Акции Северстали поднялись выше 1 700 руб. за 1 акцию. Что дальше?

За это время акции сходили на 1 550 и дали возможность докупиться, и вот мы снова выше 1 700. Некоторые брокеры повысили целевую цену до уровней 1 900+.

Почему я удерживаю бумагу и жду дивидендов?

1️⃣ Объявленный дивиденд за 2023 год = 191,51 руб. на 1 акцию или 11,3% от текущей цены;

2️⃣ Скоро компания выпустит отчетность за 1-й квартал (Северсталь намерена её возобновить) и, я полагаю, вернется к поквартальным выплатам дивидендов.

Северсталь исторически платит дивиденды за предыдущий год и за 1-й квартал нового года в одну дату, по моим расчетам дивиденд за 1-й квартал может составить от 40 до 50 руб. на 1 акцию. В апреле я жду объявления дивидендов за 1-й квартал.

💸 Итоговый дивиденд 18 июня может составить от 232 до 242 руб. на 1 акцию (от 13,6% до 14,6% доходности).

Справедливая цена акций

Компания прямо сейчас оценена справедливо. Справедливая оценка при потенциальной прибыли в 203 млрд руб. за 2024 год по P/E = 7, составляет 1 693 руб. на 1 акцию. Прибыль в 203 млрд руб. получена при ценах на сталь 1 000 $ за тонну и курсе 90.

Это без дивидендов, т.е. чтобы получить оценку с дивидендами прибавляем 242 руб. к 1693 руб. и получаем оценку в 1 935 руб.

Докупать Северсталь выше 1 700 руб. за акцию я не буду, в портфеле акции есть до 3%.

Перед отсечкой большого дивиденда буду решать, продавать ли акции, и я пока склоняюсь к тому, чтобы продать, потому что слежу за ценами на сталь и вижу их снижение с 1 040 до 815 $, это значимо. НО — рынку сейчас важнее дивиденды, и этим я и хочу воспользоваться.

Всех, кто удерживает Северсталь, поздравляю с восходящей динамикой акций! 👍

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше обзоров российских компаний!

Читайте другие мои обзоры горно-металлургических компаний России:

Обзор Полюса

Обзор Алросы

Обзор Норникеля

Обзор Северстали

Обзор ММК

Обзор НЛМК