Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1859

Записи

939

Ежедневные наблюдения 26.10.22

Газпромовский дивиденд впитывается
Ежедневные наблюдения 26.10.22
👉 Сегодня Индекс в минусе (Насдак вообще -2%), китайцы в США пытаются отскочить

👉 Рублик продолжает нормализовываться, бакс с евро уже по 62 (только недавно привыкли к 50))

👉 Алюминий стартанул (все неудачники алюминщики из европы типа Алкоа и Норск гидро умоляют ввести санкции против Русала — нормально у них рынок работает). Цена алюминий может взлететь на этом, но пока +5,5%

👉 Нефть по 94, Саудиты ждут высокие цены и мы вместе с ними.

👉 Дивиденды Газпрома начали приходит в Тинькофф — возможно поэтому алибаба и прочие устроили ралли. Осталось только ВТБ вроде как (Костин где дивы?)). Сбер молодцы, первые перевели деньги из НРД!

👉 Металлурги продолжают мини-ралли, хотя по-моему в сталеварах джуса мало сейчас

👉 Роснефть продолжает тихонько ползти вверх. Пару недель назад стоили 250, а уже почти 350, дивы за 9 месяцев скоро объявят!)

👉 Сургут начинает подрастать, кубышка на месте, паникеры высажены — все норм.

👉 Полюс и ГМК в печали, но у них дела наверное так себе при текущих ценах на сырье и валюту.


Переработка дизеля дорожает в США

Веселуха в маржинальности переработки нефти — в США и Европе похоже острая нехватка дизеля.

Переработка дизеля дорожает в США
Маржа переработки с барреля уже выше цены самого барреля)) в США сейчас под 90 баксов, в Европе около 70 (пару дней назад был пик в 82).

НПЗ лукойла все ещё купаются в шоколаде, как и отечественные экспортёры дизеля (Роснефть, лукойл, татнефть и другие). С 5 февраля будет сложнее, но кому — нам или им?

Финиш Schlumberger

«Одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний Schlumberger сменила название на SLB после почти 100 лет работы. Как отмечается в ее пресс-релизе, новое название подчеркивает видение корпорацией необходимости стремления к декарбонизации, а также ее трансформацию из крупнейшей компании по планированию и разработке нефтегазовых месторождений в глобальную технологическую компанию, специализирующуюся на энергетических инновациях.»
Финиш Schlumberger
Приколдез конечно. SLB это ее тикер был, если что (братья Шлюмберже наверно бы офигели, будь в живых).

В целом удобно наверно, была бы жива компания Братьев Нобель — могли бы переименоваться в БрНбл. Звучало бы...

P.S. Корпорации, как и люди, меняют свои имена в двух случаях: когда вступают в брак или когда терпят фиаско — в надежде на забывчивость публики © Питер Линч


Ежедневные наблюдения 25.10.22

Голубые фишки впитывают дивиденды Газпрома — никто не верил, но все так и произошло.
Ежедневные наблюдения 25.10.22
Вдруг Газпром дивгэп закроет, половину уже отыграли за 2 недели.

По роснефти ждем 20р дивов и пора уже выходить из тени ЛУКОЙЛу и выплачивать 1000р акционерам))


Подфрахтило ли танкерам Совкомфлота?

В начале месяца писал про Совкомфлот — «Совкомфлот — пора ли покупать нефтетанкеры с газовозами»


Сам покупал акции 5 октября по 32 рубля (на дне покупать не умею) — после своего поста и разбора, ситуация тогда казалась неплохой для бизнеса Совкомфлота (особенно его нефтетанкерного сегмента)

Подфрахтило ли танкерам Совкомфлота?


Акции выросли на 20% и сегодня в коммерсанте была опубликована новость «Минтранс предлагает ограничить ставки фрахта для ряда грузов, перевозимых российским флотом. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, ставка на перевозки которых выросли в 2-4 раза». Источник — Коммерсантъ



( Читать дальше )

Вопросы к НОВАТЭКу на конференции смартлаба

Друзья, в субботу на конфе смартлаба мне предложили модерировать встречу с представителем компании НОВАТЭК — одной из самых акционеро-ориентированных компаний, да еще и с хорошим будущим (это кстати их первый выход к частным инвесторам).

Собираю список вопросов, обязательно все задам (если не во время выступления, так лично) — пишите свои вопросы в комментарии. Желательно без «где дивы» или «где отчет», а что-то более интересное 😁

Вопросы к НОВАТЭКу на конференции смартлаба
P.S. дивидендная история впечатляет, один из супер активов России, который сделан фактически с нуля на частном партнерстве с иностранцами.


Ежедневные наблюдения 24.10.22

В ожидании дивов Газпрома и роста цен на газ на споте))
Ежедневные наблюдения 24.10.22
👉 Китайцы капитулируют в акциях, в гонконге предСВОшное падение

👉 Сырье падает, один газ в США отскакивает

👉 Совок раллирует, даешь 60 руб за акцию))

👉 Русал спорит с Потаниным в Лондоне, нашли время сливать доллары на суды и адвокатов

👉 Лента выпустила отчет — так се

👉 ГМК выпустил операционку — молодцы, восстановились после аварий

Когда там дивы Лукойла?))


Самые полезные посты за прошлую неделю

Продолжаю отбирать самые полезные и интересные посты на смартлабе на свой вкус и взгляд, дабы не потерялись

https://smart-lab.ru/blog/846870.php — отличный разбор Русагро по годовому отчету от Бога Вычилений, традиционный лайк

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/846550.php — Макронаблюдения от Анатолия Полубояринова. Ничего не понятно, но очень интересно.

https://smart-lab.ru/blog/848203.php — конспект интервью с Максимом Орловским, который делал Ваш Покорный Слуга)) но лучше пересмотреть, в конспекте нет ничего про Роснефть например, хотя Максим говорил, что это интересно по 250-300 за акцию (считай по текущим)

https://smart-lab.ru/blog/847908.php — пост Оптимиста, их осталось мало нынче

https://smart-lab.ru/blog/847468.php — как Тима Мартынов на кредитные деньги торговал 

https://smart-lab.ru/blog/847825.php — как Тима Мартынов искал худшие российские акции за 13 лет (без учета дивидендов это шлак конечно). собственно от меня Табличка динамики акций за 13 лет, надо б сделать с учетом дивов конечно) — есть и новые акции в табле у которых срок конечно ниже 13 лет)).

Самые полезные посты за прошлую неделю

Спасибо за внимание!




Торговый Баланс России в 3 квартале - ПРОФИЦИТ

3 квартал продолжает быть рекордно-профицитным, исходя из «Плана Орешкина» слабый рубль ждать пока не приходится — доллары в Россию приходят, а девать их некуда (копить тоже не имеет смысла)

Но уже меньше. чем в 1 и 2 квартале за счет снижения объемов поставки газа и снижения цен на нефть
Торговый Баланс России в 3 квартале - ПРОФИЦИТ

Импорт прирос к прошлому кварталу — значит работает параллельный импорт + дружественные страны (вроде и недружественные типа Германии начали больше продавать))

С текущими ценами на сырье 4 квартал навряд ли будет иным.

Ежедневные наблюдения 20.10.22

Светофор показал зеленый свет (хотя где-то они перестали работать)
Ежедневные наблюдения 20.10.22
👉Индекс занял оборону около 2000 пунктов, амеры с японцами падают, а женщина с географическим кретинизмом покинула пост премьер-министра Англии. Хотя может основную свою миссию она уже выполнила.

👉 Рублик держится на 60, ЦБ выкатил торговый баланс сегодня — опять профицит. Куда девать эти ненужные доллары? (можете отдать мне)

👉 Нефть держится около 92-94 (Бидон тут сказанул, чтобы нефтянники в США продавали нефть по себестоимости), газ в США продолжает дешеветь

👉 Металлурги отскакивают, все не так плохо, как они ныли летом. Халява кончилась вместе с огромными дивами — надо работать над повышением производительности...

👉 Полюс двигается к 6000 на золоте в нулях

👉 ЛУКОЙЛ стал мега популярной идеей, даже Открытие мне прислало на почту инвест идею типа атрить. Все уже любят ЛУКОЙЛ и советуют, в августе такого оптимизма не было. Мало кто хочет держать долго, все хотят продать «под дивы», как Газпром — не сильно то и разбираясь в компании.

👉 Сбер растет вместе с кредитованием, даже Костин сказал, что 23 год будет существенно прибыльным (правда в ВТБ без дивов скорее всего).

Будем жить до следующего армагеддона))


теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн