лизинг-Трейд 001P-02 с амортизацией долга (RU000A1029F8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
Я эмитент

Облигация ЛТрейд 1P2 стоит сейчас 492.3 руб или 98.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-04 в размере 4.44.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.43% годовых.
Котировка облигации, %
98.42%
Доходность*
19.43%
Изм за день, %
-0.15%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
798
Лет до погашения
0.44
Дата размещения
22-10-2020
Дата погашения
01-10-2024
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
82
Номинал
500.2
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB-
Текущая доходность купона
10.97%
Купон, руб (?)
4.44 руб
Годовой купон
53.28
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
04-05-2024
НКД (?)
3.11 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
10.80%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
250
Объем в обращении, млн руб
250
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЛТрейд 1P2
Имя облигации
Лизинг-Трейд 001P-02
Назв, англ
LIZING-TREYD 001P-02
ISIN
RU000A1029F8
Рег. номер
4B02-02-00506-R-001P
Код бумаги
RU000A1029F8
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-02 с амортизацией долга (RU000A1029F8)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 04-05-2024 4.44 10.80% 2.16% 0.02%
2 03-06-2024 3.7 10.80% 2.16% 0.02%
3 03-07-2024 2.96 10.80% 2.16% 0.02%
4 02-08-2024 2.22 10.80% 2.16% 0.02%
5 01-09-2024 1.48 10.80% 2.16% 0.02%
6 01-10-2024 0.74 10.80% 2.16% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-02 с амортизацией долга (RU000A1029F8)