Продолжаю собирать для себя самые интересные и полезные посты смартлаба (преимущественно фундаментальные разборы компаний и качественный анализ):

Секрет счастья Виктора Петрова — smart-lab.ru/blog/881838.php

Посты Гнома на смартлабе, как отдельный вид искусства. Перечитывать обязательно — smart-lab.ru/blog/883323.php

Топ-10 лучших ютуб каналов от Точки Спокойствия (крутой автор, кста) — smart-lab.ru/blog/882344.php

Хороший обзор строительного сектора в РФ — smart-lab.ru/blog/883025.php

Почти год назад после начала СВО публиковал инвест идею в НМТП: тогда и сейчас она кажется очевидной, хотя и дала порядка 20% годовых за год (с дивидендами) — НМТП — есть ли перспективы у российского нефтеналива?  

Основные тезисы были:

👉 России нужны новые логистические маршруты в дружественные страны (товары пойдут с Балтики на Юг и Восток)

👉 Европейцы будут отказываться от российских товаров (трубопроводы под угрозой)

👉 Рост перевалки через нефтеналивные порты неминуем

Все тезисы успешно выполнены, а акции не выросли в 2 раза, как например ДВМП — давайте разберемся более глубоко, что за бизнес внутри НМТП и какие у него реальные перспективы на горизонте 3+ лет?

Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Полный январь + большая часть февраля (для ориентира на месяц) внутри поста. Можно уже прикидывать результаты за 1 квартал исходя из этих данных.

Предыдущий пост тут — https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/871667.php

Начинаем с USD/RUB — рубль продолжает слабеть к доллару, живительная девальвация в действии (дефицит бюджета будет спасен)

Вернулись на нормальный курс, как было в начале 2021 года (экспортеры выдохнули)


Нефть Urals и Brent

Неистовая волатильность

👉 Индексы седня не очень, S&P500 ниже 4000 под гравитацией ставок

👉 Рублик фиксанулся на 75 за бакс, столько стоил килограмм бананов до нового года (уже 110 руб)

👉 Газ в США был 70 баксов за тысячу кубов, но уже 77. Нефть тоже 80, паритет с газом почти достигнут, но для российского бюджета от этого не легче

👉 Глобалтранс крепенький, ставки растут — а вдруг принудительная редомициляция? Всегда говорил, что из гдр самый крепкий value актив, но у меня в портфеле нет.

👉 Фосагро закрепился на 6666 из-за скорых дивов в марте. Практически число зверя))

👉 Совкомфлот и НМТП крепенькие, ну вы поняли кто их амбассадор. Продолжаю держать.

👉 Полюс вдруг понял, что золото 1800 и ушел в корректоз вместе с полиметаллом

👉 Гпн с Татнефтью жмут демпфером, оно и ожидаемо — хотя у многих аналитиков были влажные фантазии про аномально высокие дивы газпромнефти, чтобы поддержать Газпром (практически как и свидетели дивы сбера от нераспределенки за 21 год)))

👉 ГМК Норникель падает после крутого интервью IR. Честно, справедливо, опасно — тем более когда металлы из его вкрапленной руды летят вниз.

Всем хороших выходных!