🏚 Результаты инвестирования в фонды недвижимости

Мое знакомство с данным сектором началось с фонда ПНК-Рентал, который, к сожалению, был расформирован и сейчас пайщики получают инвестированные средства обратно. Также есть опыт инвестирования в другие фонды, сейчас о них и поговорим.

✔️ ЗПИФ ПНК Рентал #RU000A1013V9
Активно инвестировал в данный фонд через платформу pnkrental с 2020 по 2022 годы, за этот период инвестиция принесла более 25% годовых. Продажа была связана с потребностью в деньгах на первый взнос по ипотеке.

В конце июля 2022 года снова вернул ПНК в портфель, но уже через брокера и сейчас, спустя год, приходится с ним прощаться. За этот период инвестиция принесла около 27% годовых с учетом выплаченных дивидендов. Удалось ее купить до начала роста и средняя цена в портфеле составила 1751 руб.

Ключевым преимуществом данного фонда была доступность для приобретения неквалам и относительно низкая цена пая.

✔️ ЗПИФ ПАРУС-Сберлогистика #RU000A104172
В данный фонд я также пришел в июле прошлого года, подкупила высокая див. доходность и относительно низкая закредитованность. Да, в этом фонде предусмотрено кредитное плечо, из-за чего в него инвестировать могут только квалы на данный момент. Но в перспективе могут разрешить вкладывать и неквалам, сейчас менеджмент обсуждает этот вопрос с ЦБ.

За неполный год доходность составляет 21% годовых с учетом выплаченных дивидендов (после удержания налога). Паи фонда удалось купить по номиналу (1000 руб.), дивиденды выплачиваются ежемесячно и выплата составляет 7,9 руб. на пай., что дает около 9,5% годовых. Весьма недурно для консервативной недвижимости.

✔️ЗПИФ «Парус-ОЗН» #RU000A1022Z1
Приобретение фонда было больше спекулятивной идеей, которая переросла в инвестиционную. Пока у управляющей компании были новые паи, они поддерживали их цену на бирже, равную СЧА (6300 руб.), но когда появилась информация о том, что паи заканчиваются, я решил этим воспользоваться. По примеру фонда Парус-Сберлогистика практика показывала, что рынок переоценивает цену вверх из-за высокой доходности для недвижимости. Здесь ситуация повторилась.

В итоге, доходность в моменте составляет 31% годовых с учетом дивидендов. Размер выплаты на пай в месяц равен 57,88 руб., что к цене моей покупки дает около 11% годовых. Продолжаю удерживать данный фонд.

✔️ ЗПИФ Сбережения плюс «Рентный доход» #RU000A102N77
Данный фонд тоже доступен неквалам, но цена входа выше, чем у вышеописанных аналогов. Пай сейчас торгуется около отметки в 100 000 руб., что пока еще ниже стоимости чистых активов (117 400 руб.).

Первые покупки я начал делать в декабре прошлого года, спустя пару месяцев после того, как сделали сплит акций (ранее фонд торговался по 300 000 руб.). Из-за высокой стоимости пая, актив пока не сильно популярен среди частных инвесторов, но дает хорошую доходность. За последние 12 месяцев доходность составила 13,6% годовых, а за 1 квартал текущего года заработали 2,9%. Здесь доходность указана с учетом роста СЧА и выплаты дивидендов.

За последние 12 месяцев на пай выплатили 9938 руб., что дает ДД около 9,2% (до НДФЛ). В отличие от предыдущих ЗПИФов, здесь присутствует, как индустриальная недвижимости, так и бизнес сегмент (БЦ Skylight), который генерирует основной арендный поток.

📌 Как вы видите, в этом году можно было зафиксировать хорошую доходность во многих фондах. Сейчас появился еще один интересный фонд недвижимости, который можно рассмотреть в портфель, скоро его разберем.



❤️ Если пост оказался полезным, ставьте лайк, это лучшая благодарность для автора.

Следить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб