ГлобалТранс отчитался за 2022 год — в целом отчет лучше консенсуса, а за этой компанией мы следили с весны 22 года (даже была инвест идеей мозговика)
https://smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=GLTR
Копнем чуть глубже и сверим часы с прогнозом от сентября месяца (что изменилось и какие перспективы)
Начинаем традиционно с операционных показателей — тут у компании все более-менее (докупали флот, снижение обусловлено блокировкой 3,2 тыс полувагонов на Украине)
В натуральном объеме в млн тонн перевозки упали на 9% (при этом по РЖД статистике весь оборот российских грузах упал на 4% г/г)
Конспект встречи Вредного инвестора с ГМК Норникелем — выписал все самое интересное.
👉 Рост себестоимости в майнинге выше чем рост CPI, как и у всех мировых производителей
👉 Самые большие расходы у ГМК Норникель — расходы на персонал (70 тысяч сотрудников, половина занята майнингом — остальные сопутствующим бизнесом типа супермаркетов и обслуживания города)
👉 Изменение курса рубля на 1% даёт эффект 60 млн долларов в EBITDA (в ту и другую сторону)
Татнефть первая и единственная отчиталась по МСФО из российского нефтегаза — посмотрим, что там внутри и сверим со своими прогнозами.
Добыча нефти выросла выше прогноза — удалось добыть 29,1 млн тонн нефти.
В этот раз в документе MD&A Татнефть не опубликовала разбивку по продаже нефти, поэтому в 2022 году разбивка по экспорту и продаже внутри страны — ориентировочные (исходя из выручки). Переработка ожидаемо вышла на рекорд в 16 млн тонн, фантастический рост!
Роснефть выпустила пресс-релиз с результатами за 12 месяцев, что не может не радовать. До этого разбирал пресс релиз за 3 квартал тут - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/860955.php
Рассмотрим Роснефть в масштабе 4 квартала и в масштабе годовых результатов, так же посчитаем дивы за второе полугодие.
Стоит отметить, что многие показатели компания не дает (добычу нефти, квартальную прибыль, выручку), но ее косвенно можно вычислить (из данных нефтяного эквивалента вычесть газ, из динамики процентного роста г/г и тд).
Добыча нефти г/г упала
Добыча росла, несмотря на эмбарго 5 декабря от европейцев?
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хекер: «Наш MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве (т.е. шпионил за российским побережьем. — Прим.), когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9».
По данным CNN, Су-27 повредил беспилотнику винт, намеренно слив перед ним топливо.
«Никогда не спрашивайте ни у кого мнения, прогноза или рекомендации. Просто спросите их, что у них есть или чего нет в их инвестиционном портфеле»
Нассим Николас Талеб
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 28 февраля 2023:
Мой Рюкзак #14: Докупил долю в порту — кэша больше нет
Продолжается безумное ралли моего инвестиционного портфеля или рюкзака. Невероятный прирост в +23% с начала 2023 года.
Было 8,3 млн рублей на 28.02.23
Стало 9 млн рублей на 13.03.23